原创：潜行者无尘
一、题材背景：
苹果手机从IPHONE1到IPHONE7一次次的变革，一次次的创新，引领着行业发展潮流，俨然成为手机界的风向标。每一次新IPHONE发布会，其新的技术运用，总会引起资金炒作相关题材，如金属机身的长盈精密、双摄像头的欧菲光、联创电子等。
2017年6月29日是IPHONE上市十周年整，据苹果和相关核心供应商内部信息，苹果这次将推出全新一代的IPHONE，且有可能不再延用之前称呼即IPHONE8，目前新名字未定，我们暂且称之为IPHONE SP（十周年特别纪念）版吧！明年全新的IPHONE SP将是硬件创新大年，将带来与IPHONE7、7S截然不同的重大变革和突破，其重大变化和新技术运用也将引来手机界的跟风，相关题材必将是众多资金围猎的对象。
二、IPHONE SP锁定二大题材原因：
据媒体公开信息和苹果核心供应商信息（此处略去1000字）：
1、如新闻所述，苹果已经从三星订购了大量OLED；
2、苹果几大核心玻璃供应商已经新增订购安装了数千台3D玻璃精雕机，并完成了前期送样认证工作；
3、目前苹果几大核心供应商正在备料排生产计划的，主要为在售的IPHONE7和准备明年上市的IPHONE7S（时间未定，预计上半年），IPHONE7S量小，且和目前IPHONE7差异不大，不是我们关心的重点；
4、苹果几大核心供应商目前已经接到了IPHONE SP部件大量订单，应明年苹果的生产需求，位于厦门的苹果某核心贴合供应商已经将自有的玻璃生产设备移往苹果两家核心玻璃供应商处；而且几大供应商已经进行了前端备料，准备于2017年4月份上线量产相关部件，成品初步预计上市时间为6月份；
5、苹果核心供应商近期将订购数亿元IPHONE SP点胶设备，订单不日下发；
综上所述，且从相关人员了解咨讯表明，明年IPHONE SP大概率采用以OLED+双面3D CG为主要创新的设计方案：
采用OLED+双面3D CG方案的优点不是本文讨论的重点，请大家找度娘。
三、IPHONE SP个股选择：
根据IPHONE SP重大变化构成和市场炒新不炒旧原则，重点锁定OLED和双面3D CG作为主要题材，并筛选出了以下相关个股：
昊志机电维宏股份华中数控智慧松德劲胜精密田中精机蓝思科技合力泰华映科技星星科技锦富新材智云股份大富科技天通股份万润股份濮阳惠成中颖电子京东方深天马黑牛食品彩虹股份超声电子长电科技欧菲光
备注：只列出本人关注标的，不可能罗列齐全，大家自己补充，各取所需。
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2016年上半年OLED和3D玻璃相关个股市场已经进行了充分的炒作，从市场的选择、产业关联性、股性出发，推荐重点关注以下6股：
2017年重大潜伏题材（2）之万达商业上市由于同为OLED概念的万润股价股性远不足濮阳和中颖，且产业链业绩爆发从设备商大订单开始，所以万润换为智云股份。
四、个股安全边际分析：
1、智云股份
老牌自动化设备商，收购鑫三力外延3C设备，OLED行业纯正标的。
信息点1：201512月以27.7元增发收购鑫三力锁三年，201812解禁，业绩承诺2016、2017、2018分别是6000、8000、10000。
信息点2：201612月通过审批，以发行期定价增发4000万股，待发行中；
信息点3:201701发布股权激励草案，以55.36元行权，2017、2018、2019同比2016营收增长70%、140%、210%。
信息点4：三季度股东大幅减少，股权进一步集中，机构云集；
信息点5：按机构最新预测，2016、2017业绩为1.5亿、3.3亿，PE为54、25倍；
信息点6：高公积金，有高送转潜力；
