股市的主要驱动力只有一个:流动性,而流动性过剩自然推升风险偏好。行业配置从修复中寻找“估值降维”:(1)居民消费需求修复(免税休闲服务、商贸零售);(2)出口修复(机械设备、苹果链消费电子);(3)供需修复两重一新(医疗信息化、新能源车);主题投资在流动性环境未逆转前都将较为活跃。关注产业想象空间大、景气度提升的中低估值主题投资机会:(1)5G R16标准冻结下场景革命(车联网/自动驾驶/工业互联网);(2)特斯拉Q2Model3交付量超预期映射强化(新能源汽车产业链);(3)苹果5G换机潮(苹果产业链);(4)国企改革(上海、深圳国资区域试验)。
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