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今天房地产、银行受到政策影响大涨,加上前几天中字头上涨。上证指数来到了前高3150附近,最近两三周明显强于创业板。上周就写过文章,上证为代表的传统行业可能较长时间比如1-2年可能强于代表新能源赛道的创业板。
主要逻辑:
一、一切皆周期。
上证为代表的传统行业实际调整2年,提前创业板一年。他们调整的时间、空间充分,估值较低。现在国家强力保经济,房地产、基建等权重股物极必反,虽然没啥成长,只要估值修复就可以上涨一波。
二、创业板为代表新能源行业,这2-3年涨幅较大,已经充分挖掘。从历史上来看,A股炒某个行业貌似还没有超过3年不调整的。产业周期也开始由顶峰开始向下。调整时间来看,晚于上证1年,调整时间不够。
三、行情走势复制2016年的概率越来越大:上证沪深300震荡向上,创业板新能源震荡弱于上证,甚至向下。当时也是一波牛市结束后,上证核心票涨幅明显落后,估值较低。创业板无厘头上涨太多,筹码没消化完。所以未来1-2年,整体上未来看多上证、沪深300,看空创业板新能源。
这行情技术走势和上一轮调整极度相似的,反弹年线下来做双底,目前受制于半年线。今天大阳线留了个缺口,如此强势的地产,预计一时半会儿这个缺口还补不了,后续补了缺口大概率是上证指数较好的买点。
四、几个方向,这两天大涨,等调整,不追。只有底仓中字头的我,估计又要看球几天了,等指数补了缺口或者目标个股回踩均线再干了。
1、疫情管控放开方向:
医药方向:因为前期涨的比较多了,估计会比较颠簸。
旅游酒店方向:连续大涨2天,不追高回调可以干。
消费方向:这方向比较弱,逻辑不是很强大。后续也是方向。
2、权重
中字头
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