如果你看过《三体》,应该知道,什么激光武器核武器,通通不如基础攻击,一个三体星“水滴”形飞船,不使用任何武器,直接通过基础物理撞击,就几乎消灭掉了整个地球所有主力舰队。在透露这个基础秘密武器之前,我们先稍微了解一下下面几个问题,问题极其基础,但是非常奇怪,根据我大范围统计,发现这几个基础问题99.99%投资者都不知道,包括几十年老股民,甚至完全没想过,更不知道这些问题意义在哪里了。
另外,股市里还有些公开秘密,绝大部分投资者甚至完全不知道,比如有一个行业秘密,它既是秘密但又完全不是秘密,那就是,有些人可以在A股T+1规则下做T+0,资金量到了一定程度都知道这个秘密。所以,你们不但信息不对称,甚至连科学战略规划也没有,获胜概率堪忧。
好了,我提出以下几个问题,看看大家知道几个,解决完这几个问题再透露巴菲特秘密武器,看看巴菲特如何利用这些基础武器进行攻击:
1、市场里,所有股票历史以来涨了多少?每年平均涨多少?(在网上搜索,也搜索不到这些数据。)
2、你认为你一年应该赚利润百分比是多少?(定位,必须要定位好投资盈利目标。)
3、我应该只买1只股票还是5只股票还是几十只?为什么要这样买?(咦,奇怪呀,股票为什么要用“只”做量词?)
有些人会说了,这个问题如此简单,我了解它干嘛,这些问题有什么意义?答案是,这才是股市秘密基础攻击,它超越了所有核武器,它简单到你甚至无法意识到它是个问题,巴菲特核心秘密就在于此。
有一大部分人甚至不知道,股市是一个巨大博弈市场,我们平时连下象棋二人博弈、踢足球等多人博弈,都有各种策略和方法来赢得胜利,但是在股市里,人们对策略总是知之甚少。而且市场里充斥着大量书籍,这些书籍对于股市理解,总是站在某个博弈立场,得出结论总是似是而非,基本上没什么用。
我们在这个博弈市场里,没有“纳什均衡”,所有人都在不断优化策略。有些书籍认为是投资股票是赌博,但是我们必须知道赌博与博弈有着本质区别。策略从何而来?所有规则,都必须从基础开始奠基,如果我们连“基础”都无法准确把握,懵懵懂懂,我实在难于相信在这场博弈里你能够获得较大胜利。
在解决这几个基础问题之后,我们甚至还需要一整套完整系统来辅助股市投资,比如:
入市之后,我们需要一个“资金管理体系”来有效管理资金,接着我们还需要一个“选股体系”来选择牛股,然后才到“买卖体系”。但是市面上绝大部分书籍,都仅限于在研究“买卖体系”。
另外,后面还有更多高级体系,这些才是未来重中之重:一个“突发体系”应付所有突发“黑天鹅事件”,一个“策略升级”体系时常更新我们博弈系统,才能不断走在市场前面;甚至还需要一个“量化体系”,把所有一切交易细节甚至个人情绪等等,全部量化变成机械化量化系统。绝大多数人,连“量化投资”这四个字都没听说过。要知道,“量化投资”、高频交易在国外已经发展几十年了,国内还没入门。
到这里就完了?不!这些都还只属于“术”这个范畴,我们甚至还得“由术入道”,把股市投资上升到“哲学层面”,像巴菲特和索罗斯一样成为一辈子思索之哲学。
好了,以上这些问题都是后话,诸位可以先自行往这方面研究,以后我再写文章慢慢剖析这些问题。接下来在下稍微解答一下那几个基础问题,给出数据分析,做出科学统计(非常简单),并以此拓展出其它各个实用体系。希望能对诸君在未来构筑交易“体系”时有所帮助,能让我们对股市盈利信心和能力起到强力支撑。
问题1:A股市场,所有股票历史以来涨了多少?每年平均涨多少?
