未来之窗 基金四季报初探秘(2011-01-24 08:25:03)
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1 最近两个月，对着迷于中小板和题材股的投机者来说，无疑是非常苦命的，指数下跌了15%，这类人很可能账户已经缩水超过30%，2011年将是全面分化的一年，这些小盘股里最终能获取持续上涨动力的，不到10%。重点回避那些从底部累计上涨N倍的股票，像中恒集团，国电南瑞，洋河股份，等等，主力在去年四季度出了不少货。机构的操作有一个持续性，一旦决定出货就是坚决的了。这些股票中间去抢反弹，结局就会跟2010年买地产股一样悲剧。
2 最近，基金开始公开去年的四季报，现在距离去年四季度末只过去20多天，因此这些报告很有时效性。我们发现去年四季度，基金的持仓出现了一个比较明显的变化，就是对农业板块的持仓出现大幅度的增加。这与我们之前判断的，今年上半年全球粮食 谷物价格将出现补涨的观点不谋而合。农业股票最近大部分都遭到了沉重打击，在未来修复性上涨的概率大。
3 金融板块，在10月份经过短暂的反弹后，四季度继续被基金抛售，目前基金对这个板块的持仓已经是历史的低位。但是华夏系22只基金去年四季度持股数量最多的前十只重仓股分别是建设银行、工商银行、交通银行、民生银行、招商银行、光大银行、浦发银行，中国北车、葛洲坝、万向钱潮 7只是银行股，我们的判断是，1季度这个板块基金的资金会出现回流。
4 从时间和空间来看，从去年11月12号开始的这一轮调整都已经接近尾声。行情越是接近底部，震荡越是剧烈一点，忍忍就过去了。
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