今天大盘指数表现不错。盘面来看,周期表现亮眼。一是煤炭需求高涨,二是券商机构最近频发研报看好钢铁。不管怎样,周期这个板块,祖师是不会碰的。近期绿电、种业、氢能异常猛烈。绿电、种业祖师已经多次提醒了,氢能为何这么强势,和上面发文利好有关。这里祖师看好美锦能源这家企业,大家可以留意下,在制氢方面发展不错,也是实力较雄厚的。其它企业祖师暂时还没发现在氢能领域的竞争力。但祖师在储能、氢能上,还是选择了宁德和隆基。毕竟一般企业能做的,祖师相信宁德和隆基也能。相较于其它储能、氢能企业,宁德和隆基的确定性更高、风险更低些。当然,小企业如果在储能、氢能上获得成功,涨幅肯定优与大企业。还是看你个人风险偏好来选择。
借着说白酒。市场不管如何演绎,白酒都不会落下。上午好好的,汾酒突然跳水跌停,直接造成恐慌情绪,随之蔓延至其它酒企。祖师个人认为,汾酒跳水,和李秋喜退休有关,这则传闻确实影响颇大。汾酒能有今天,完全是李秋喜的功劳,这点不必质疑,等同于过去茅台的季克良,功不可没。五相分析法中的一相就是管理层。祖师对管理层非常重视,熟读巴菲特各类传记,大家都听过巴菲特说的,“宁要傻子都能经营的公司”,其实你仔细看,巴菲特投的每家公司,都是先投人,在投企业。假使李秋喜真退休,那么新上任的管理层就存在了一定的不确定性。首先,还能不能继续执行过去汾酒的策略呢。大家也看到了这几年的汾酒,不管是企业发展规划,还是二级市场,表现的都不错。祖师担心一些个人主义。毕竟,新官上任,谁想一直按原来管理层留下的路按部就班的走,都想做点什么。如果你能像茅台新管理层那样,确实做了非常积极有利于公司发展的事也行,就怕事与愿违,还不如过去。所以资本市场比较担心,毕竟汾酒进入了非常重要的关头,容不得出现一丝丝马虎,更不能在高端市场掉队。但不管怎样,总要去面对和接受,当初李秋喜上任,谁又这么看好呢。祖师相信,如果新的管理层上任,不会让大家失望,也许会更好。
那么今天白酒大跌,更多就是情绪影响了。至于最近新出台的白酒明文,祖师觉得没必要担心。首先在年份酒上,加强了规范,让一些打着噱头的酒企别想忽悠顾客了;至于基酒,祖师认为更是利好,那些真正有家底的东西不担心,反倒是那些没家底的臭鱼烂虾会慢慢显形,以后只能继续买别人家的基酒,但也侧面看出你的酒不行,喝不出底蕴。总之行业监管是为了规范,不是伤害。让真正的好酒流芳百世,让更多的人喝上好酒,这才是政策出台的初衷,祖师就不信了,白酒跟谁有仇,天天恨不得让其消失。更多的是情绪的渲染,但做投资的,最忌被情绪带偏。所以白酒大跌祖师根本不慌。反而看到最近的白酒基本面表现非常漂亮。库存低位,名酒相继涨价,今天国窖1573调价已经被证实,下午五粮液经销商也印证了涨价传闻,舍得、内参、水井坊陆续提价。祖师实在没发觉白酒哪里出问题了。所以,我们能做的,就是守好自己那一亩地,该干啥干啥,别一惊一乍的,不至于,成熟点好吗。
最后在说一声,东财外资又买了3个亿。
以上内容仅供参考,不作投资依据,据此买卖者,后果自负。
联系客服