选股,是每一个散户朋友都无法回避的问题。在选股的时候,绝大多数散户都是立足于经验,这本质上是走思维的捷径,是不够科学的。只有立足于科学的交易体系,严格遵循贝叶斯法则的先验概率和后验概率,才能找出高质量的个股。优质个股的特征,是什么?
一、优质个股要有抗跌性
任何一只个股,从庄家开始搜集筹码开始,到股价拉升前,都需要一段较长的时间。时间越长,A股大盘指数带来的系统性风险就越大,对于个股的影响也比较剧烈。所以,庄家开始运作的时候,伴随着做盘的不同目的,股价就会表现出明显的独立性。这是股价运行的独立性,一般比较明显。
二、股票价格运作的阶段性特征明显
走势比较好,后期上涨幅度比较大的个股,基本都具备一个共同特征,就是庄家的建仓、洗盘、拉升等阶段都比较清晰。建仓,就是机构搜集筹码的阶段。建仓本质就是不断制造股价的落差,从而给散户带来心理落差,最终导致散户做出恐慌性割肉的错误决策。中海达这只个股,作为典型的案例进行分析。2018年二月,股价回到6元左右,此后到2020年4月底,股价震荡幅度比较大,震荡周期也比较长。这是典型的机构建仓手法,通过波段型建仓方式完成。整个过程,不断制造股价的波段落差,重心不断抬高。很好地实现了搜集筹码的目的,成交量放大明显,就是最重要的表现。
2020年四月份以后,股价进入新一轮的上涨。这个过程是一波三折,整理时间占绝大多数。这个过程,就是股价脱离成本区之后的洗盘阶段。很多散户朋友不懂洗盘阶段怎么提前发现,这是因为没有读懂中枢结构。结构就是连接一段上涨和另外一段上涨的中间地带。如图所示,中海达一轮上涨中,出现了两个连续的中枢结构。结构1没有出现明显的突破性K线,但是随后出现了结构2,结构2的突破是以放量大阳线的形式实现突破的,是有效突破。
最高点出现之后,大盘调整幅度比较大,创业板注册制实行之后,涨跌幅设置为20%以内,所以,这一轮调整中,绝大多数创业板个股跌幅都比较大,下跌比较惨烈。而中海达只出现了一个大阴线,就企稳回升。这一次的调整,又恰好在结构2的下轨附近,又非常标准。这里也是日线级别的六十日均线处,在强势范畴。
只是大环境的制约,加上急跌之后,需要筑底形态,所以有了近期的震荡。
之所以连续构造中枢结构,在于周线级别的半年线和年线的相对位置没有修复完毕,且半年线刚刚从下跌趋势转为走平状态。而这两条均线都是中长期均线,所以轨迹的改变难度非常大。这是根本原因!
三、总结
这样的个股,尽管在上一波创业板指数大涨的过程中没出现比较大的涨幅,这不能说明股票质地不好。庄家很好操控了股价的节奏,保持了独立性。这就是股价分析的方向和重点,必须从K线、形态和中枢结构入手,才能确认趋势和庄家意图。这就是本人的交易体系,现在已经汇集成文稿。A股不易,且行且珍惜。
不荐股,只客观记录本人的分析和操作,不作为买卖依据!