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首先要向所有的收银员同仁们致敬，她们是战斗在财务团队最前沿的战士，面对着一线的业务部门和外部客户，她们的付出和微笑应该是最值得我们尊敬的！作为出纳、会计、财务经理，需给予她们最大的支持和理解，成为她们最坚强的后盾。
收银员这个岗位，需要的技术含量并不高，但是工作的内容却非常细碎，需要按照标准执行的流程有很多，总结下来，其工作主要有三大项内容，即服务、收款、交接，本文以此要点展开，说明收银员的工作内容要点。
一、服务
收银员作为财务部唯一的对外服务窗口，最能体现财务部的服务理念。收银员不仅要服务外部客户，又要服务于其他业务部门， 配合前台服务人员更好的服务客户。做好以上两项服务，是对收银员最基础的要求，下面就分别进行展开说明。
（一）外部客户
收银员的收银工作，作为整个维修服务、整车销售服务环节中的一个重要组成部分，应该同维修顾问、销售顾问一样，从感知服务、流程服务、话术服务、肢体语言服务几个方面让客户去感受优良的服务。
1、感知服务
收银室的整洁程度：
1）收银室作为交款客户一定会来的一个场所，给客户的视觉感受非常重要，因此，应该对整个收银室的工作环境按照5S的管理标准去要求。提出三个“所有”的口号，所有与正常工作相关的物品，摆放必须整齐、有序；所有与工作无关的物品必须全部清除出收银室；所有视觉可见的地方必须及时清洁。这会带给客户很清爽的感觉。
2）绿植
绿植在收银室要尽量充足，在保证不遮挡视线情况下，建议多摆置几盆，这会带给客户很自然的感觉。
3）温馨提示牌
在收银室的服务台上，必不可免的需要放置温馨提示牌，提示牌的制作建议由行政部统一制定，样式和内容要简洁、醒目，其摆放的位置应合理，数量也不宜过多。提示牌既能作为与客户沟通的一个桥梁，又能在客户等待期间给客户一个了解交款注意事项的“消磨时间”，这会带给客户很严谨的感觉。
收银员的服务:
1）收银员作为服务客户的财务人员，着装上一定要按照厂家的要求严格执行，不允许出现非工装上岗的情况，工牌、领巾必须佩戴，女士可以化淡妆。这会带给客户很亲和的感觉。
2）收银员的微笑服务应该作为客户服务的一个重点，上帝是来交钱的，谁都不想面对一个冷冰冰的面孔去打开自己的腰包。因此，收银员在与客户对话过程中，要全程保持微笑，这会带给客户很舒服的感觉。
3）收银员的服务意识对于客户的感受来讲也很重要，我们需要提倡收银员去感知客户的到来（可以和服务顾问，销售顾问商定，在指引客户到达收银室前，要有“先生，您这边请”的话术），提前站立迎接客户。需要要求收银员目送客户至转身离去。这会给客户带来很像家的感觉。
2、流程服务
收银员的收款环节，对客户来讲是一个流程的服务，此环节的繁简程度，给客户的时间感受最为强烈，因此，要求收银员必须熟练收款的各个步骤，并保证给客户的服务不会存在重复环节，减少排队、等待的时间。
3、话术服务
1）唱收唱付：收银员与客户的沟通，是需要按照标准话术进行的（此处不再赘述唱收唱付的内容），唱收唱付的实际执行，影响到客户的沟通感受，需要财务经理时刻进行督导。
2）对客户自行前来收银台咨询的其他问题，也需要建立标准话术和指引提示动作（包括问人，问地，问价格等）。
4、肢体语言服务
收银员在服务客户的同时，对肢体语言的运用也需要特别注意，在手势和动作方面要做到自然、流畅。
1）在客户到来时双手应身前交叉，身体前倾行礼；
2）接、还客户钱物时应双手托起；
3）提示客户时应单手掌心向内做出方向性指引。
4）站姿要保持身体直立，面向客户；
5、只有在收取现金清点找零、开具发票、操作业务系统时可以坐下；
（二）内部员工服务
收银员还承载着向内部员工服务的内容，我们要心存为其他部门服务的理念，维修顾问、销售顾问在为客户服务，我们要对他们和客户一起服务。在服务过程中的沟通、配合要形成默契。
1、对结算过程中发现的问题，第一时间与服务顾问沟通，并对客户做出解释；
2、对服务顾问无法回答的财务问题，主动配合解答。
二、收款
收款是收银员最主要的一项工作，不论是维修收款还是整车装饰收款，总结下来，都可以按照以下步骤进行，不同的是业务单据、收款频次、单笔收款所需时间、收款金额有所不同。下面就以维修收银的收款为例，阐述需要注意的要点，并对整车装饰收款的不同点进行说明。