点评：OLED设备纯正标的，股权激励高行权价和高行权条件，较高安全边际，公司对OLED发展带来的设备订单大有信心，估计马上将有大订单进来，如同锂电设备之先导智能，建议逢低买入。
2、濮阳惠成：
信息点1：OLED中间体供应商，2016年3-6月OLED概念炒作龙一标的，阶段涨跌情况如上表：
信息点2：二股东2016年7-12月以30-40元区间完成清仓式减持13.5%持股，三股东2016年7月以来陆续减持，2017年还有0.7%左右减持，目前股东呈分散趋势；
信息点3：20160929发布预案以发行期定价定增2亿元加码主业；
信息点4：目前总市值44亿，流通市值20亿，预计2016年业绩6000-6900万，2017年业绩7000-8000万，PE分别为68倍和55倍；
点评：目前创板和个股呈明显下跌之势，目前已有见底启稳迹象，作为2017必炒OLED题材龙头，建议密切关注增发审批进展，逢低分档买入。
3、中颖电子：
信息点1：A股目前AMOLED驱动芯片达量产的纯正标的，2016年3-6月OLED概念炒作与龙一濮阳惠成携手称雄，阶段涨跌情况如上表：
信息点2：2016年上半年，大小股东纷纷减持，基金云集，汇金1.333%目前股东呈分散趋势；
信息点3：目前总市值65亿，全流通，2016三季报扣非同比增80.73%，预计2016年业绩超预期9800-11280万，2017年业绩16000万，PE分别为59倍和40倍；
点评：2016年报小超预期，得益于电子行业高景气周期，基金云集，目前已有见底启稳迹象，作为2017必炒OLED题材标的，涨跌波动区间小于濮阳惠成，适合比较稳健的股友，建议逢低分档买入。
4、万润股份
信息点1：环保、OLED中间体和大健康业务多元化公司，2016年3-6月OLED概念跟随濮阳惠成和中颖电子炒作，阶段涨跌情况如上表；
信息点2：20160817以43.31元增发10亿收购MP；
信息点3：目前总市值121亿，流通市值103亿，预计2016年业绩同比增加20%-50%即3.1亿-3.8亿，2017年业绩4.5亿，PE分别为35倍和27倍；
点评：之前雪球的热门股，但业绩不如预期惨遭杀跌，市值较大，业绩有一定安全边际，目前已有见底启稳迹象，但涨跌波动区间股性小于濮阳惠成和中颖电子，得益于电子行业高景气周期，基金云集，且作为2017必炒OLED题材标的，适合比较保守的股友，可逢低分档买入。
5、彩虹股份
信息点1：LCD玻璃基板主业，2016年3-6月OLED概念跟随濮阳惠成和中颖电子炒作，阶段涨跌情况如上表；
信息点2：以6.74元定增230亿元锁三年投主业申请中，新旧股东全力参与，估计不日获批，定增后实控人由国家国资委变为咸阳国资委。
信息点3：20160613公司澄清OLED业务已于2014年4月转让给集团，没有从事OLED业务。
信息点4：总市值61亿，散户居多无机构，全流通，控股股东承诺增发后6个月内不减持，业绩太差无法直视。
点评：2016年3-6月借OLED乌龙大涨后回落，定增价锁三年有一定安全边际，虽然澄清伪OLED业务，但公司有OLED咖啡伴侣玻璃盖板这一2017年必炒题材，市场炒作选标带有记忆，流通市值小且股性较京东方、深天马这些真OLED标活跃，目前属阶段底部区域，适合仓位有限有融资需要的股友，建议逢低分档买入。
6、蓝思科技：
信息点1：苹果核心玻璃盖板三大供应商之一，预计玻璃订单占比40%以上，3D和双面玻璃盖板最大受益者，2016年3-6月3D玻璃概念炒作，阶段涨跌情况如上表；
信息点2：20160420以19.61元（除权后）增发31亿扩大玻璃主业，20170511解禁7.4%；
信息点3：苹果公司一季度砍订单10%；
信息点4：总市值534亿，流通市值50亿，预计2016年业绩10-13亿，2017年业绩20-25亿，PE分别为45和25倍；
