中梁现金流管控及收益率指标测算表

目录

总说明

一、填表说明

1、本表适用于销售物业类项目整体测算，持有资产部分简易测算；

2、测算可分六个阶段，六个阶段分别为投前阶段、投后阶段、预备会阶段、启动会阶段、首开复盘阶段、交付（全期）复盘阶段；

3、盈利测算数据统计口径：不含增值税（税后计算）；

4、“2-6-9”新项目摘牌后“2个月开工，6个月开盘预售，9个月项目现金流回正（含开发贷）”、“3-7-10”新项目摘牌后“3个月开工，7个月开盘预售，10个月项目现金流回正（含开发贷）”

“4-8-11”新项目摘牌后“4个月开工，8个月开盘预售，11个月项目现金流回正（含开发贷）”（参照，根据各地预售条件而不同）

5、除封面、总说明工作表外，其他各工作表点击左上角均可实现快捷跳转至封面页，封面页可点击目录跳转至各对应的目标工作表；

6、全表中除灰色填充的单元格可编辑外，其他单元格均为锁定，公式锁定但可见；

7、各表中数据填写的要求详见各表备注，具体的业务口径解释归口为集团各对应业务部门；

8、可编辑区域填写务必完整，缺漏或影响总体的测算，需填写数据的工作表已用蓝色标签备注；

9、根据各业务操作需求，可另增加附表辅助测算；

10、如表单中统计口径存在差异，请备注说明，并将问题反馈至控股集团运营内控中心—***。

二、填报职责分工及数据逻辑示意图

序号工作表名称填写部门

101 经营指标投资/运营/自动生成

1.101-1 目标成本自动生成

202 经济技术指标设计部门

303 全景节点计划运营部门（计划）

404 总货值及回款计划营销部门

505 总成本及支付计划成本部门、财务部分

5.105-1 成本汇总表成本部门

606 融资计划财务部门

707 盈利预测财务部门

7.107-1 增值税及税后收入成本明细财务部门

7.207-2 土增税测算财务部门

808 现金流量表（含融资）财务部门

8.108-1 全周期资金平衡表自动生成

8.208-2 现金流量表（不含融资）自动生成

8.308-3 现金流量表（含融资）中梁权益财务部门

909 年度现金流自动生成

1010 地价敏感性分析投资部门

1111 成就共享计算表自动生成

1212 修正说明财务部门

备注：投前、投后阶段由投资部门组织测算表的填写、检查，其余阶段由运营部门负责。检查内容包括数据的完整性、规范性及数据关联，数据准确性由各业务部门负责把控。

三、各阶段数据口径说明

01 运营指标

总盈利指标

总盈利指标

主营业务收入 42,691

住宅营业利润 -79,233

减：安徒生投入 -

减：安徒生折旧 -   10%年折旧，2年

覆盖后利润 -79,233

所得税 -19,808.20

覆盖后净利润 -59,425

销售净利率-139.2%

资金峰值 -51,174

自有资金投资回报率116%

年自有资金投资回报率334.1%

备注：所得税不抵扣安徒生成本

01-1 目标成本

序号指标名称指标值（万元）建面单方（元/㎡）可售单方（元/㎡）指标说明

1税前项目总成本128,997.50 4,170 4,909 不含附加税、土增税、企业所得税

1.1土地成本39,821.31 1,287 1,516

1.2工程成本81,688.78 2,641 3,109

1.3资本化利息6,662.50 215 254 开发贷及对应的财务费用计入资本化

1.4财务费用

前端融资利息等计入财务费用

1.5管理费用

1.6营销费用824.91 27 31

2土地成本单方可售占平均售价比例91.64%

3集团投入资金财务成本#N/A

4财务成本合计-

1.3+1.4+3

5纳税总额预测（万元）其中：附加税（万元）其中：土地增值税（万元）其中：企业所得税（万元）不含增值税，不含持有资产

2,098.17 107.02 445.90 1,545.26

6税负额度4.91%

纳税总额预测/主营业务收入

02 经济技术指标

03 全景节点计划

04 总货值及回款计划

05 总成本及支付计划

05-1 成本汇总表

安徒生成本说明

06 融资计划

07 盈利预测

07-1 增值税及税后收入成本明细

07-2 土增税测算