史上最强政府债-贵州习水城投定向融资计划

【TAG】：贵州习水城投定向融资计划 

【关于“习水县城市建设投资开发有限责任公司 2017 定向融资计划”】：该项目资金用于习水县 2016 年市政道路路网建设工程等项目。市场最强政信，超越同城资管计划！银行受托管理，AA级百亿发行方+（AA+）国资主体担保， 3.5倍应收账款质押+财政统筹还本付息！

【项目名称】：习水县城市建设投资开发有限责任公司 2017 定向融资计划

【发行规模】：4亿

【存续期限】：12+12个月

【年化收益】: 50万≤X ＜100万8.3%；100万≤X＜300万 8.6% ； 300万≤X 9.0%（自然季度付息，每年的3、6、9、12月30日付息）。

【资金用途】：

习水县 2016 年市政道路路网建设工程等项目。

【还款来源】：

第一来源：发行人习水城投公司正常经营收入；

第二来源：发行人享有的价值14亿应收账款转让回购；

第三来源：担保人遵义市投资（集团）有限责任公司担保履约；

第四来源：当地政府财政收入。

【风控措施】：

一、 AA+主体担保：担保人遵义市投资（集团）有限责任公司（遵义最大平台，遵义市政府全资控股，联合资信评估AA+级主体，资产超300亿，负债率36.5%），为本计划按期足额兑付提供全额无条件不可撤销连带责任担保！

二、 3.5倍应收账款质押：发行方提供对习水国投价值14亿应收账款质押于贵阳银行习水支行，作为此次债项担保，并在中国人民银行办理应收账款登记手续，保障融资本息足额兑付。

三、 CZ统筹还本付息：按照县财政局《关于授权国有公司董事会行使股东会部分职权通知》（习财<2017>3号），本融资计划已报备习水县国资委，本融资由财政统筹还本付息。

四、 银行受托管理：为保障本次定融持有人的权益，保证本次定融顺利发行及兑付，发行人提供足额应收账款质押给贵阳银行股份有限公司习水支行，若发生发行人无法兑付投资者本息的情形，将处置应收账款所得补偿给投资者。

 【项目亮点】：            

市场最强政信+银行受托管理+AA级百亿发行方+（AA+）国资主体担保+3.5倍应收账款质押+财政统筹还本付息！

项目由买信托网提供