交易中特别是期货交易常常很难辨别突破信号的真伪,从而错失机会。
如何辨别突破信号真伪,把握突破性机会呢?要注意以下几个维度。
由于在做盘过程中存在着很多虚假的成份,尤其是尾市做盘,临近收盘几分钟或十几分钟的大幅拉升或深幅的打压都会使K线图表变形。
真正具有分析意义的还是代表市场成本变化的均价线,每日的均价是必看的要点,均价的突破才是真正意义上的突破。
突破发生后,其距离突破点的幅度越大,突破的真实性越高,也越有效。
根据观察,其均价能远离突破点1%以上的幅度,突破成立并有效,否则,其可能性就会降低。
一旦期价发生突破,其收盘价和盘中均价必须连续三天在该趋势突破的方向上,才算有效;并且,停留的时间越长,突破越有效
突破的发生,一般要求有大成交量的发生,相对较小的成交量意味着趋势的认同者和恐慌出局者相对较少,其假突破的可能性就会增加。
突破发生时,持仓量的增加却不是必要的,持仓量减少所引发的突破大多是反向恐慌盘出局所导致的。
但在突破趋势有所延续后,持仓量仍不能增加,那突破趋势的发展就会大打折扣了。
新高和新低有两种:一种是超过某一个历史阻力位或支持位达到的新高或新低;另一种是期价运行已超过了历史上的最高价或最低价,称之为创了历史新高或历史新低。
突破发生的真假永远是期货投机者待解的难题。突破信号进场策略还存在提前、跟进和确认三种进场情况的选择。
提前进场可获得有利的建仓成本,但要承担市场突破前拉锯洗盘的痛苦折磨以及过大的止损成本。
跟进入场可提高资金的利用率,降低止损成本,获得成功的机会相对较大,但盈利空间有一定的损失,同时还要承受反抽后证明突破失败的风险。
确认进场指行情突破后经过反抽确认,沿突破方向继续运行时跟进的策略。确认策略虽然盈利空间会有损失,但止损成本最小,单位时间内获得的盈利最大。
此外,确认跟进策略的最大风险是,一些大级别的突破行情往往不出现反抽,或者反抽在较远的距离出现。
投机者面临踏空后追单风险和入市后反抽被震出的风险。
比较好的解决办法是在大趋势确认不错的情况下,选择分批建仓模式。突破前少量开仓,突破时加码,确认时积极跟进。
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