<阅读须知>
(免责:文中所有观点和操作,都基于我是一名交易者,此文为私人实战笔记,非荐股非操作建议,好运!)
上篇[爆龙]留言最多是希望第3只金股能说一说中国芯。我手上“中国芯”的票不少,有兆易、紫光、华创......如果只要我选一只,我会毫不犹豫选择长电。
(只想拿码的,看到这就行了)
接上,为什么选长电?
基于市场的认知差。
已知的信息基本已经反应到了股价。
而盲点信息(非内幕消息)就容易形成认知差,形成不一样的评价、判断。
比如说:吴彦祖是公认的男神,我都被他帅一脸。
你以为他只是一个演员吗?不,其实他还是一名建筑设计师。
这便形成了认知差。
so...吴彦祖不仅仅是男神,还在建筑领域很油菜花。我对他的评价vs你对他的评价,就会不一样。
市场上大部分对长电的认知,或许还停留在“中国芯”概念股上。
市场上,流行一句话:“只干龙头、不干杂毛”;
当“中国芯”龙头国科微炒的飞起时,自然很少有人去关注滞涨的“杂毛股”长电。
然而,长电却是一只名副其实的“中国芯”纯种票。
擅长情绪炒作的柚子朋友很少会挖这么深的。
言简意赅,就说3点核心逻辑:
1.国内封测龙头,全球排老三
集成电路有三大环节:设计、制造、封装。
①国内来看:
长电是国内这一块做的最好的,数据说话:
②全球来看:
特别在先进封装晶圆份额方面,长电以7.8%超过了台积电、三星等,成为全球第三。
中国芯片市场规模将达到千亿美元,占全球芯片市场50%以上。随着中国芯呼声越来越高,国产芯片替代势不可挡。长电的股价自然水涨船高。
2.大基金将成第一大股东,持股将达19%
财报上是9.54%,怎么会是19%?
大基金是国家集成电路产业投资基金股份有限公司的简称。
简单来说,就是砸钱发展集成电路的大金主。
这个大金主,截止到去年,已经在半导体这个行业砸钱超过560亿。
这个威力有多大?
我举个直观点的栗子:兆易是中国芯大牛股
2017年8月23日大股东减持2%公告,利空!
但8月28日大基金进入后,开启一波气势如虹的主升浪。
大基金威力有多大?
股票涨幅已经给了答案!
好,说回长电,他也是大基金持股的核心公司之一,我们通过3季报股东数据显示:
9.54%!
这是市场绝大多数人的认知,这是已知的信息。
真的只有9.54%吗?
No,大基金还有可能参与长电新一轮的定增。
这项定增于10月30日通过证监会的受理:
规则上,在受理后的3个月内,将实施增发。
这是增发募集45.5亿,主要是加强主营封装业务 开拓物联网封装新市场:
那增发的对象有哪些?
我们从定增方案中,可以很清晰的看到这句话:
等于说:老东家王新潮将逐步隐退,以后公司变为国有控股了,所谓肥水不流外人田。
19%啊!
并不是9.54%!
这个点,市场上有多少人知道?
3.并购的星科金朋不仅带来一流技术、一流国际客户,而且还有望在4季度扭亏
我们看长电今年的业绩情况并不好看:
星科金朋,是非常重要的一个子公司,下图为公司官网:
因为不仅获取一流的技术:Fan-out、SiP等封装技术;
还获得一流的国际客户:高通、博通、MTK、ADI、Intel、SanDisk。
前两天【金股跟踪】的日志中也提到:
高通,刚在川普这次的访华中带回去了$120亿的大合同。
而且,如果高通和博通真的完成世纪大合并,对长电来说都是强事件驱动。
【总结】
so...
为什么我选长电作为18年十大金股第3只?
1.国内封测龙头,全球排老三
2.大基金将持股19%成第一大股东,以后姓“赵”!!
3.星科金朋带来一流技术、一流国际客户,4季度有望扭亏
最后:附大基金A股投资一览表(最全)
这样的表格,你在其他地方是看!不!到!的!
你从我这里看到的每一个信息盲点,都是我花了数小时用心挖掘的结果,或许也将给你带来净值上的某笔收益。
我知道,你已经控制不住自己麒麟臂了。
那就,狠狠的点个赞吧
联系客服