一、攻的主要点在交易系统;防的主要点在资金管理。
二、交易系统和资金管理具体体现在三个环节:交易方法、交易过程、交易评估三大环节。
1、交易方法包括:1)交易周期;2)趋势分析;3)进场条件;4)下单量;5)出场条件。五大部分,这五大部分是否有明确的标准。这是一个系统的理论,形成后不要随意更改,但可不断完善。一定要形成具有自己特色的理论。但凡古今军事家,都是自己的鲜明特色的军事理论。这五大部分无论是哪一个部分都可以写出一本书。
2、交易过程包括:交易分析、交易监督、交易总结。
1)交易分析就是分析趋势、持单长短策略、进场条件、下单量、出场策略,也就是说在交易前这些东西基本已经考虑清楚。
2)交易监督就是交易后对交易分析的各个方面进行监督,看哪个环节发生了有利或不利于持仓的变化,然后根据原定出场策略进行加仓或减仓或平仓。
3)交易总结包括两个部分,一是对执行各步骤的正确性进行总结,二是对分析的正确性进行总结。
这里面着重提一下资金管理要贯彻在里面。资金管理是防守的重要内容,个人的意见是:①一天最多下两次单;②单笔最大亏损3%;③资金回辙最大15%;④要有一系列加仓和减仓的措施。
3、交易评估包括:周、月、年的交易评估。交易评估主要做什么?就是根据每周、月、年的交易记录,测算胜率、回报率(每笔平无盈亏比)、利润率三大指标衡量周、月、年的交易质量,通过交易质量来观察本阶段交易方法、交易过程的有效性和正确性,通过分析来发现问题最多出现在哪个环节,以此来改进自己的交易方法和交易程序,实现质的飞跃。
以上整体思维的一部分,攻防最重要的是自己的交易思想明确、步骤清晰、节奏明显、对错成胸,通过整体的交易思想达到提款机阶段的到来。
以上是纯交易思想,没有交易细节。
最后再说一点,欲速则不达,这是自然规律。不管是不是有天才,一天番几十倍或是一个月番几十倍,都是实盘操作的个案,绝非共性。外汇交易和其他投机行业没什么区别,方向加勤奋加悟性,三者缺一不可,研究的方向最重要,千万不要走歪路,勤奋是必备的,没有不劳而获,悟性是加速器,是天生的。
上面的整体思想只是粗粗说说,要达到一个什么样的目标呢?我简单举个例子,用这个例子来结束我的谈话。
1、用了这么多措施要达到什么样的效果?一句话,就是为了能够以小亏损(单笔3%,回辙15%),搏取稳定的收益。稳定的收益是一个难度相当大的目标和任务,不要以为能够那么轻易达到?所以形成自己的理论、一步步执行、一步步总结评估提高的重要性,这些都是要在日积月累中慢慢提高的。
为了详细说明,提供大家一个完整思路,简单举个例子,说明一点这例子只是个案,用来解释交易过程。用2000美金简单做一个实例分析:
一、交易方法:1、五定:以日线和4小时定趋势,以1小时30分钟定时机,以15分钟或5分钟小周期突破定进场,以3%单笔亏损定下单量,以5种形态定出场条件。
2、三环:事前分析是第一环节,第一环节上面五个步骤;事中分析是第二环节,主要是监督五个步骤朝有利或不利方向发展;事后总结是第三环节,主要从两个方面分析总结执行的正确性和分析的正确性。
3、三评:周、月、年的交易评估。
二、实例分析:英镑上星期四五为例子(只是个案分析)
(一)事前分析:按五个步骤进行:
1、分析趋势(按每个人自己的标准),日空,4小时空。这里只简单说空,在趋势分析上每个人都有自己的标准,只要按照自己的标准就可以了。但这个标准一定要有可操作性。
2、时机分析:1小时和30分钟突破较大的盘整区间,可以进场。
3、进场分析:小周期(5分钟)反弹向下突破1.4860左右进场。
4、下单量分析:止损设在突破前高点1.4925,离进场点65点。根据最大亏损3%计算,则最大亏损金额为2000*3%=60美元;由于1点等于10美元,65点就是650美元,所以2000美元65点止损,最大亏损金额60美元只能下60/650=0.09手。意思是第一仓只能下0.09手,为什么不多下,因为要防范错误的风险,就算错了,反弹回高点打止损,也只有损失58美元。有没有可能,事前我不知道,那是最坏打算。
5、怎么出场要先想好:由于日线和4小时偏向同步,持仓可以略长。
一是止损出场;
二是目标出场,根据高低点和通道设计预期目标:1.4760,30分钟通道外轨;1.4720,11日低点;1.4670,5月7日平台;1.4500,7日相对低点;这些目标可以根据高点低、黄金比例、通道计算,反而每个位置要有理论依据;
三是价格一般是趋势到盘整再到趋势,一般事前不知道哪里是趋势到头,因此暂时定义5分钟进入盘整时考虑是下跌底部还是下跌中继,这时根据1小时或30分钟背离或是其他指标统筹考虑。
(二)进场后
1、按第一步5个步骤分析进展情况,有利或不利持仓情况是否出现,根据情况决定短线是加仓还是减仓。
(三)平仓后
结果在竖线的地方平仓了,平仓后总结:
1、各个环节和个步骤是不是都遵守了?比如我的平仓或减仓不是因为达到目标,而是认为下跌很多,怕失去利润而平仓,这个理由就不充分,那么就是平仓环节的执行有问题。
2、对照检查分析是否错了,分析是主观的,执行各环节是客观的。返回去看趋势分析对了没有,时机、进场等都对了没有?有哪些可以完善?
(四)周末评估
周末把本周交易记录刷出来,计算胜率、回报率、利润率、最大回辙等,检查本周的交易质量,给交易评分,如果低于标准,说明本周交易有问题,返回去检查哪天哪笔出问题,为什么,等,下阶段要注意什么?定期返回看一下这些评估。联系客服