市场行情是一个又一个的轮回，循环往复，上涨或下跌，都逃不过轮回的规律，正如艾略特所总结的波浪理论。
行情不可能永远上涨、也不会一直下跌，它必然是由N多的上涨周期与下跌周期穿插组合而成。无数迷恋交易的人啊！总是疯狂的追寻规律的脚步，试图把握通往成功的财富密码。然而，现实却是无比残酷，市场中永远没有常胜将军，存在的仅仅是昙花一现的一时惊艳。更何况，孟子说过：“鱼，我所欲也，熊掌亦我所欲也；二者不可得兼，舍鱼而取熊掌者也。”就像长久的胜利与阶段性的胜利，行情亦是震荡与单边，没有人可以同时双双在握。
正向通过交易规则，风控制度，束缚人性，提高执行力，追求赢利的高概率；反向实际上属于激发人性，不需要眼花缭乱的交易规则、也不用苛刻的风控，它考验每一个运营者的管理艺术。
正向交易与反向交易，从纯粹的做赢或者做亏的角度思考，其实两者的难度是一样的。但是随着我们深入性的探究，却发现此中别有奥妙。做正向，讲究的是通过通过后天的自我超脱感悟达到抑制人性的目的，充分释放理性的光芒，以此期望与客观的市场同步。或者说，做正向通过纷纭复杂的交易规则，风控制度，用客观的条条框框束缚人性，提高执行力，追求赢利的高概率；做反向呢？实际上属于激发人性，不需要眼花缭乱的交易规则、也不用苛刻的风控，它唯一的诉求一定是考验每一个运营者的管理艺术；如果非要让我在正向和反向之间做个结论，那么我一定认为：正向是主动的，反向是被动的。
前菜或许有些咸或者偏淡，仍然不妨碍我写这篇文章的心情以及扯远它的主题。既然是被动的，纯粹的考验管理艺术的，那么反向与行情有什么关系？为什么要去分析行情？
分析行情只是优化反向的一个工具或者说是手段。
分析行情并不是我们的最终目的，它只是优化反向的一个工具或者说是手段。因为，反向从本质上仍然属于趋势策略。期货反向跟单发展到目前的阶段，还是存在较大的局限性，当震荡行情中，实盘有极大的亏损概率，若单边行情来了，那么实盘则扭亏为盈。很多朋友在设定盘手的交易规则以及管理方式上，可以说根本没有考虑过这个因素，亏损的伏笔就在这里被埋下了。行情无论是不是浪中浪，但它肯定是大浪、中浪、小浪。
于是有的团队就会按照固定的盈亏比例限制盘手的止盈止损。比如说止盈5000，止损2500，这条规则看起来没有问题，但是我们根据行情做简单的分析。比如说在恒指的盘口中，止盈5000的话相当于100个点，止损2500的话相当于50个点的空间。根据这个实例可以得出一个结论，盘手赢利难度增加，除非恒指很大的宽幅震荡或者说单边行情，当然了，也包括早盘开始9：40之前的行情。还有一个因素值得推敲，大多数运营团队都相信的事实是盘手盈利的概率非常小。问题在这里就出现了，盘手学习能力很强悍，而且恒指的波动规律好把握，所以在上述时间段，他们的赢利水平很大。那么这条规则，只能适用在恒指小幅震荡，和略微宽幅的行情里，但是在小行情中，因为限制过多的问题，盘手盈利的概率也会很大。所以这条策略最大的优势在于缩小了回撤，从资金曲线上不会表示出大起大落的问题，但是最致命的环节在于日常的损耗过大，即使震荡行情出现的频率大于单边的时候。而单边行情来的时候，实盘又做了一个止盈，所以该抓的行情没有抓到，该盈利的时候被我们人为规避，在该赔钱的时候反而赔大钱。
分析行情是非常有必要的，分析不是预测未来走势和方向，是分析行情的波动周期和调整级别，以此调整交易员的管理方式和交易规则。
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