多年以前当我还在投资市场混沌迷茫,对交易方法知之甚少的时候,偶然间遇到投资高手的点拨,他的观点是”我赚大钱靠的是止损,止损永远正确，哪怕事后看是错误的”。
这在当时的我看来是无法理解的,止损则意味着认错,错误的止损简直就是错上加错,这里面不禁引发我们的一些疑问,什么样的交易者才能算是投资高手,经常止损的人有可能是投资高手吗,带着这些疑惑我通过不断实战与学习终于找到了答案,至少从那以后我开始不再那么容易亏钱,并且逐步实现稳定盈利了.
我非常喜欢乔治索罗斯的一句话"投资的关键不在于盈亏,重要的是盈利的时候获利多少,亏损的时候又亏了多少”,严格控制亏损放大收益是投资获利的关键，也就是逆境靠防守，顺境靠持赢。理论上面浅显易懂但实际情况要比理论复杂得多，比如亏损的额度怎样设定，时间因素的处理，盈亏转换时投资者情绪作用，以及如何正确合理的加仓等等,显然这些都是我们在交易过程中经常会遇到的问题,只有把每一个细节问题处理好才可能会打造出一个稳健盈利的交易系统.
关于止损点的设定问题,我的回答是找到一个令你服气的位置以及一个可以多次亏损的额度,这个点位可以是你所认为的重要的支撑位或者压力位,也可以是反映基本面方面的市盈率数据等,总之是你目前比较信服的点位即可,落子无悔,一旦设定了止损不可以轻易更改,至于止损的额度,一般多采取资金额度是比较直观的,比如每笔交易最多亏损本金的1%-2%,当月最多亏损额不超过本金的5%-10%.具体的比例可以依据交易者本身的风格与心理承受能力而定。
关于止损与时间的关系,针对不同类型的交易者,时间因素方面的限制有所不同,比如说日内交易者的话,可以设定一个每个交易日最大的亏损额,如果一旦达到当天的亏损额度就要停止交易了,这要考验投资者的纪律性,不可超额交易抑或放任自己频繁交易导致的过度亏损的出现.
一般在手中的单子持赢过程中,经常会出现盈利转亏损的情况,这是非常常见的一种情况,因为每一笔单子都设有止损位,价格处于止损与止赢过程中的波动要保持充分的耐心,给与价格足够的波动空间可以防止由于止损太小而导致的机会成本与时间成本的浪费,另外只有当价格远离成本一定空间后才可以设置保本止损,原因和止损位的设立原则是一致的.
最后,我们来谈一下加仓的注意事项,一般来说加仓操作只会出现在账户出现盈利的前提下,这和亏损后的补仓有着本质得区别的,后者也是本人在交易过程中坚决禁止的,加仓的本意是增加与巩固获利后的成果,但与此同时帐户的风险也随之加大了,所以在每次加仓之前对手中持仓进行保本止损的设立环节是必不可少的,这将会使得整个帐户的风险情况始终保持在自己可控的合理范围.
好了,我们今天主要谈到了如何设立止损的一些技巧,这其中也涉及到了另外的一个概念叫作"资金管理",这个话题我们在以后的文章中会做进一步的讲解,希望今天的讲解会对你有所启发与帮助,祝你在投资的道路上一切顺利!
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