股市是高风险的市场,每个人投资股市目的只有一个就是赚钱!但如何做到无论牛市熊市均可实现长久持续赚钱,并且回避相关风险,达到保值增值的目的呢?
这需要运用到资产管理、配置以及风险控制。
前段时间在《浅谈仓位控制》一文中给大家讲解过如何进行仓位分配。把股票账户资金分为四份:学习的钱10%、保命的钱20%、升值的钱30%、保值的钱40%。
今天从实战角度讲解如何进行仓位分配:
假设你特别看好一个股票,并且准备买入1000股。以下着眼于短时间的仓位控制,而非中长线的加仓配置。
案例策略一:大盘弱势环境下,首先学会控制你的手,在关键支撑位买进300股,第二天开始观察,如果继续阳线起涨并且短线买点确认,再买入700股待涨,到短线调整信号出现时出局。如果第二天股价走势破位,定好自己止损的位置。严格遵守纪律,这样也不至于出现大幅亏损。
案例策略二:大盘温和环境下,在靠近关键支撑位时买入700股,这个时候占你意愿的仓位水平已经达到了百分之70,如果第二天该股金叉确认,上涨信号确立,可以选择加仓200股。继续乐观的话,再加仓100股(越靠后的加仓可以自行选择,加不加都行,因为其实前期的仓位已经较大),这是金字塔式的仓位方法。如果该股直接破位下行,风险开始暴露时,相比第一种容易承担较大损失,但如果纪律性良好的话,或许能及时规避风险。
案例策略三:分时角度的买入方法,与日线的第一种买入方法类似,比如个股分时第一次拉升的时候可跟进300股,之后股价回落到均价线附近止跌的时候买进700股。从分时角度不主张首次直接买入700股,这样很容易被诱多,但有些人认为假设我买进300股,该股没有回落直接涨停了,我不就赚的少了,但是赚钱总比赔钱好吧,任何事情没有完美,但是从风险角度看,前者更适合。
点评一下目前常见的几种仓位管理方法:
1、漏斗仓位管理法
这种仓位管理法,要求初始进场资金较少,仓位较轻,如果行情按相反方向运行,后市逐步加仓,进而摊薄成本,加仓比例越来越大;而正是初始风险较小,成本摊薄速度快,漏斗越高,盈利就越可观。
运用这种仓位管理法主要风险就是:一旦方向判断错误了,没有办法获利出局。且后期随着仓位越来越重而导致资金周转困难。这种方法适合趋势交易者。
2、矩形仓位管理法
这种方法要求初始进场资金量占总资金每次都是固定比例,如果行情按相反方向发展,之后逐步加仓。降低成本。加仓都遵循这个固定比例;对风险进行平均分摊,平均化管理。在持仓可以控制,后市方向和判断一致情况下,会获得丰厚收益。
其主要风险就是:成本摊薄越来越慢,很容易陷入被套局面。这种方式适合稳健投资者。
3、三角仓位管理法
这种仓位管理法,要求初始进场资金较大,后市行情如果按相反方向运行,则不再加仓,如果方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小。按照报酬率进行仓位控制,胜利越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中,会获得很高收益,风险率较低。
该方法主要风险来自于:初始仓位较重,对于第一次入场要求较高。这种方法适合高技术投机者。
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