2017我目前按市值排列持有个股十月份趋势分析
1.能源净化300072三聚环保——公司本月产生了新一届董事会，制定了未来三年的战略规划（来源于新一届股东大会雪球投资人纪要），梳理了公司未来业务发展的五大板块：
1.环保新材料 这是三聚核心竞争力的重要组成部分，未来三年将是公司高速成长的板块，催化剂今年年底开始扩产，到明年底完成产能15-20万吨，并实现循环利用降低成本，目标三年后产能世界第一，有可能超过20万吨（含催化裂化）规模。
2.石油化工煤化工融合发展 悬浮床目前有意向40余家在谈，美国、俄罗斯、加拿大样品油已到鹤壁。在悬浮床今年三大示范样板项目（大庆重油，孝义高温煤焦油，鹤壁中低温煤焦油)完工后走轻资产路线卖技术，费托体系，氨合成体系，炭材料体系，会根据市场需要，快速链接三聚的单元技术快速推广，减少占用沉淀资金。
3.生态农业和绿色能源化工 碳基肥工业装置三年300套，每套利润在2000-3000万，成熟期达到600套以上，三聚控股约50%，是今后公司加速扩张最重点的板块。
4增值服务贸易 在石油化工里面，都要掌握原料的先机，重大意义在于把控原料来源和质量以及仓储运输和贸易，形成产业链闭环，有三个平台：孝义鹏飞、华晨石油和三聚能源。
5.香港巨涛为主的工程服务 与三聚优势互补，由于外汇管制，海外（美国）脱硫剂有合同但没设备提供，目前巨涛加班加点干工，6-8个月交货。
从公司目前的发展趋势看，炭基肥已经打开局面，悬浮床已经可以为生物质液化提供技术保障，后期会有稳定的现金流和看得到的利润，将彻底改变目前垫资运营出现大量应收账款可能带来经营坏账风险的商业模式。随着今年超级悬浮床加氢、生物质转化、焦化产业升级、美国脱硫项目逐步落地形成新的利润爆发增长点，有理由相信三聚会成为未来两年内当之无愧的创业板中的大权重蓝筹，有着真实业绩推动的高成长大牛股。
从技术面看该股周箱体25.2元-29.8元-32.1元-34.4元-36.7元-39元-41.3元-43.6元-45.9元-48.2元-50.5元-52.8元-55.1元，从月K线看本月底在30.02元暂时止跌企稳，与7月的29.95元、8月的29.6元形成三重底结构，32.1元-29.8元的箱底已多次接受考验，下月9日-13日的节后开盘第一周将公告3季报预告，因公司与龙油石化（公司关联方大庆联谊的控股子公司）就“550万吨/年重油催化热裂解项目之100万吨/年悬浮床加氢装置”总金额12亿元悬浮床合同（工艺包1.5亿元，EPC10.5亿元）和鹤壁150万吨/年煤焦油、煤沥青综合利用项目悬浮床合同都要顺延至4季度才能签订正式协议（已签订单是福孝化工90万吨/年焦油深加工综合利用项目），我预计公司三季报实现净利润17.3亿-18.3亿元同比增长42.6%-50.9%，但环比公司2季度单季7.76亿元的业绩会出现大幅下滑，我去年年底就预判过三聚当时按11.956亿股总股本计算2017年的业绩2.1元可以确认，也就是2017年25亿净利润应该有把握，按目前三聚总股本18.0796亿股计算年报业绩1.38元能够完成，这一预判我现在依然维持，目前公司动态PE22倍，按新一届董事会未来三年增长35%-50%的业绩增长要求明年动态市盈率会降到16倍，中长线投资基本面为主技术面为辅，中报显示目前公司在手部分已签订及待执行订单154.60亿元，将有效保障公司今明年营收增长，只要公司的核心竞争力依然存在就需要信心坚守，三聚是我从2012年11月坚守到现在依然长期看好的十三五大气治理和能源净化服务长线牛股之一，继续保持第一重仓等待千亿市值到来。（17年第二目标历史新高45.9元）
2.光通信600487亨通光电——公司是全球第三大光纤光缆制造商，全球主要国家的光网络建设导致光纤市场持续供不应求，国际市场光纤价格持续上涨，国内一方面光纤和光纤预制棒反倾销持续，大量的光纤需求基本只能依靠国内产能，另一方面国内光棒扩产和产能爬坡还需要个过程，短期内供给提升难以满足需求。此外国内5G预计2020年商用将大大提前，传输网建设有望于2019年启动，未来电信运营商的5G和物联网将是其主要收入增长点，根据本月与联通签订的补充协议，未来增量收入同样根据谁投资谁受益的原则进行分成，亨通在光纤光缆需求大幅增长的基础上，有望通过运营收入分成，进一步享受5G和物联网等新业务带来的业绩提升，长期空间巨大。公司居安思危，积极布局海洋工程、大数据、网络安全、新能源智控、量子通信等战略新兴产业，并在全球设立了34家海外技术服务分公司，6家海外技术研发生产基地，海外业务借力“一带一路”战略快速发展屡获订单，未来公司有望凭借其技术优势，继续扩大海外市场。从技术面看该股周箱体16元-18元-20元-22元-24元-26元-28元-30元-32元-34元-36元-38元-40元-42元-44元，从月K线看本月依托5月线再创历史新高开始加速，10月份月线收十字星等待5月线上移的可能性较大，下月中线的加仓点还在5月线，按照前期高位24元中期调整到18元的量度跌幅，本月如期完成中期30元历史新高位置，离我今年的第三目标36元箱顶仅一步之遥（下一目标36元+6=42元，要看3季报能否达到100%增长），公司增发后总股本增加到了13.5978亿股，如果三季报公司能超预期继续保持同比100%以上增长就已经达到21亿净利润（这样一个季度绝对数额增长13.33亿可能性很小），那年底股价就能确保突破44元；我按三季报合理增长70%-80%计算，三季报业绩在17.8亿-18.8亿元一线，再加上四季度单季4.6亿-5亿，今年的年报在22.4亿-23.8亿元区间，每股收益1.65元-1.75元，因为像量子通信这样的高科技概念对于亨通到今年还只是个概念，对业绩贡献目前可忽略不计，所以2017年仍不能给过高的估值，按新总股本计算维持在动态市盈率22-25倍也就是38元-42元较合理，今年的目标低点在36元，如果募资项目行业高景气能快速转化为利润，我看到42元以上有翻倍收益可能。（17年第三目标历史新高36元）
