今天,和几个券商、基金的朋友聊,最近市场会不会再跌下去?但发现,这些机构里的朋友对指数的涨跌,现在并不是太在意。其中一个朋友就明确表示,这个市场里,只要仔细去分析,就会发现,并不是买什么样的股票,赚什么样的钱。而是你用什么样的逻辑,赚什么样的钱。
比如采用增量逻辑,你赚的就是增量资金进场时的钱,能准确判断增量资金何时进场,盈利自然不是问题。当然,同样的股票,如果看不清增量什么时候进来,等到多数人都看到的时候,才发现,那就是替人抬轿。
一,存量市场的三种应对逻辑
而现在明显是存量市场,所以采用「存量逻辑」可选择的方向更多。当时的交流,我总结了一下,存量逻辑主要有三种
第一:存量市场的成败取决于投资层级,需要反向投资,不能「越级交易」。
第二:存量市场的投资路线是尽量向大佬靠拢,需要看清机构的积极行动。
第三:存量市场的博弈是镰刀菲菜模式,所以需要看清各种「洗盘」、「砸盘」。
第一种和第二种之前我都讲过,这里再详细讲一下第三种,看清「洗盘」和「砸盘」。
对于下跌,哪怕走势差不多,但如果机构投资者的态度不同,结果会完全不一样。其中,最明显的区别就是有的下跌是「洗盘」,有的下跌是「砸盘」。
二,洗盘和砸盘的区别
先来认识一下洗盘行为。观察洗盘,有很多方法,有经验的朋友可以盯一下大单,比较一下基本面,股价是不是对机构特别有吸引力,但这肯定非常需要经验和能力。所以我这里讲个简单的,量化交易,然后「盯回补看库存」
洗盘的关键是看清下跌中谁在做空,谁在回补。如果是机构在回补,会出现「主体库存」(PS:主体库存是对交易行为量化的结果,它反应市场机构的动作活跃的程度)。并且,砸盘中一开始是「做空主导」,但很快就变为「空头回补」说明在机构资金的自导自演下,机构先做空又偷偷把股票买了回来。
而如果是散户回补,同样的机构做空下来,散户抢着买,机构就不动了,这样「交易主体」就会显示「机构交易」消失,情况就完全不同了。
比如下面两只股票,看走势,当时都是缓慢的震荡调整,很难分辨机构在调整中的态度。看量化交易之后,情况就会变得很直观。
左侧股票:该股在调整背后,只要量化交易,就能发现,2天「做空主导」(绿色)之后,有开始「空头回补」(蓝色)出现,并且「交易主体」显示橙色「主体库存」非常明显。这种就是「机构洗盘」的动作。
右侧股票:走势上,之前和上面的光云科技一样,也是上涨后出现调整,但量化交易后,完全不一样,因为等到「空头回补」(蓝色)行为出现时,「交易主体」显示橙色的「机构交易」已经消失。机构不管,谁爱买谁买了。此类股票破位下跌,就是机构在砸盘了。
三,洗盘变局的关键点
那么已经下跌的股票,是不是一直就会跌下去呢?也不是的。因为下跌的同时,很多股票主导行为也会动态的改变,有些时候空头不再打算做空了,空头态度的改变,就会导致「主导行为」的强度回升,而这种回升实际就是「空头回补」引起的。
存量市场的博弈,难免就是真真假假、尔虞我诈。所以「洗盘」、「砸盘」一定是并行出现的。所以大家就问一下自己,一旦遇到自己手头股票下跌,能不能断定是在洗盘,如果有点吃不准的话,直接到应用市场,搜索并且安装「博尔系统」的手机应用,自己去量化交易,使用「博尔系统」去量化交易,然后做判断。这点一定要快,因为调整就是和时间赛跑,否则等到走势恶化,股价破位才明白过来,那就又动弹不得了。
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