在进行真枪实弹的前,要先进行系统测试,对你的交易体系进行验证。有两种方法:一种是数据回测,也就是将你的交易体系放在历史走势中进行测试,至少有一个牛熊的数据。另一种方法是实盘测试,就是用小资金做小规模的交易。如果通过系统测试后,得出的结论是系统运行有效,再增加仓位。如果一开始就出现连续亏损,说明这个系统需要调整,如果盲目加大头寸,只会让损失扩大。
你必须遵守交易纪律,确定在你看到你的交易信号出现时,按计划交易。不同的交易风格需要不同的入场技术,不同的止损位和止赢位。有些人没有时间,喜欢买了就囤着,交易频次很低,等涨上去卖出,这些人就属于长线交易,对技术要求不太高。有些人专职炒币,要每月要市场中赚工资,这些人相对的操作周期比较短,但对技术要求很高。
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为什么要设定赢利目标
很多人会很注意设止损位,因为要防范风险,保护本金。但是,止赢位可能会被忽略。由此,你要想清楚投资的目的是什么,投资是为了让渡现在的资金使用权,用时间换取更多的资金。投资的目的就是要在未来兑现,让自己生活得更好。所以,止赢和止损一样重要,让你守住投资收益。
如何设定赢利目标
当计算盈利目标时,一般来说,计划持有的时间越长,盈利潜力越大。现在很多机构都开始喊未来要到100万美元,但这个100万美元并没有明确什么时候到达。10年以后的比特币价格肯定比1年后的比特币的价格更高。 所以确定好操作周期,才能确定自己的止赢位与止损位。
设定赢利目标有两种方式:
第一种是设定好自己的利润,达到即卖出,比如,你7000U买入的比特币,长线的止赢目标为买入价的三倍,达到即卖出,不达到不出局。
第二种是设定信号,根据自己的交易系统,当什么信号出现时,卖出比特币。前者的利润值是固定的,后者可能比三倍更高,也可能更低。
在设定赢利目标时,先记下自己进场价格,进场信号,然后设好止赢位和止损位。设好止赢止损位时,可以得出收益风险比,以此来判断是不是应该投注该笔交易。
假设一:你7900U入场,根据图形指标,你把止赢位在9000U,止损位设在7400U。你设定的收益是1100U,风险是500U,收益和风险的比例大约是2:1。赢多赔少,可以尝试开单。
假设二:你7900U入场,根据图形指标,你把止赢位在8500U,止损位在6500U。你设定的收益是600U,风险是2000U,收益和风险的比例小于1。赢少赔多,不该开单。
只有当收益值比风险值大,且收益风险比大于于2:1时,才值得下注;当收益风险比小于1时,可以一下单就会被套,风险太于收益,不该下注。
设定止赢位常用的几个技术指标
在设定赢利目标时通常可以用移动平均线、通道线,来判断,如果移动平均线斜率改变或者掉转方向都有可能是回调信号,当跌破通道线时也是回调的信号。
1、通道线止赢:当前的行情,短期均线方仍是向上,价格仍在上行通道中,说明短期上行的趋势还未改变。只要趋势未改变,可以在通道线下轨附近进场,在趋势上轨附近止赢。
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2、均线止赢:均线也可以作为止赢参考指标。当经过一段时间的上涨后,当周线出现5周线斜率改变,价格跌至周K线下方,可能是反转信号,可以分批止赢。
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3、布林线止赢:在一个震荡行情中,可以用布林线来设定止赢位,当价格到达上轨时,可以分批止赢。
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结语:
1、在交易过程中,止赢和止损同样重要,止损是为了保住本金,止赢是为了守住利润,只有二者结合,我们的雪球才能越滚越大。
2、交易要考虑收益风险比,止赢位置代表收益,止损位置代表风险。只有收益和风险的比例在2:1以上时,才是一个相对安全的交易;如果风险值比收益值大,则不该下注。
3、设定止赢位常用的几个指标有:通道线,均线,布林均线。卖出和分批买入一样,用分批的方式卖出。
(全文完)
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