3.LED小间距300296利亚德——公司本月公告截至9月26日，云南信托-利亚德员工持股计划集合资金信托计划通过集中竞价交易和大宗交易方式购买公司股票合计 26,950,281股，成交均价为18.29元，已完成公司2017年度员工4.93亿元持股计划股票购买，锁定期12个月。公司是小间距LED电视产品龙头企业，今年公司LED影像显示屏全球市场占有率14%，夺下全球冠军，2017年订单数有望达到30亿；公司整合金达照明+万科时代+普瑞照明+中天照明+君泽照明全国区域龙头，在行业全产业链布局上的优势无以伦比，截至8月18日夜游经济新签订单及新中标金额达到17.6亿元较上年同期增长330%，与年初制定的订单翻倍目标仅一步之遥；根据各城市旅游需求，公司采用“设计服务 投资运营”一体化模式为全国各城市提供定制的旅游规划方案，目前在手大型文化旅游项目已经超过10个，城市文化旅游需求空间巨大；随着2017年1月收购拥有全球领先的3D光学动作捕捉技术的NP公司100%股权的完成，NP公司在2-6月实现营业收入1.01亿元，毛利率保持在78%的高位区，净利润较上年同期增长38.11%，结合集团的文化旅游项目，将NP公司的VR体验业务融入其中，为主题乐园等投资建设商提供VR娱乐方案，将成为公司又一新的利润爆发增长点。从技术面看该股周箱体8元-9.5元-11元-12.5元-14元-15.5元-17元-18.5元-20元-21.5元-23元-24.5元-26元-27.5元-29元，从月K线看本月月线2连阳又进入股价高位区，3季报业绩预告的超预期又会挑战历史新高，作为长线价值投资标的，
公司是三千多家A股上市公司里唯一实现2014年-2016年净利润三年连续翻番的两家公司之一，这样的连续翻倍增长速度我个人是用最少40倍动态估值来测算股价，根据公司在年报中披露的2017年度经营目标，利亚德2017年将实现净利润11-13亿元，那公司业绩目标除以总股本再乘以40就是利亚德每年的股价定位，17年保守11亿乐观13亿，按目前总股本16.2891亿股（未计算17年增发）每股收益0.68元-0.8元，17年合理定位27.2元-32元，我现在所要做的就是和投资三聚环保类似，对公司每季度业绩推算一下是低于预期还是超预期，对仓位进行动态调整，我预计公司3季报预告实现净利润5.9亿-6.2亿元同比增长94.2%-104%会继续超预期，按2017年员工持股计划成交价18.29元以及需要支付的杠杆利息测算，只要利亚德股价低于19元，就可以继续加仓长线持有，减持利空只能影响短期趋势，也只有业绩的确定性增长才是长线持有的助推器，按公司2017-2019年的规划，三年后公司有望进入千亿市值行列，可坚定看好长线坚守。（17年第二目标历史新高23元）
4.精密智能300083劲胜智能——公司本月20日全资子公司创世纪收到广州知识产权法院关于苏州恒远精密数控设备有限公司起诉创世纪和东莞市元昌电子有限公司的起诉状和应诉通知书，对创世纪一款B-800/4B玻璃精雕机产品提起专利侵权诉讼。受此影响，公司股价出现大幅回落，目前公司已经聘请专业的知识产权律师积极应诉，并将通过法律途径切实维护自身权益，相信案件将会得到法院公平公正的判定，一款非主流型号外观专利侵权对上市公司的影响也有限无需惊慌。公司是国内消费电子精密结构件产品及服务的领先供应商，从上市初期单一的精密模具、塑胶精密结构件供应商，逐步拓展为集塑胶、玻璃、粉末冶金、金属精密结构件和精密模具于一体的精密结构件技术解决方案服务商。通过收购创世纪加大了数控机床等产品在国内外的市场推广力度，推动了高光机、玻璃精雕机、2.5D扫光机等产品批量出货，拓展3D热弯机等新产品。从技术面看该股周箱体8元-8.5元-9元-9.5元-10元-10.5元-11元-11.5元-12元-12.5元-13元-13.5元-14元，从月K线看目前股价在收敛三角形中运行，专利侵权和大股东减持利空使得突破重要压力位后出现大幅震荡，但最终股价的运行趋势还要看3季报的财务数据是否超预期，从创世纪订单饱满不断扩招人手到劲胜本部变卖资产继续扭亏，都是在对消费电子产品精密结构件业务进行规模压缩、资源整合，在重点推动数控机床等高端装备制造业务和智能制造服务业务发展，如果大股东劲辉国际能快速退出让创世纪夏军上位，公司的基本面和发展前景会出现巨大转变。我预计劲胜3季报预告44000万元-46000万元同比增长451%-476%，三季报每股收益0.31元，按中报业绩30271万元占比全年40%推算全年业绩可达到7-8亿元，2017年每股收益0.53元，目前动态市盈率16.6倍，由于苹果iPhoneX等旗舰机集中转向金属中框+双面玻璃设计，不锈钢金属中框产品工艺难度较高、加工时间长，将带来金属CNC设备的需求增加；双面玻璃的使用则带动了玻璃精雕机的需求增长，而伴随无线充电和5G启动，2.5D玻璃和3D玻璃今年开始进入渗透提速阶段会带来热弯机的热销，预计将给公司带来2-3年相关设备需求高峰，劲胜将成为金属CNC和玻璃精雕机销售最受益的龙头公司，只要本部不拖后腿，2018年公司有望继续30%-40%业绩增长可达0.7元以上，如果劲胜能确定3季报有0.3元以上业绩，我就能确定劲胜股价今年触碰14元，总市值200亿会是大概率事件。（17年第二目标12元）
