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十二月烟花易冷，平淡收官
1)临近年末，A股市场波动率将加大。历史上看，年末行情演绎逃不开“两种走势”中的一种。时逢年底，由于机构年度考核期、季节性因素等，市场的波动率往往会加大。从历史上看，市场跨年行情无非两种走势中选一种(我们倾向于2017年会发生第二种)。第一种情况是，有个新的板块带领市场指数突破新高(或博弈金融，或博弈周期)；第二种情况是，没有新的板块异军突起，那么会导致抱团取暖的最后崩掉。由于我们对2018年经济看的相对较淡，且货币政策仍处于“货币中性”的格局；随着近期“金融、周期”等板块的异动，我们对后续市场愈发转向偏谨慎。
2)跨年时点市场将迎解禁高峰，解禁规模逐月增加，12月及明年1月解禁规模合计约8600亿元。以11月29日收盘价测算，12月共有157家公司解禁，解禁总规模为2939.59亿，是今年解禁规模第二大的月份；其中定增解禁有81家，占比51.6%，规模为1303.53亿。明年1月解禁压力进一步上升，共有172家公司解禁，解禁总规模为5670.31亿，是2018年解禁规模最大的月份，也是2016年以来单月解禁规模最大的月份；其中定增解禁有78家，占比45.3%，规模为2310.62亿；明年1月定增解禁规模绝对量相对偏大，主要由于2017年1月为定增发行小高峰，时隔一年后迎来解禁。
3)具体配置方面，我们维持对“大金融(银行、非银)”的推荐，适当转向“石油开采、生猪养殖、地产”等板块的配置；主题上，建议关注“海南区域规划、粤港澳大湾区、消费电子、新零售、5G”等。
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