点评：庞大的市值，即将解禁的机构，诱人的题材，迷你的流通盘，真叫人难择！如以价投派的标准，超过500亿市值的公司给25倍PE都不算安全，但作为2017必炒3D双面玻璃题材核心标的，必须以主题投机的标准来衡量！该股在创板如此弱的行情中，还能在一定区间内波动，已属强势，目前已有见底启稳迹象，必有长线资金在布局。建议逢低分档买入。
7、星星科技：
信息点1： 手机贴合、触控、结构件、盖板等一体综合供应商，2016年3-6月3D玻璃概念炒作，阶段涨跌情况如上表；
信息点2:：201511以7.5元（除权后）增发14亿收购深圳联懋，业绩承诺2016、2017为1.8亿、2.16亿；
信息点3：201609预案以发行期定价增发23.4亿扩主业，大股东认购30%；
信息点4：201612以7.11元进行股权激励， 三年营收同比2015增长15%、25%、35%；
信息点5：小股东国科201607至今减持超过3%，仍有3.8%不排队进一步减持，另201611机构解禁8.27%，20170103机构解禁3.15%；
信息点6：总市值76亿，流通市值45亿，预计2016年业绩1.8亿，2017年业绩3-3.5亿，不考虑定增影响PE分别为42和25倍；
点评：前有旧机构减持，新的解禁机构，估计短期抛压不小，作为2017必炒3D双面玻璃题材核心标的， 2016年5月作为3D玻璃概念龙一暴力上涨，目前已有见底启稳迹象，今日强势涨停，建议缩量回调逢低吸纳。
另外PCB小板了超声电子和SIP封装的长电科技也可关注；
另由于金属盖板变为玻璃盖板，相关金属盖板个股如长盈精密最好规避。
五、板块介入时间分析：
1月中旬台湾OLED相关个股连续大涨，且创出历史新高，可惜A股生不逢时遇大盘暴跌，相关个股未能有所表现，但从2016年6月至今回调下跌近7个月，且年前大盘暴跌导致相关个股进一步大跌，基本回到去年3月份大涨起点，如今板块个股已有启稳迹象，已具相当安全边际，建议逢低分档潜伏。
六、个人操作策略：
作为本人2017年第一炮OLED板块，个人是同时逢低分散买入共6支标：设备的智云股份，OLED的濮阳惠成、中颖电子、彩虹股份（可融资标的）、3D玻璃的星星科技、蓝思科技。
因为个人预计OLED产业链业绩和传闻兑现明牌顺序为设备—OLED---CG，即先从设备商大订单开始爆发，所以前期仓位轻重顺序是设备、OLED、玻璃，设备订单明牌涨高后，移仓到OLED标的，OLED标的明牌涨高后，移仓到3D玻璃，最后于IPHONE SP上市前撤退。
OLED是2017年中线行情板块，没那么快飞，不建议追高买，逢低逢跌捡码，风险自负。
七、风险提示：
1）IPHONE SP OLED+3D CG设计方案和上市时间临时改变；
2）目前3D玻璃的良品直通率较低，改采用2.5D玻璃；
3）一季度苹果砍7订单10%影响；
4）川普要求苹果供应链回美国传闻发酵。
5）大盘系统性风险
此文12月中就已经码完，但对大盘始终有担心一直压文未发，从1月份开始已经对上述关注个股分别公开点评并逐步吸筹建仓（见之前文章），时至今日，创板和OLED板块个股已有启稳迹象，本人如今要做的仍是逆市而行（11月底全面收割并唱空高送转、12月初开始看空大盘并轻空仓、现在开始全面建仓做多看好板块个股），慢慢继续捡筹，加仓OLED+CG个股，直至节前中高仓，如年后继续进一步下跌，将抽调资金加大投入。
以上观点仅代表个人意见和个人操作行为，不构成投资建议，跟者风险自负。
2017年重大潜伏题材（4）之中报高送转，敬请关注！更多干货请关注“潜行者无尘”同名微博和公众号，。
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