5.IDC大数据300383光环新网——公司是国内一流的互联网业务综合解决方案一体化服务提供商，目前机房建设工作正按照项目规划进度有序进行，在建项目全部达产后，公司将拥有超过4万个机柜的服务能力，产值将超过40亿元，将充分满足全国云计算用户的各层次需求。去年8月公司与亚马逊AWS正式签订了运营协议，确立了新的合作模式，亚马逊授权光环运营云服务基础设施和云服务平台，向客户提供AWS云服务，并向客户承担相应责任；公司将按照双方的约定向亚马逊付费，作为亚马逊向公司提供技术服务、支持以及授权的对价，亚马逊将根据不同项目情况具体核算承担公司实际的成本费用保证不会出现亏损，如果后期规模和销售达到盈亏平衡点将进行利润分成，目前亚马逊AWS只计入主营收入无利润的运营模式拉低了公司整体毛利率，但我国正处于云计算实质落地的高速增长期，公司云计算业务目前包括AWS云计算、光环有云云增值服务、无双科技SAAS云、中金云网私有云和混合云，未来空间巨大。从技术面看该股周箱体10元-11.5元-13元-14.5元-16元-17.5元-19元-20.5元-22元-23.5元-25元，从月K线看本月股价因未披露子公司关联交易，公司收到深交所监管函开始走弱，但本月放出历史天量依然站稳13元强弱分水岭上方，长线上攻形态继续保持完好，我预计3季报预告2.97亿元-3.4亿元同比增长40%-60%，低于该要求我就会减仓；从我持有该股33个月的操作经验来看，该股12元以下就可以进行中长线低吸。股价处在什么位置，对判别股价会如何运行很重要，光环从2016年已跌了一年多，目前低位历史天量明显有新资金进场，而今年业绩又有50%确定增长，光环新网的优势在业绩继续保持高速增长的基础上股价在低位，就是安全。十三五规划国家实施大数据战略，行业潜力巨大必须超配，该股从最高位39.19元回落超跌严重，我看好AWS中国区收入在全球占比得到提升以及未来中国云计算市场广阔的空间，但最不确定的也是亚马逊AWS在中国的政策风险和与公司的双方合作利益风险，只要3季报业绩同比增长50%以上，基本面的确定性依然是我依然坚守的理由。（17年第二目标16元）
6.激光设备002008大族激光——公司作为亚洲最大全球领先的激光设备供应商，公司经过多年发展，沉淀了3万个规模以上的工业客户，具有强大的客户资源优势，受益下游消费电子OLED、双摄、双曲面玻璃、全面屏等科技创新加速渗透新需求新应用，带来激光设备新需求，2017年又适逢苹果手机十周年纪念，由于旗舰机型改款较大，带来切割、焊接等大量增量激光设备需求，给公司带来明显的规模效应；新能源通过内生及外延布局，正打通动力电池自动化生产设备闭环，导入诸多优质客户，实现大幅增长；面板业务亦受益OLED投资浪潮和异形屏兴起趋势，迎来订单放量；半导体设备在划片、蚀刻等多点布局，烘干机子公司富创得已是台积电核心供应商，国家战略下建厂逻辑清晰；PCB设备已是国内第一，LDI高端设备持续放量；LED亦迎来突破；公司的大功率激光设备已经建立了突出的竞争优势，切入工程机械、汽车、航空等多领域客户，步入快车道。从技术面看该股周箱体20.7元-23.8元-26.9元-30元-33.1元-36.2元-39.3元-42.4元-45.5元-48.6元-51.7元，从月K线看超预期的三季报预告导致本月历史新高不断，我预计本次3季报会在预告120%-150%的上限，公司将充分受益制造装备行业成长红利，从三季报预告推算全年业绩能达到19亿-20亿元每股收益1.78元-1.87元，目前动态PE24倍依然低估，继续上修今年股价目标51.7元，可持股待涨。（17年第二目标历史新高45.5元）
7.双摄模组002456欧菲光——公司是中国消费电子模组龙头企业，触摸屏和触控显示全贴合模组、微摄像头模组、指纹识别模组等多项主营业务均处于全球领先位置。公司从2013年开始就成为全球最大的薄膜式触摸屏供应商，2014年进入生物识别领域，2016年第4季度指纹识别模组单月出货量又达到全球第一，今年收购索尼华南厂加速切入到大客户双摄，国内双摄渗透率将从10%提升到20%以上，行业爆发力度极强，公司年中双摄产能已达到8KK/月，年底将达到15KK/月，已切入国内所有主流品牌，从旗舰到高中低端主力机型均有突破，17年国内双摄业务大爆发，18年将继续翻倍式增长。同时公司前瞻性布局3D摄像头技术，指纹识别、双摄像头、OLED产业发展机遇为公司消费电子业务打开新的成长空间；柔性OLED确立薄膜行业趋势，薄膜式触控技术因其轻薄性、成本较低的特点，有望成为OLED时代主要采用的触控形式，一旦OLED普及，欧菲光作为全球最大的薄膜触控技术公司将成为主要受益方。从技术面看该股周箱体12元-13.6元-15.2元-16.8元-18.4元-20元-21.6元-23.2元-24.8元-26.4元-28元，从月K线看本月再度刷新历史新高后冲高回落，从历史数据看每年的2季度都是欧菲光的单季业绩最高值，我预计公司3季报预告10.2亿元-10.8亿元同比增长80%-90%，就算今年年报业绩增长110%达到15.2亿元今年高点22.4元市盈率也达到40倍了，所以我进行了减仓，等待10月线底估值切换到2018年，公司明年同比增长30%-40%又出现低估再重新买回，明年0.73元-0.78元给予40倍动态市盈率较为合理。（17年第四目标历史新高24.8元）