答案:前几年我写了个程序统计,专门做这个统计。由于个股如果开盘时间低于1年半就没有什么统计意义,所以只统计截止至2015年3月2日开盘时间大于1年半个股。那么,沪深两市所有开盘超过1年半个股2464个,开盘以来历史涨幅平均:487.28%,年均涨幅:47.71%,也就是说,你买入几个股票,多年后,平均一年就有47.71%收益。
这里又有一个运气问题,譬如买了垃圾股或者高收益股会造成盈利波动,于是我们试着排除掉涨幅过大和涨幅过低个股,2464个股票取消掉涨幅靠前四分之一个股616个,和涨幅滞后四分之一个股616个,剩下二分之一个股1232个,它们平均历史涨幅是:320.22%,平均年收益是:32.50%。
咦?32.50%这个数据怎么跟巴菲特年均收益差不多了?这里就要剖析巴菲特核心原则了,由于我们了解了这些数据统计,发现只要持股时间足够长,买入股票不是那四分之一垃圾股,75%概率以上,我们年均收益将是32.50%以上。
那么实际操作起来怎么样呢?实际操作上,由于股市不断上下波动折叠,所以股价平均利润并不是表面上这32.5%,我们假设一个股票,年均获利32.5%,我们如果在高位介入,可能达不到32.5%年收益,但是我们只要在等它跌到一个足够低价位介入,那么,它年均获利甚至可以翻倍到65%以上!这就是为什么巴菲特只买深跌股原因。
那么这样操作实际风险在哪里?风险如何控制?这个就更简单了,要保持这样收益,唯一风险是,这个上市公司破产了,停止交易。另外一个风险是,交易者嗝屁了驾鹤西去,停止交易。于是,巴菲特和世界上所有基金经理,都要做一个股票基本面调查,查查这个公司会不会有猫腻、公司会不会突然倒闭、行业会不会突然倒闭等等,一般来说,基础行业最难倒闭,比如食品和基础设施,肯德基麦当劳、可口可乐、水电石油等这些公司。接下来就是交易者倒闭风险,说不定哪天吃到毒奶粉,翘辫子了!于是据说巴菲特只吃婴儿食品,就是在规避这个倒闭风险。
还有一个风险就是,买了股票,卖出去,亏了怎么办?这个风险,巴菲特老先生早就解决了,那就是:1,不要亏损。2,不要亏损。3,记住前面两条。这怎么做到?太简单了,买入后,永远不要卖,就永远不会亏损!有人说,这不是打脸吗,巴菲特也经常卖出呀!其实这说起更简单了,假设,我们预期收益是32.5%,买入几年后,平均年收益已经是65%了,那么卖掉又有何不可?卖掉后多赚了几年时间,再花这个时间去买其它股票,多划算啊!要知道时间才是最珍贵资源!
看到这里,各位已经明白了吧,你们人人都可以成为巴菲特,看你愿不愿意而已!
问题2:你认为你一年应该赚利润百分比是多少?
我们知道,巴菲特年均收益30%左右就可以当上世界首富了,这就是复利力量。资金量与复利收益难度成反比,资金量越大,想要达到高收益就越难,难在于市场资金量容积。这里举个栗子,你如果有5万块,去卖茶叶蛋或者什么其它小生意,整个市场只能容纳一个茶叶蛋店铺,你有可能1年翻1倍变成10万,但是第二年第三年可能没有办法增长了,10年后,你年均收益变成10%。如果你有100万,投资茶叶蛋容积只有5万块,1年后投资翻倍了,相对于你总资金量来说,收益只有5%,10年后,年均收益变成0.5%。但是有另外一个项目可以容纳100万资金,年均收益10%,那么,你情愿投资5万,第一年收益100%,还是情愿投资100万年均收益10%?我相信只要会算术者都会选择后者。
由于年收益30%可以当世界首富,所以我们可以从逻辑上证明,任何投资,只要年收益超越30%,它能容纳资金量、市场容积就必然会越来越少!长期下来,它一定向30%左右这个方向发展,甚至更低,事实上,真正稳固收益,绝大多数都不可能达到30%,甚至都是在10%以内,比如国债和各种理财。
所以,虽然有些人可以通过追涨停当涨停敢死队、用海龟交易法搏击等,号称年收益翻几倍,其实只能说明,他们资金量太小,才能做到这么高增长率,而且长期来说,他们平均盈利都必然回归本源:30%左右甚至到10%。
问题3:我们应该买多少只股票?
