周三,A股整体震荡调整。两市成交额10653亿元,北上资金净买入38.21亿元,南下资金净买入5.91亿元。
五成个股上涨,189只个股涨幅超过5%,57只个股涨停(剔除未开板新股和ST股),其中13只个股连续涨停,137只个股跌幅超过5%,9只个股跌停(剔除ST股)。个股赚钱效应较前日大幅上升,个股结构性风险大幅下降。
创业板第三次回踩3050附近支撑,沪深300也回踩震荡区间下沿,走势要比创业板强不少。整体来说,市场情绪上已经比前两次探底稳定很多,板块、个股分化也显现得更为明显。
一方面,央行放水“稳增长”进入实质性阶段,资源周期、大金融、地产链等价值风格板块走得越来越有底气,其中水泥(+4.78%)、装修建材(+2.93%)、普钢(+2.32%)、房屋建设(+2.25%)、工程机械(+2.25%)、白色家电(+1.82%)等涨幅居前。围猎C需要提升对稳增长受益板块的重视层级,当下我们从年报、季报确定性角度出发,继续关注焦煤、铝、钢铁等。
另一方面,成长风格集体杀跌,不光是新能源赛道,也包括医疗、军工方向,其中能源金属(-4.33%)、生物制品(-3.84%)、电池(-3.57%)、医疗服务(-3.52%)、乘用车(-3.09%)、航空装备(-3.07%)、风电设备(-2.78%)等跌幅居前。通过对前两次探底反弹的观察,其实成长内部已经开始分化,这一轮调整继续创新低的,多是被放弃的,这一轮调整幅度有限的,则说明有资金继续抱团,这里将成为“伪成长”和“真成长”的分水岭。
当下的市场环境,系统性风险暂时解除,情绪围猎A和事件围猎B四处出击,但似乎还不敢大干一场,行业指数处于跌多了涨、涨多了跌的波动状态,趋势主线尚难判断,趋势围猎C和价值牧场A都处于混沌期,这就导致了无论是行业板块还是概念题材都在快速轮动,跟着热点追涨杀跌,很容易被割韭菜。
围猎C节前策略不受指数波动的影响,选择标的时尽量做到“以我为主”,从之前关注的板块、熟悉的细分龙头个股中寻找极端交易机会,再通过一段时间的相对强弱判断,调整中期底仓配置。等到临近月底,审视一遍重点关注个股的月线涨跌幅和中期形态,基本上就能有更为清晰的判断了。
感觉上,如果能够做到不出圈,应该不会大亏,甚至可以小赚。
从年报、季报、行业中期确定性出发:资源周期重点关注;航运属于业绩确定性;影视是做春节档事件围猎;半导体、元件、休闲食品、航空装备、医药商业等,站在全年角度继续关注相关,注意强势龙头个股短期极端交易建仓机会。
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