8.感光材料300576容大感光——公司是目前国内PCB感光油墨领先企业，占据国内感光线路油墨市场25%的份额、在阻焊油墨市场上占据了10%的国内市场，目前年产能为8000吨左右处于满产满销状态，随着上市募投建设年产10000吨印制电路板感光油墨项目、年产1000吨光刻胶及配套化学品项目在今年年底逐步投产，新产能的释放将打破目前公司发展受限产能的困局，支撑未来长期发展。公司在稳固PCB感光油墨市场的基础上，加大了对光刻胶、特种油墨市场的开拓力度，目前使用公司光刻胶的主要客户有莱宝高科、长信科技、凯盛科技、中电彩虹蓝光、扬杰科技等，公司产品性价比优势突出，近期随着原材料和PCB板材价格上涨，公司油墨产品价格存在上涨空间，未来有望量价齐升；特种油墨方面，公司3D曲面玻璃油墨已通过比亚迪、富士康、蓝思科技等客户认证，并已向蓝思科技小批量供货，未来有望普及应用于3D曲面玻璃高端智能手机的生产。从技术面看该股周箱体18元-19.7元-21.4元-23.1元-24.8元-26.5元-28.2元-29.9元-31.6元-33.3元-35元-36.7元-38.4元-40.1元，从月K线看月线2连阳出现反转信号，8月15日的放量涨停开启了该股的右侧交易，判断次新股止跌的标志就是必须要出现一根N倍量的涨停阳线，从近期的盘口观察，场内可交易筹码已几乎在控盘主力资金手中，股价涨跌已随心所欲，目前还在主力成本区，本月20日生命线成为我的又一加仓点，我对该股的3季报预告小幅增长和年报业绩并不关注，但对明年募资扩产后的市场占有率会非常重视，公司目前产品性价比优势突出，长期受益进口替代，该股总股本偏小还有强烈的扩张能力和业绩弹性，注意底部两次放出21.39%和24.32%巨量换手后的再次放量情况，如果某一天再出现超过35%的高位换手就要做好大幅减仓或清仓的准备了，目前持股待涨，还有很大空间。（17年第一目标24.8元）
9.无线充电002138顺络电子——公司本月底公告截止9月29日，公司员工持股计划 “西藏信托-莱沃35号集合资金信托计划”已通过二级市场购买的方式累计购买公司股票20,970,248股，成交金额为人民币4亿元，成交均价为19.09元/股，锁定期十二个月。作为我国最大和全球第三的片式电感供应商，公司立足于通讯、消费电子领域，积极拓展新能源、汽车电子、工业电子、物联网等领域的应用，该股成长性主要和信维通信的智能手机天线升级类似，智能手机不断更新换代带动平均每部手机所需片式电感颗数显着上升。本次增发价18.5元定增了6114.05万股，募资全部投向了新型片式电感扩产项目、新型电子变压器扩产项目、微波器件产业化项目、精细陶瓷产品产业化项目，这都是未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，无线充电技术也会成为消费电子和电动汽车的另一片蓝海，将给基础元器件厂商带来巨大的增量市场空间。从技术面看周箱体14.4元-15.4元-16.4元-17.4元-18.4元-19.4元-20.4元-21.4元-22.4元-23.4元-24.4元-25.4元-26.4元-27.4元，从月K线看月线4连阳再创年内新高，长期原始上升通道保持完好，19.75元是顺络近期的强弱分水岭，带量突破后下月就能见到22.4元我的今年第三目标，刷新历史新高我预计将在明年年初完成，该股主力资金在前期14元-16元建仓后未有出逃迹象，公司股东人数从2015年年报股东人数的62008户连续6个季度缩减，到2017年本次中报披露时已减少到28652户筹码高度集中，很明显主力资金已全控盘，董事长袁金钰第三次受让香港金倡投资股份成为公司第一大股东后公司内部核心管理层凝聚力加强，非公开发行顺利实施为公司后续发展提供了雄厚的资金保障，本月员工持股计划建仓完成为股价拉升扫清障碍，今年3季报预告净利润2.43亿元-2.97亿元同比增长-10%至10%可忽略，预计年报业绩高送转会有惊喜。（17年第三目标22.4元）
10.射频天线300136信维通信（底仓）——公司作为国内手机终端天线龙头，一直以来以苹果、三星等大客户为核心，围绕大射频技术，在提高手机天线市场份额的同时，不断扩张产品上下游种类。随着5G时代的来临，对天线单机价值量拉动明显，相比传统的2根天线，4.5G的蜂窝天线共有4至5根，支持4x4MIMO，数量上已明显增加，5G时代MIMO有望扩展至8x8，并且毫米波天线阵列会形成全新的价值增量，而Wi-Fi天线也会向MIMO方向演进，单机价值量存在爆发提升空间。为配合毫米波和无线充电，玻璃和陶瓷替代金属后盖将是智能手机未来的大趋势，目前技术上均使用了LDS工艺制作的天线，天线的价值量逐渐从金属边框中走出，全面屏、双摄、无线充电等新设计的出现将提升射频器件的复杂程度，单机成本和价值量也将水涨船高。上半年属于消费电子经营性淡季，公司凭借市场份额提升，仍然保持了业绩的高增长，下半年公司将迎来苹果新品集中备货，公司根据今年年初与大客户确定的订单计划，正在大规模量产出货中，并未接到客户有关包括iPhone X在内的相关订单推迟的通知，业绩有望继续爆发增长。从技术面看该股周箱体25元-27.5元-30元-32.5元-35元-37.5元-40元-42.5元-45元-47.5元-50元，从月K线看本月再创历史新高，股价回落5月线还是中长线买点，我在9月26日40元和39.54元开始建观察仓，从产业发展角度来看，5G产业对硬件领域的创新倒逼，将是未来三年手机厂商创新最大的动力来源。与此同时，公司还积极向平板与笔记本电脑终端产品线渗透，其价值量比手机天线会提升多倍，未来三年公司业绩高增长有确定保障，我预计3季报预告7.27亿元-7.62亿元同比增长110%-120%，2017年和2018年公司净利润可达11亿元和15亿元，按40倍动态PE明年目标至少60元，可长线持有。（17年第一目标历史新高45元）
11.煤化工300156神雾环保——停牌（17年第一目标历史新高38.6元）
附2017年9月30日我按市值排列2个实盘账户持股明细：
