量化投资的本质是什么

量化基金，是指利用数学、统计学、计量经济学等方法，从海量数据中寻找能够带来超额收益的“大概率”策略，并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资,通过现代计算机技术实现策略交易的基金。量化基金经常要交易上百只股票，因此需要大量的运算和交易,这是和传统的主动管理股票型基金不同的地方。

量化基金和传统的人工主动管理产品的目的，都是希望从市场中博取收益，只是一个是凭借大数据程序化算法和交易，一个更多的是依赖人性对投资标的、市场和对手方的理解，但目的都是一样的，那就是争取实现赚钱盈利。

量化投资的特点

从50年代马科维茨（1990年诺贝尔经济学奖）的“组合投资理论”，到70年代布莱克、斯科尔斯和默顿（1997年诺贝尔奖）的“BS期权定价模型”，再到90年代尤金法玛（2013年诺贝尔奖）的“三因子模型”，可以说量化投资是在一代代巨人的理论基础上逐步发展和成长起来，并在现代信息和计算机技术的迅猛发展中走上登峰造极。

量化基金即采用量化投资方法，基于对财务、行情、预期以及舆情等大数据的研究，利用计量统计、人工智能等数学方法，从投资逻辑上挖掘具有超额收益的股票构建组合进行投资。

量化投资是一套系统性的投资方法，包含顶层的资产配置系统，具体的选股系统以及事前与事后的风控系统，相互作用，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报。

量化投资在确定规则后，将严格按照策略执行，以克服人性在面对市场波动时恐惧、贪婪等“弱点”，从而力求最大程度上获得与模型预期相一致的收益。

内容来源：搜狐财经