（一）维修收款
维修收款业务，可以总结为五大步骤，分别是接收审核业务单据，收取款项，开具发票、操作售后系统、登记维修结算日报表。下面就分别对各步骤的注意要点进行阐述；
接收审核业务单据
1、财务审核单据
1）对业务单据的完整性进行审核；（维修结算单、委托书、配件出库单）
2）对业务类型审核；（一般维修、常规保养、首保索赔、事故车）
3）对工时折扣进行审核；（收银员必须有审批通过的工时折扣权限表）
4）对维修结算单上的客户签字栏进行复核；
5）对收款金额进行确认；
2、财务确认单据
1）必须加盖收款印章；
2）必须由收银经办人签字确认并署明日期；
3）必须将所有相关的业务单据黏贴装订在一起；
收取款项
1、现金
1）对收取的现金必须经过点钞机确认，发现假币及时与客户更换，如已收取，按照权责进行赔偿；
2）婉拒残币、污币；
2、POS刷卡
1）核实刷卡条金额是否与结算金额一致；
2）刷卡条必须请客户签字确认；
3）婉拒维修结算使用两张以上银行卡（只承担一次手续费用）。
3、汇款
1）采用汇款进行维修结算的客户，收银员应及时与出纳员确认款项到账情况；
2）待收到出纳签字确认的银行收款回单，方可进行结算；
3）核实与结算单应收金额是否一致；
4、支票
1）收银员应对收到支票票面的完整性进行审核，对不完整部分进行补充；（支票打印机打印）
2）收银员应与经办人员索要对方出纳联系方式，电话复核支票信息；
3）备注对方业务人员和财务人员电话信息；（防止出现退票时无法联系）
4）填制支票进帐单，将支票及支票进账单单独存放在支票夹内；
5、大客户挂账
1）根据大客户协议名录表中的公司名称、备案车牌号码、对方指定经办人员复核结算单相关信息；
2）维修大客户的结算方式要备注成“大客户挂账”；
3）维修大客户业务单据按照公司名称分类存放，
6、代金券、工时券
1）维修客户出具代金券、工时券时，收银员应及时审核其有效期、车牌号码、单次消费限额等信息；
2）收回代金券、工时券作为收款金额减免的依据、附件；
3）实际结算时扣减相应的金额；
7、预收款
1）维修预收款的退款，不允许在收银员处进行；
2）客户使用预付款进行结算时，收银员需核实预收款收据，审核无误后方可冲抵维修结算金额；
3）客户预收款一次性未消费完毕，需收回原收据，重新开具差额部分的收据；
发票填开
维修客户需要开具发票的，可根据客户需求，开具增值税普通发票、增值税专用发票，发票的开具需要收银员严格审核，从客户提供开票信息、在开票系统内操作发票开具、实际开票完成这三个环节，都需要有复核的过程。
1、客户开票信息确认
正常情况下，我们会要求客户提供相应的开票信息，应按照以下优先级进行索取。
1）对方开出的发票的影印件；
2）对方提供的开票信息名片；
3）对方手写的抬头、税号等信息；
2、开票系统开票确认
在取得客户的开票信息后，收银员需要操作开票系统进行开票，在开票过程中，需要核实输入的发票抬头、税号、金额及发票号等信息，确认无误才可以点击开票。
3、纸制发票确认
开具完成的纸制发票，根据发票的类型需要区别复核的级别，为保证发票信息的准确度，普通发票双重复核，即收银员、客户各复核一次；专用发票需要三重复核，即开票维修收银员，整车收银员（内审）、客户各复核一次。审核内容如下：
1、普通发票
1）双重复核发票抬头；
2）双重复核发票税号；
3）双重复核金额；
4）自行复核发票专用章的加盖；
2、专用发票
1）三重复核发票抬头、税号、开户行及账号、地址电话；
2）三重复核金额；
3）双重复核发票专用章的加盖；（内审）
4）双重复核票面打印效果；（内审）
5）双重复核发票号码是否与机打发票号码一致；（内审）
售后系统
收银员接待完维修客户，需要操作售后系统，对已经交款的维修业务点击财务结算，并关注当天一般维修、常规保养车辆的结算进度，对这两类维修，要严格把关，原则上不允许当天未结算。由于品牌的不同，售后系统的操作及使用的模块会有很大的不同，此处不再讲诉具体的系统管控要点。
维修收款日报表