2017我目前按市值排列持有个股十月份趋势分析
1.能源净化300072三聚环保——公司本月产生了新一届董事会，制定了未来三年的战略规划（来源于新一届股东大会雪球投资人纪要），梳理了公司未来业务发展的五大板块：1.环保新材料 这是三聚核心竞争力的重要组成部分，未来三年将是公司高速成长的板块，催化剂今年年底开始扩产，到明年底完成产能15-20万吨，并实现循环利用降低成本，目标三年后产能世界第一，有可能超过20万吨（含催化裂化）规模。2.石油化工煤化工融合发展 悬浮床目前有意向40余家在谈，美国、俄罗斯、加拿大样品油已到鹤壁。在悬浮床今年三大示范样板项目（大庆重油，孝义高温煤焦油，鹤壁中低温煤焦油)完工后走轻资产路线卖技术，费托体系，氨合成体系，炭材料体系，会根据市场需要，快速链接三聚的单元技术快速推广，减少占用沉淀资金。3.生态农业和绿色能源化工 碳基肥工业装置三年300套，每套利润在2000-3000万，成熟期达到600套以上，三聚控股约50%，是今后公司加速扩张最重点的板块。4增值服务贸易 在石油化工里面，都要掌握原料的先机，重大意义在于把控原料来源和质量以及仓储运输和贸易，形成产业链闭环，有三个平台：孝义鹏飞、华晨石油和三聚能源。5.香港巨涛为主的工程服务 与三聚优势互补，由于外汇管制，海外（美国）脱硫剂有合同但没设备提供，目前巨涛加班加点干工，6-8个月交货。从公司目前的发展趋势看，炭基肥已经打开局面，悬浮床已经可以为生物质液化提供技术保障，后期会有稳定的现金流和看得到的利润，将彻底改变目前垫资运营出现大量应收账款可能带来经营坏账风险的商业模式。随着今年超级悬浮床加氢、生物质转化、焦化产业升级、美国脱硫项目逐步落地形成新的利润爆发增长点，有理由相信三聚会成为未来两年内当之无愧的创业板中的大权重蓝筹，有着真实业绩推动的高成长大牛股。从技术面看该股周箱体25.2元-29.8元-32.1元-34.4元-36.7元-39元-41.3元-43.6元-45.9元-48.2元-50.5元-52.8元-55.1元，从月K线看本月底在30.02元暂时止跌企稳，与7月的29.95元、8月的29.6元形成三重底结构，32.1元-29.8元的箱底已多次接受考验，下月9日-13日的节后开盘第一周将公告3季报预告，因公司与龙油石化（公司关联方大庆联谊的控股子公司）就“550万吨/年重油催化热裂解项目之100万吨/年悬浮床加氢装置”总金额12亿元悬浮床合同（工艺包1.5亿元，EPC10.5亿元）和鹤壁150万吨/年煤焦油、煤沥青综合利用项目悬浮床合同都要顺延至4季度才能签订正式协议（已签订单是福孝化工90万吨/年焦油深加工综合利用项目），我预计公司三季报实现净利润17.3亿-18.3亿元同比增长42.6%-50.9%，但环比公司2季度单季7.76亿元的业绩会出现大幅下滑，我去年年底就预判过三聚当时按11.956亿股总股本计算2017年的业绩2.1元可以确认，也就是2017年25亿净利润应该有把握，按目前三聚总股本18.0796亿股计算年报业绩1.38元能够完成，这一预判我现在依然维持，目前公司动态PE22倍，按新一届董事会未来三年增长35%-50%的业绩增长要求明年动态市盈率会降到16倍，中长线投资基本面为主技术面为辅，中报显示目前公司在手部分已签订及待执行订单154.60亿元，将有效保障公司今明年营收增长，只要公司的核心竞争力依然存在就需要信心坚守，三聚是我从2012年11月坚守到现在依然长期看好的十三五大气治理和能源净化服务长线牛股之一，继续保持第一重仓等待千亿市值到来。（17年第二目标历史新高45.9元）
2.光通信600487亨通光电——公司是全球第三大光纤光缆制造商，全球主要国家的光网络建设导致光纤市场持续供不应求，国际市场光纤价格持续上涨，国内一方面光纤和光纤预制棒反倾销持续，大量的光纤需求基本只能依靠国内产能，另一方面国内光棒扩产和产能爬坡还需要个过程，短期内供给提升难以满足需求。此外国内5G预计2020年商用将大大提前，传输网建设有望于2019年启动，未来电信运营商的5G和物联网将是其主要收入增长点，根据本月与联通签订的补充协议，未来增量收入同样根据谁投资谁受益的原则进行分成，亨通在光纤光缆需求大幅增长的基础上，有望通过运营收入分成，进一步享受5G和物联网等新业务带来的业绩提升，长期空间巨大。公司居安思危，积极布局海洋工程、大数据、网络安全、新能源智控、量子通信等战略新兴产业，并在全球设立了34家海外技术服务分公司，6家海外技术研发生产基地，海外业务借力“一带一路”战略快速发展屡获订单，未来公司有望凭借其技术优势，继续扩大海外市场。从技术面看该股周箱体16元-18元-20元-22元-24元-26元-28元-30元-32元-34元-36元-38元-40元-42元-44元，从月K线看本月依托5月线再创历史新高开始加速，10月份月线收十字星等待5月线上移的可能性较大，下月中线的加仓点还在5月线，按照前期高位24元中期调整到18元的量度跌幅，本月如期完成中期30元历史新高位置，离我今年的第三目标36元箱顶仅一步之遥（下一目标36元+6=42元，要看3季报能否达到100%增长），公司增发后总股本增加到了13.5978亿股，如果三季报公司能超预期继续保持同比100%以上增长就已经达到21亿净利润（这样一个季度绝对数额增长13.33亿可能性很小），那年底股价就能确保突破44元；我按三季报合理增长70%-80%计算，三季报业绩在17.8亿-18.8亿元一线，再加上四季度单季4.6亿-5亿，今年的年报在22.4亿-23.8亿元区间，每股收益1.65元-1.75元，因为像量子通信这样的高科技概念对于亨通到今年还只是个概念，对业绩贡献目前可忽略不计，所以2017年仍不能给过高的估值，按新总股本计算维持在动态市盈率22-25倍也就是38元-42元较合理，今年的目标低点在36元，如果募资项目行业高景气能快速转化为利润，我看到42元以上有翻倍收益可能。（17年第三目标历史新高36元）
