这个问题又落入了预测的窠臼,因为作为一个趋势交易者,我们对未来的行情是无法预测的,只有当行情走完,才能知道是震荡还是趋势。
纯粹的趋势交易系统,不回避短期的震荡,因为趋势交易者把震荡当做一段趋势的延续修整过程。我们无法预知震荡会在何时结束,更无法预知趋势在什么时候开始。我们能做的只是在震荡过程中,设定一个止盈位,判断这个位置一旦被击穿,则大行情的延续可能结束了,由短期震荡变成长期震荡,离场等待下一次信号。至于是否构成趋势的反转,还有待行情进一步发展,视具体信号而定。
交易是什么?交易只是规则之下的开平仓!开平仓只看交易信号,只要出现开仓信号就执行,对于所有的信号一视同仁,不应加入主观的判断去选择开仓与否,对所有信号不应该有分别心,如此才能做到盈亏同源。
短期的震荡有时候震荡很小,有时振幅较大,但震荡一般不会改变趋势。所以做趋势交易我们要观察在趋势延续过程中,什么时候由趋势变为震荡,由震荡变为行情的反转,在这个过程中,最为重要的是资金管理。
举个栗子:以今年的螺纹钢为例
在A和B之间画一条趋势线,当B处出现长阳突破信号时,我们开仓20%作为试仓。当突破成功并确认回撤不过前高时,加仓40%,此时持仓60%.(为什么要分开开仓?因为第一份资金叫试仓,类似于先头部队,如果遇到震荡行情,止损较小,如果遇到大行情,重仓抓大趋势)。
螺纹1810合约,盘中多单持仓一览,十一长假前已经全部清仓。
螺纹钢这一截行情比较流畅,盘中没再出现太多的加仓机会,震荡也较少,多头继续持仓。当行情运行到8月31日出现一次较大的回撤,此时连接回撤点和B画一条趋势线,同时画出一条水平线,作为次级强趋势的判断点。当价格跌破C点时,减仓20%,此时持仓40%。持续跟踪行情发展,当价格有效跌破水平线时,才可继续减仓20%。而目前系统还没出现减仓信号,剩余多单继续持仓。如果后期行情跌破A和B的延长线以及水平线,我们判断行情可能反转。这套系统里遇到的螺纹1810行情比较流畅,实际操盘中,我们进场的位置更早一些,在9月已经由单边转为跨期套利,多1810,空1901。
这个例子中,我们开仓以及加减仓都是右侧交易,等待行情确立在次低点开仓,并且在趋势发展过程中不断加仓,又在由强转弱的过程中减仓,因为趋势并没有结束的信号,只是强弱变化。趋势交易是非常灵活的,并不是看到趋势形成,画一条线就满仓跟进,过程中,我们对未来无法预判,所以,趋势强,我们就加仓跟进,趋势转弱,就减仓,直至全部平仓。
整个交易过程中,我们无需在最低点介入,也没必要在最高点平仓离场,只是跟随趋势的强弱做出相应的资金管理仓位控制。
不做趋势的预测者,只做趋势的跟随者。
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