收银员每天还需要做制作维修收款日报表，统计当天所有的收款业务，报表的内容应包括结算单号、客户姓名、车牌号、业务类型、收款方式、工时收入、材料收入、材料成本、发票号码、预收款、维修顾问姓名等信息，作用有以下几点：
1、作为自身收款结算对账的依据；
2、作为交接清单使用；
3、记录所有当天收款的业务情况，可以与系统相互钩稽；
4、方便出纳员核对当日现金收款；
5、方便会计人员核对业务单据，区分维修类型、材料收入、工时收入及相关成本；
6、可以作为自制原始凭证，记录当天维修业务的汇总情况
因存在品牌差异及管理差异，此处仅供参考，另外，建议在登记日报表时按照时间顺序记录，有利于后续核对收款业务及发票号码的连续性。
（二）整车装饰收款
整车装饰收款业务收款的步骤基本与维修收款是一致的，此处只讲其有别之处。
1、接收审核业务单据
1）审核业务单据的完整性；（销售单、装饰单、订金收据、贷款凭证、二手车置换、二手车车款、身份证信息、合格证复印件等；
2）审核销售单销售价格是否符合价格体系，其他各项信息填写是否正确；
3）审核装饰单的合理性；
2、款项收取
1）注意代付车款的款项需要填写代垫证明；（有垫付、必填写）
2）订金收据转车款的复核；（有垫付、必填写）
3）分期款项、二手车款款项的收取；（严格按照公司要求收款）
4）购车刷多张卡的手续费收取标准；（温馨提示牌）
5）大额现金收取的清点、上报、缴存；
6）装饰款的收取要求；（根据公司对装饰的管理而定）
3、发票开具
整车销售需要开具专用的机动车销售统一发票，联次为6联，对它的填开要求，要比其他发票严格的多，具体如下：
1）每一联的作用及加盖的印章需要整车收银员熟知；
2）发票、信息表的填开内容要完整，准确；
3）发票的复核实行三重复核；（整车收银员、维修收银员、销售顾问）
4、整车装饰收款日报表
收银员必须每天登记整车收款日报表，内容要求不尽相同，但是作用是一样的，此处不再赘述。
三、交接
收银员款项、业务单据的交接，也是日常的重要工作之一，交接的载体就是维修收款日报表、整车装饰收款日报表及其他辅助报表。按照交接类型，收银员的交接可分为与出纳、会计的款项业务单据交接和收银员内部的工作交接，下面进行分别阐述：
（一）与出纳、会计的款项业务单据交接
1、现金交接：
1）维修现金与整车现金需要分别与出纳员进行交接，交接时间可以是当天下午或第二天早晨，交接必须由出纳当面清点现金。
2）出纳核实无误后，开具现金收款收据，三方分别签字确认。
2、支票交接
1）维修收取的支票和整车收取的支票，由出纳员当面清点数量，复核进账单、支票票面信息的准确性；
2）由出纳登记支票交接本，注明张数、支票号、金额，三方分别在交接本上签字确认；
3、业务报表及单据交接
1）要求收银员对所有的业务单据按照日报表登记的顺序进行罗列；
2）收款凭据和业务单据必须注意复核，黏贴在一起；
3）周期性交接大客户挂账结算单据；（附汇总表和明细表）
4）周期性交接收报索赔业务结算单据；
4、发票、收据交接
1）收银员领用发票、收据时，需要登记领用本，注明发票号段、收据编号，签名确认，并由相关会计人员复核后签字；
2）收银员需将已使用完毕的发票和收据交回由会计人员进行复核。
（二）收银员内部工作交接
收银员的工作，一般都会存在倒休的情况，就会涉及收银员之间的工作交接，需要注意的事项如下：
1、交接内容
1）备用金必须交接，如不能当面交接，现金需封存信封，注明金额；
2）收据、发票交接，已收款日报表上登记的最后一张发票号码为准；
3）印章的交接，需要指定地点存放；（一般放置在保险柜内）
2、其他注意事项
1）收银员账号不能混合使用，必须使用自己的系统账号操作；
2）交接前应将所有应该完成的事项完成，不能出现帐实不符的情况；
3）空白发票不得加盖发票专用章；
4）保险柜要定期更换密码；
5）现金的合计金额不能超过公司的要求；
最后，仍然需要向我们的收银员团队致敬！他们用优秀的服务和纯真的微笑为我们的客户满意度打下了坚实的基础，用勤奋为财务部后续记账工作的开展打下了坚实的基础。因此，需要我们财务部的其他同仁善待和尊重她们，给予必要的支持和帮助，We're a family！
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