3.LED小间距300296利亚德——公司本月公告截至9月26日，云南信托-利亚德员工持股计划集合资金信托计划通过集中竞价交易和大宗交易方式购买公司股票合计 26,950,281股，成交均价为18.29元，已完成公司2017年度员工4.93亿元持股计划股票购买，锁定期12个月。公司是小间距LED电视产品龙头企业，今年公司LED影像显示屏全球市场占有率14%，夺下全球冠军，2017年订单数有望达到30亿；公司整合金达照明+万科时代+普瑞照明+中天照明+君泽照明全国区域龙头，在行业全产业链布局上的优势无以伦比，截至8月18日夜游经济新签订单及新中标金额达到17.6亿元较上年同期增长330%，与年初制定的订单翻倍目标仅一步之遥；根据各城市旅游需求，公司采用“设计服务 投资运营”一体化模式为全国各城市提供定制的旅游规划方案，目前在手大型文化旅游项目已经超过10个，城市文化旅游需求空间巨大；随着2017年1月收购拥有全球领先的3D光学动作捕捉技术的NP公司100%股权的完成，NP公司在2-6月实现营业收入1.01亿元，毛利率保持在78%的高位区，净利润较上年同期增长38.11%，结合集团的文化旅游项目，将NP公司的VR体验业务融入其中，为主题乐园等投资建设商提供VR娱乐方案，将成为公司又一新的利润爆发增长点。从技术面看该股周箱体8元-9.5元-11元-12.5元-14元-15.5元-17元-18.5元-20元-21.5元-23元-24.5元-26元-27.5元-29元，从月K线看本月月线2连阳又进入股价高位区，3季报业绩预告的超预期又会挑战历史新高，作为长线价值投资标的，
公司是三千多家A股上市公司里唯一实现2014年-2016年净利润三年连续翻番的两家公司之一，这样的连续翻倍增长速度我个人是用最少40倍动态估值来测算股价，根据公司在年报中披露的2017年度经营目标，利亚德2017年将实现净利润11-13亿元，那公司业绩目标除以总股本再乘以40就是利亚德每年的股价定位，17年保守11亿乐观13亿，按目前总股本16.2891亿股（未计算17年增发）每股收益0.68元-0.8元，17年合理定位27.2元-32元，我现在所要做的就是和投资三聚环保类似，对公司每季度业绩推算一下是低于预期还是超预期，对仓位进行动态调整，我预计公司3季报预告实现净利润5.9亿-6.2亿元同比增长94.2%-104%会继续超预期，按2017年员工持股计划成交价18.29元以及需要支付的杠杆利息测算，只要利亚德股价低于19元，就可以继续加仓长线持有，减持利空只能影响短期趋势，也只有业绩的确定性增长才是长线持有的助推器，按公司2017-2019年的规划，三年后公司有望进入千亿市值行列，可坚定看好长线坚守。（17年第二目标历史新高23元）
4.精密智能300083劲胜智能——公司本月20日全资子公司创世纪收到广州知识产权法院关于苏州恒远精密数控设备有限公司起诉创世纪和东莞市元昌电子有限公司的起诉状和应诉通知书，对创世纪一款B-800/4B玻璃精雕机产品提起专利侵权诉讼。受此影响，公司股价出现大幅回落，目前公司已经聘请专业的知识产权律师积极应诉，并将通过法律途径切实维护自身权益，相信案件将会得到法院公平公正的判定，一款非主流型号外观专利侵权对上市公司的影响也有限无需惊慌。公司是国内消费电子精密结构件产品及服务的领先供应商，从上市初期单一的精密模具、塑胶精密结构件供应商，逐步拓展为集塑胶、玻璃、粉末冶金、金属精密结构件和精密模具于一体的精密结构件技术解决方案服务商。通过收购创世纪加大了数控机床等产品在国内外的市场推广力度，推动了高光机、玻璃精雕机、2.5D扫光机等产品批量出货，拓展3D热弯机等新产品。从技术面看该股周箱体8元-8.5元-9元-9.5元-10元-10.5元-11元-11.5元-12元-12.5元-13元-13.5元-14元，从月K线看目前股价在收敛三角形中运行，专利侵权和大股东减持利空使得突破重要压力位后出现大幅震荡，但最终股价的运行趋势还要看3季报的财务数据是否超预期，从创世纪订单饱满不断扩招人手到劲胜本部变卖资产继续扭亏，都是在对消费电子产品精密结构件业务进行规模压缩、资源整合，在重点推动数控机床等高端装备制造业务和智能制造服务业务发展，如果大股东劲辉国际能快速退出让创世纪夏军上位，公司的基本面和发展前景会出现巨大转变。我预计劲胜3季报预告44000万元-46000万元同比增长451%-476%，三季报每股收益0.31元，按中报业绩30271万元占比全年40%推算全年业绩可达到7-8亿元，2017年每股收益0.53元，目前动态市盈率16.6倍，由于苹果iPhoneX等旗舰机集中转向金属中框+双面玻璃设计，不锈钢金属中框产品工艺难度较高、加工时间长，将带来金属CNC设备的需求增加；双面玻璃的使用则带动了玻璃精雕机的需求增长，而伴随无线充电和5G启动，2.5D玻璃和3D玻璃今年开始进入渗透提速阶段会带来热弯机的热销，预计将给公司带来2-3年相关设备需求高峰，劲胜将成为金属CNC和玻璃精雕机销售最受益的龙头公司，只要本部不拖后腿，2018年公司有望继续30%-40%业绩增长可达0.7元以上，如果劲胜能确定3季报有0.3元以上业绩，我就能确定劲胜股价今年触碰14元，总市值200亿会是大概率事件。（17年第二目标12元）