答案很简单,有个名词叫“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”,在符合我们“交易策略”和“盈利预期”、“交易频率”这些基础上,买越多越好!为什么要这样买而不是只买1只股票?答案简单得不得了,因为股票越多,风险越低。一般人其实都是买5只左右,买多了经常交易起来,一个人也看不过来呀。我们以5只股票为例,假设1只股票一年内突然遭遇1次“黑天鹅”,造成腰斩50%损失,但是对整体资金来说,50%除以5,才损失了10%。如果你买了50只股票呢?才损失1%!这也是所有基金尽可能买更多股票原因之一。
说完这几个基础问题,相信各位都明白了股市里核心武器如何超越核武器了。而且也应该对自己能力有所了解,有能力为自身投资做好定位,不会再为盲目目标浪费精力和时间。
当然,基本上所有人无论有多少资金都会觉得资金资金量很小,想要学习快速翻倍法。其实这也不是不可能,有机会我可以写篇抓涨停股文章,早些年我研究选股,经过科学统计,抓涨停概率甚至可以达到75%左右,但是这个方法能容纳资金量太小了,没有长期实战意义。事实上,我们可以选择两手准备:分一大部分资金按基础核心攻击来,只要年收益32.5%左右,做到稳定盈利。再分一小部分资金研究快速翻倍法,年翻几倍方法不是没有,看市场很多个股轨迹完全可以推测出来,但是这个不应该成为研究方向,长期来看得不偿失。当然,没入市者,最好还是先从模拟交易开始学习吧。
到此,各位都应该了解,自己应该往科学研究系统策略方向发展,为自己创建一套交易体系,完全属于自己,才能走上投资自由之路。祝所有来看我文章诸君好运。
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附录:排除开盘时间低于1年半、周期低于250、历史年平均涨幅前100名A股数据(微信公众号:Q34562340)
代码 股票名称 年均涨幅 总涨幅 数据周期
600652 爱使股份 1675.508 37953.6% 22.652年
600601 方正科技 1370.402 31645.33% 23.092年
000651 格力电器 965.983 16827.43% 17.42年
000538 云南白药 670.078 13551.65% 20.224年
600887 伊利股份 622.121 11213.11% 18.024年
600651 飞乐音响 552.933 12819.21% 23.184年
600570 恒生电子 508.761 5327.75% 10.472年
300226 上海钢联 442.263 1588.607% 3.592年
300315 掌趣科技 414.99 697.183% 1.68年
000002 万 科 411.144 9074.775% 22.072年
300324 旋极信息 410.627 867.245% 2.112年
600741 华域汽车 398.955 6921.079% 17.348年
600340 华夏幸福 395.807 3994.483% 10.092年
000568 泸州老窖 375.177 7409% 19.748年
300288 朗玛信息 359.584 923.412% 2.568年
600739 辽宁成大 352.92 6194.453% 17.552年
002681 奋达科技 348.455 827.928% 2.376年
000540 中天城投 337.146 6674.138% 19.796年
002024 苏宁云商 335.884 3384.371% 10.076年
600089 特变电工 328.065 5378.957% 16.396年
300287 飞利信 328.05 905.418% 2.76年
002038 双鹭药业 319.173 3185.348% 9.98年
300253 卫宁软件 318.875 1024.227% 3.212年
300104 乐视网 318.772 1292.941% 4.056年
002081 金 螳 311.613 2448.034% 7.856年
600111 北方稀土 309.494 5142.547% 16.616年
600118 中国卫星 301.76 5012.842% 16.612年
000598 兴蓉投资 289.495 5147.222% 17.78年
300085 银之杰 277.612 1183.738% 4.264年
300168 万达信息 272.905 995.559% 3.648年
600717 天津港 264.546 4708.911% 17.8年
600547 山东黄金 256.623 2654.51% 10.344年
600446 金证股份 255.195 2680.571% 10.504年
600795 国电电力 253.604 4288.955% 16.912年
002252 上海莱士 250.369 1445.132% 5.772年
002049 同方国芯 249.454 2240.094% 8.98年
600519 贵州茅台 245.192 3132.57% 12.776年
300212 易华录 238.543 815.816% 3.42年
002065 东华软件 234.839 1733.114% 7.38年
