总结2017年市场:
今年确实迎来相对价值投资时代,市场整体风格转向以企业盈利或者企业估值为导向,这是过往市场从未有的,但毫无疑问,未来的1-2年,市场风格依然持续这种以企业盈利或者企业估值为导向。
未来1-2年,依然是业绩优质股票的天下,只有优质的股票才具有持续性,无论你是做哪一个主题。
所以,明年,我们的选股依然落实到具体公司的实际业绩上或者其市场空间上。
最近在思考未来基本面投资的方向:
蓝筹股普涨行情不可能长期持续,只有真正代表中国核心资产的优质蓝筹公司,才能持续获得估值溢价。
何为真正代表中国核心资产的优质蓝筹公司呢?
未来需要从社会发展趋势和行业竞争格局出发,选取具有卓越品牌力、强势定价权、压倒性市场份额的公司。优质公司具备溢价能力,在企业经营层面表现为优于行业和全市场的净利率,能带来更高的ROE水平。
说白了,随着股票数量逐步增多,资金有限的情况下,只会关注市场中具有绝对龙头地位的个股。
今年的十大牛股:
1、鸿特精密,年度涨幅331%
鸿特精密,公司是国内汽车精密铝合金压铸件行业的龙头之一,2017年沾上了两大热门概念——“互联网金融”和“特斯拉”。其中,刚刚涉足的互金业务带来数亿元丰厚利润,特斯拉则带来未来的预期。
2、江南嘉捷,年度涨幅293%
江南嘉捷,18个涨停板!360借壳,,作价504亿“回A ”。作为年度最受瞩目的财经事件主角之一,江南嘉捷不牛才怪!公司股价一路上涨,带动了“360概念股”,并刺激了市场对重组概念的预期。
3、方大炭素,年度涨幅212.55%
方大炭素,借助石墨电极价格的大幅上涨,公司2017年前三季度净赚20亿,同比增长近25倍!业绩的爆发自然带来股价的爆发。目前石墨电极生产企业中,方大炭素的产能为16.5万吨,约占整个市场的三分之一。
4、鲁西化工,年度涨幅185%
鲁西化工,公司是国内领先的尿素生产商,为国内甲酸绝对龙头,受益产品价格的大幅上涨,公司效益大幅好转,2017年前三季度实现净利润10.7亿元,同比增长近5倍。另外,公司新产能投放高峰即将到来,带来了利润进一步高速增长的预期。
5、隆基股份,年度涨幅174%
隆基股份,公司专注于单晶硅棒、硅片的研发、生产,优势在于卓越的研发能力以及成本控制能力。尽管产品价格一直处于下行通道,但公司毛利率却持续上升,2017年前三季度净利润11亿元,同比增长104%。
专注于执着,成本制胜,过去的5年里,公司股价累计已上涨了17倍!
6、赣锋锂业,年度涨幅172%
赣锋锂业,公司是国内锂深加工龙头,同时积极向上游延伸,目前合计拥有折合超过139万吨的氧化锂权益资源,正由深加工向“资源-加工-回收”锂产业闭环一体化升级。受益于碳酸锂价格的大幅上涨,公司2017年前三季度净利润8亿元,同比增长60%。
作为新能源电池的上游材料商,赣锋锂业的兄弟姐妹表亲们都赚大了,比如天齐锂业、华友钴业、格林美等,生产了一大批牛股
7、新城控股,年度涨幅156.6%
新城控股,公司成功从区域性房企扩张为全国性房企,2017年前11个月,公司累计合同销售1053亿元,同比增长75%,较为激进的扩张获得了资本市场的认同。另外,公司在江浙和山东等地储备了大量优质土地,且近期频频在外拿地,彰显出公司进一步扩张的决心。
利润丰厚的地产公司,依然获得资金追捧,万科保利等龙头公司股价年度涨幅均在50%以上,扩张最为凶猛的公司涨得最快。
8、海康威视,年度涨幅152%
海康威视,公司总市值已经超过兴业银行和长江电力!国内安防行业的绝对龙头,正围绕“视觉”技术及“安防主业”进行延伸,从传统的设备和解决方案提供商向AI(人工智能)转变。基于视频技术,公司将业务延伸到智能家居、工业自动化和汽车电子等行业,为持续发展打开新的空间。
9、水井坊,年度涨幅151%
水井坊,白酒行业的次高端龙头,经历了一轮洗牌后,白酒行业集中度也有较大的提升。随着茅台、五粮液等一线白酒多次提价,300-500元档次的白酒性价比凸显。公司2017年度前三季净利润15亿元,同比增长63%,利润弹性显现。
10、士兰微,年度涨幅148.87%
士兰微,国内极少数具备设计、制造和封装能力的半导体企业,随着公司8吋产线的投产,公司的产能和成本竞争力进一步上升。另外,公司的功率模块产品率先突破白电产业链,2017年实现了百万级的出货量。
同时,半导体行业的三安光电和华灿光电2017年涨幅都接近翻倍,政策的支持提供了坚实的后盾。
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