5.IDC大数据300383光环新网——公司是国内一流的互联网业务综合解决方案一体化服务提供商，目前机房建设工作正按照项目规划进度有序进行，在建项目全部达产后，公司将拥有超过4万个机柜的服务能力，产值将超过40亿元，将充分满足全国云计算用户的各层次需求。去年8月公司与亚马逊AWS正式签订了运营协议，确立了新的合作模式，亚马逊授权光环运营云服务基础设施和云服务平台，向客户提供AWS云服务，并向客户承担相应责任；公司将按照双方的约定向亚马逊付费，作为亚马逊向公司提供技术服务、支持以及授权的对价，亚马逊将根据不同项目情况具体核算承担公司实际的成本费用保证不会出现亏损，如果后期规模和销售达到盈亏平衡点将进行利润分成，目前亚马逊AWS只计入主营收入无利润的运营模式拉低了公司整体毛利率，但我国正处于云计算实质落地的高速增长期，公司云计算业务目前包括AWS云计算、光环有云云增值服务、无双科技SAAS云、中金云网私有云和混合云，未来空间巨大。从技术面看该股周箱体10元-11.5元-13元-14.5元-16元-17.5元-19元-20.5元-22元-23.5元-25元，从月K线看本月股价因未披露子公司关联交易，公司收到深交所监管函开始走弱，但本月放出历史天量依然站稳13元强弱分水岭上方，长线上攻形态继续保持完好，我预计3季报预告2.97亿元-3.4亿元同比增长40%-60%，低于该要求我就会减仓；从我持有该股33个月的操作经验来看，该股12元以下就可以进行中长线低吸。股价处在什么位置，对判别股价会如何运行很重要，光环从2016年已跌了一年多，目前低位历史天量明显有新资金进场，而今年业绩又有50%确定增长，光环新网的优势在业绩继续保持高速增长的基础上股价在低位，就是安全。十三五规划国家实施大数据战略，行业潜力巨大必须超配，该股从最高位39.19元回落超跌严重，我看好AWS中国区收入在全球占比得到提升以及未来中国云计算市场广阔的空间，但最不确定的也是亚马逊AWS在中国的政策风险和与公司的双方合作利益风险，只要3季报业绩同比增长50%以上，基本面的确定性依然是我依然坚守的理由。（17年第二目标16元）
6.激光设备002008大族激光——公司作为亚洲最大全球领先的激光设备供应商，公司经过多年发展，沉淀了3万个规模以上的工业客户，具有强大的客户资源优势，受益下游消费电子OLED、双摄、双曲面玻璃、全面屏等科技创新加速渗透新需求新应用，带来激光设备新需求，2017年又适逢苹果手机十周年纪念，由于旗舰机型改款较大，带来切割、焊接等大量增量激光设备需求，给公司带来明显的规模效应；新能源通过内生及外延布局，正打通动力电池自动化生产设备闭环，导入诸多优质客户，实现大幅增长；面板业务亦受益OLED投资浪潮和异形屏兴起趋势，迎来订单放量；半导体设备在划片、蚀刻等多点布局，烘干机子公司富创得已是台积电核心供应商，国家战略下建厂逻辑清晰；PCB设备已是国内第一，LDI高端设备持续放量；LED亦迎来突破；公司的大功率激光设备已经建立了突出的竞争优势，切入工程机械、汽车、航空等多领域客户，步入快车道。从技术面看该股周箱体20.7元-23.8元-26.9元-30元-33.1元-36.2元-39.3元-42.4元-45.5元-48.6元-51.7元，从月K线看超预期的三季报预告导致本月历史新高不断，我预计本次3季报会在预告120%-150%的上限，公司将充分受益制造装备行业成长红利，从三季报预告推算全年业绩能达到19亿-20亿元每股收益1.78元-1.87元，目前动态PE24倍依然低估，继续上修今年股价目标51.7元，可持股待涨。（17年第二目标历史新高45.5元）
7.双摄模组002456欧菲光——公司是中国消费电子模组龙头企业，触摸屏和触控显示全贴合模组、微摄像头模组、指纹识别模组等多项主营业务均处于全球领先位置。公司从2013年开始就成为全球最大的薄膜式触摸屏供应商，2014年进入生物识别领域，2016年第4季度指纹识别模组单月出货量又达到全球第一，今年收购索尼华南厂加速切入到大客户双摄，国内双摄渗透率将从10%提升到20%以上，行业爆发力度极强，公司年中双摄产能已达到8KK/月，年底将达到15KK/月，已切入国内所有主流品牌，从旗舰到高中低端主力机型均有突破，17年国内双摄业务大爆发，18年将继续翻倍式增长。同时公司前瞻性布局3D摄像头技术，指纹识别、双摄像头、OLED产业发展机遇为公司消费电子业务打开新的成长空间；柔性OLED确立薄膜行业趋势，薄膜式触控技术因其轻薄性、成本较低的特点，有望成为OLED时代主要采用的触控形式，一旦OLED普及，欧菲光作为全球最大的薄膜触控技术公司将成为主要受益方。从技术面看该股周箱体12元-13.6元-15.2元-16.8元-18.4元-20元-21.6元-23.2元-24.8元-26.4元-28元，从月K线看本月再度刷新历史新高后冲高回落，从历史数据看每年的2季度都是欧菲光的单季业绩最高值，我预计公司3季报预告10.2亿元-10.8亿元同比增长80%-90%，就算今年年报业绩增长110%达到15.2亿元今年高点22.4元市盈率也达到40倍了，所以我进行了减仓，等待10月线底估值切换到2018年，公司明年同比增长30%-40%又出现低估再重新买回，明年0.73元-0.78元给予40倍动态市盈率较为合理。（17年第四目标历史新高24.8元）