300244 迪安诊断 230.554 734.083% 3.184年
300353 东土科技 230.272 440.28% 1.912年
600787 中储股份 229.217 3917.778% 17.092年
600406 国电南瑞 227.924 2424.199% 10.636年
300202 聚龙股份 222.722 836.542% 3.756年
600881 亚泰集团 220.104 4013.822% 18.236年
000516 国际医学 217.953 4478.491% 20.548年
300348 长亮科技 217.326 463.34% 2.132年
000423 东阿阿胶 215.949 3741.1% 17.324年
000503 海虹控股 215.462 4551.429% 21.124年
600705 中航资本 215.418 2687.549% 12.476年
000559 万向钱潮 214.684 4338.333% 20.208年
002642 荣之联 213.422 543.8% 2.548年
002450 康得新 210.221 908.154% 4.32年
600030 中信证券 206.184 2360.398% 11.448年
002690 美亚光电 205.798 512.025% 2.488年
600635 大众公用 204.934 4292.949% 20.948年
000793 华闻传媒 203.613 3211.386% 15.772年
600879 航天电子 202.652 3723.12% 18.372年
300352 北信源 198.092 427.879% 2.16年
000887 中鼎股份 196.727 2964.286% 15.068年
300350 华鹏飞 193.883 372.256% 1.92年
002271 东方雨虹 182.912 1126.74% 6.16年
000402 金 融 180.29 3200.501% 17.752年
600886 国投电力 176.004 3098.37% 17.604年
600517 置信电气 172.658 1790.813% 10.372年
000831 五矿稀土 167.918 2314.586% 13.784年
002022 科华生物 166.652 1672.518% 10.036年
002030 达安基因 164.927 1655.867% 10.04年
000895 双汇发展 161.851 2178.516% 13.46年
000623 吉林敖东 160.361 2751.8% 17.16年
002048 宁波华翔 159.007 1458.414% 9.172年
600880 博瑞传播 158.636 2861.787% 18.04年
000069 华侨城A 156.887 2574.206% 16.408年
300291 华录百纳 156.815 412.736% 2.632年
600804 鹏博士 155.682 3131.077% 20.112年
002699 美盛文化 155.066 338.043% 2.18年
002241 歌尔声学 154.971 1007.312% 6.5年
300216 千山药机 154.941 498.29% 3.216年
000403 ST生化 154.382 1849.498% 11.98年
600276 恒瑞医药 153.715 2108.966% 13.72年
600837 海通证券 153.015 2697.342% 17.628年
600352 浙江龙盛 152.502 1670.811% 10.956年
002223 鱼跃医疗 152.159 974.424% 6.404年
600703 三安光电 152.131 2533.895% 16.656年
000547 闽福发A 151.972 2990.204% 19.676年
300347 泰格医药 151.641 306.922% 2.024年
600653 申华控股 151.37 3470.613% 22.928年
300266 兴源环境 150.997 448.762% 2.972年
300356 光一科技 149.061 273.676% 1.836年
002657 中科金财 149.025 401.175% 2.692年
002268 卫 士 148.164 901.429% 6.084年
600309 万华化学 146.557 1967.964% 13.428年
600109 国金证券 146.198 2388.878% 16.34年
002544 杰赛科技 145.745 572.486% 3.928年
600690 青岛海尔 145.57 2948.667% 20.256年
300213 佳讯飞鸿 144.715 487.98% 3.372年
300296 利亚德 144.31 352.117% 2.44年
600489 中金黄金 144.116 1574.903% 10.928年
600645 中源协和 143.956 2956.848% 20.54年
300295 三六五网 142.946 358.509% 2.508年
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