换股时点要结合大盘整体趋势和热点轮动节奏。如果大盘趋势向下或者是系统性风险应该首先止损,等风险过后再进行换股。如果大盘尚可,处于正常轮动节奏中,这时不要盲目换股追涨。理清热点轮动节奏后,制定交易计划,并严格执行该计划,不可随意、临时起意换股。
2、不宜频繁换股
制定交易计划就是为了避免频繁换股。换股过于频繁说明对大盘趋势并没有清楚的认识。来回频繁交易增加了持仓成本,解套会更加困难。换股不在于次数而在于时点的把握。找准时机换股,争取一次成功。一步对,步步对。
3、去弱留强
弱势股是指属于跟随型波动股,大盘或行业涨时,跟随上涨。大势跌时跌得更多。如果手中持仓不幸是这种弱势股,则应该执行换股操作。
强势股是指处于领涨梯队的个股,即使大盘或行业下跌,该股也呈缩量下跌走势。
去弱留强就是对持仓个股性质进行判定,换掉弱势股,保留强势股。只有这样替换后才能跑赢大盘指数,获得较大收益。
4、追踪热点
这种换股操作属于短线操作法。A股有炒题材的说法,当一些被主流资金认可的题材出现时,行情炒作路径可以分为三个部分:
1) 行情启动时期,此时涨幅靠前的个股具备最直接的受益逻辑,后期行情中也可能继续保持较高涨幅;
2) 行情扩散期,前期受益逻辑出现扩散,此前涨幅较高的个股可能部分将延续一定涨幅,但另一逻辑链条下的受益标的开始出现较高涨幅;
3)进一步扩散期,这个时期受益逻辑多样化,相关标的也较为杂乱,也可能是行情即将结束的表现。
在行情刚刚启动时换到龙头股是比较常见的解套方法。如果你发现这个题材已经呈现扩散趋势,就像雄安概念,当什么股都可以粘上雄安概念时,意味着题材炒作的结束,此时应该离场,而不是期望热点再次爆发。
总结
换股解套讲究稳、准、狠,同时也是一把双刃剑。
分析大盘趋势,不频繁换股叫作“稳”。去弱留强对股性判断要“准”。短线热点的换股操作要“狠”,手起刀落,不拖泥带水。
双刃剑则表现在如果判断失误,达不到解套的目的,反而可能会扩大损失。但需要明确的是,换股解套确实比死守要好。即使错了,你也可以学到经验,避免再犯同样的错误。
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