8.感光材料300576容大感光——公司是目前国内PCB感光油墨领先企业，占据国内感光线路油墨市场25%的份额、在阻焊油墨市场上占据了10%的国内市场，目前年产能为8000吨左右处于满产满销状态，随着上市募投建设年产10000吨印制电路板感光油墨项目、年产1000吨光刻胶及配套化学品项目在今年年底逐步投产，新产能的释放将打破目前公司发展受限产能的困局，支撑未来长期发展。公司在稳固PCB感光油墨市场的基础上，加大了对光刻胶、特种油墨市场的开拓力度，目前使用公司光刻胶的主要客户有莱宝高科、长信科技、凯盛科技、中电彩虹蓝光、扬杰科技等，公司产品性价比优势突出，近期随着原材料和PCB板材价格上涨，公司油墨产品价格存在上涨空间，未来有望量价齐升；特种油墨方面，公司3D曲面玻璃油墨已通过比亚迪、富士康、蓝思科技等客户认证，并已向蓝思科技小批量供货，未来有望普及应用于3D曲面玻璃高端智能手机的生产。从技术面看该股周箱体18元-19.7元-21.4元-23.1元-24.8元-26.5元-28.2元-29.9元-31.6元-33.3元-35元-36.7元-38.4元-40.1元，从月K线看月线2连阳出现反转信号，8月15日的放量涨停开启了该股的右侧交易，判断次新股止跌的标志就是必须要出现一根N倍量的涨停阳线，从近期的盘口观察，场内可交易筹码已几乎在控盘主力资金手中，股价涨跌已随心所欲，目前还在主力成本区，本月20日生命线成为我的又一加仓点，我对该股的3季报预告小幅增长和年报业绩并不关注，但对明年募资扩产后的市场占有率会非常重视，公司目前产品性价比优势突出，长期受益进口替代，该股总股本偏小还有强烈的扩张能力和业绩弹性，注意底部两次放出21.39%和24.32%巨量换手后的再次放量情况，如果某一天再出现超过35%的高位换手就要做好大幅减仓或清仓的准备了，目前持股待涨，还有很大空间。（17年第一目标24.8元）
9.无线充电002138顺络电子——公司本月底公告截止9月29日，公司员工持股计划 “西藏信托-莱沃35号集合资金信托计划”已通过二级市场购买的方式累计购买公司股票20,970,248股，成交金额为人民币4亿元，成交均价为19.09元/股，锁定期十二个月。作为我国最大和全球第三的片式电感供应商，公司立足于通讯、消费电子领域，积极拓展新能源、汽车电子、工业电子、物联网等领域的应用，该股成长性主要和信维通信的智能手机天线升级类似，智能手机不断更新换代带动平均每部手机所需片式电感颗数显着上升。本次增发价18.5元定增了6114.05万股，募资全部投向了新型片式电感扩产项目、新型电子变压器扩产项目、微波器件产业化项目、精细陶瓷产品产业化项目，这都是未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，无线充电技术也会成为消费电子和电动汽车的另一片蓝海，将给基础元器件厂商带来巨大的增量市场空间。从技术面看周箱体14.4元-15.4元-16.4元-17.4元-18.4元-19.4元-20.4元-21.4元-22.4元-23.4元-24.4元-25.4元-26.4元-27.4元，从月K线看月线4连阳再创年内新高，长期原始上升通道保持完好，19.75元是顺络近期的强弱分水岭，带量突破后下月就能见到22.4元我的今年第三目标，刷新历史新高我预计将在明年年初完成，该股主力资金在前期14元-16元建仓后未有出逃迹象，公司股东人数从2015年年报股东人数的62008户连续6个季度缩减，到2017年本次中报披露时已减少到28652户筹码高度集中，很明显主力资金已全控盘，董事长袁金钰第三次受让香港金倡投资股份成为公司第一大股东后公司内部核心管理层凝聚力加强，非公开发行顺利实施为公司后续发展提供了雄厚的资金保障，本月员工持股计划建仓完成为股价拉升扫清障碍，今年3季报预告净利润2.43亿元-2.97亿元同比增长-10%至10%可忽略，预计年报业绩高送转会有惊喜。（17年第三目标22.4元）
10.射频天线300136信维通信（底仓）——公司作为国内手机终端天线龙头，一直以来以苹果、三星等大客户为核心，围绕大射频技术，在提高手机天线市场份额的同时，不断扩张产品上下游种类。随着5G时代的来临，对天线单机价值量拉动明显，相比传统的2根天线，4.5G的蜂窝天线共有4至5根，支持4x4MIMO，数量上已明显增加，5G时代MIMO有望扩展至8x8，并且毫米波天线阵列会形成全新的价值增量，而Wi-Fi天线也会向MIMO方向演进，单机价值量存在爆发提升空间。为配合毫米波和无线充电，玻璃和陶瓷替代金属后盖将是智能手机未来的大趋势，目前技术上均使用了LDS工艺制作的天线，天线的价值量逐渐从金属边框中走出，全面屏、双摄、无线充电等新设计的出现将提升射频器件的复杂程度，单机成本和价值量也将水涨船高。上半年属于消费电子经营性淡季，公司凭借市场份额提升，仍然保持了业绩的高增长，下半年公司将迎来苹果新品集中备货，公司根据今年年初与大客户确定的订单计划，正在大规模量产出货中，并未接到客户有关包括iPhone X在内的相关订单推迟的通知，业绩有望继续爆发增长。从技术面看该股周箱体25元-27.5元-30元-32.5元-35元-37.5元-40元-42.5元-45元-47.5元-50元，从月K线看本月再创历史新高，股价回落5月线还是中长线买点，我在9月26日40元和39.54元开始建观察仓，从产业发展角度来看，5G产业对硬件领域的创新倒逼，将是未来三年手机厂商创新最大的动力来源。与此同时，公司还积极向平板与笔记本电脑终端产品线渗透，其价值量比手机天线会提升多倍，未来三年公司业绩高增长有确定保障，我预计3季报预告7.27亿元-7.62亿元同比增长110%-120%，2017年和2018年公司净利润可达11亿元和15亿元，按40倍动态PE明年目标至少60元，可长线持有。（17年第一目标历史新高45元）
11.煤化工300156神雾环保——停牌（17年第一目标历史新高38.6元）
附2017年9月30日我按市值排列2个实盘账户持股明细：
