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不知不觉,春节过后已经过了三周了,春节之前大家还对今年的春耕行情抱有很大期待,春节后的三周直接来了三根大阴线,把大家的这种期待彻底给浇灭了。
春节后的三周无论是股票还是基金,回撤都非常大,特别是抱团股回撤20%以上的比比皆是,有一些已经接近腰斩了,抱团股的下跌也导致抱团基金的大幅回撤,很多明星基金回撤幅度超过20%,昨天的小甜甜一下子变成了牛夫人。
十一哥的公开实盘组合本周回撤也比较大,超过了三个点,周五之后本来还是好好的,因为我们组合中持有的基本上都是估值比较正常甚至低估值品种,回撤都不大,但到了周五,这些品种也跟着下跌了,不过跟抱团股相比,还是很安全的,根本无需担心。
01
周末三个重大利好
下周A股大概率上涨
那下周的行情会不会持续下跌呢?这是很多投资者非常关心的问题,十一哥也对周末全球的各大财经新闻梳理了一遍,我觉得下周继续大跌的概率比较小,下周应该可以企稳了。先重点跟大家说说周末的利好:
周末大家讨论最多的就是拜登的1.9万亿经济刺激计划,这水放的可真大,直接给民众发钱,大多数美国人将获得第三轮1400美元现金支票,延长每周300美元补充失业救济金至9月6日,并将儿童税收抵免延长一年。
这样放水也只有美国敢这么做,其他国家如果这样,很有可能导致本国货币大量贬值,造成严重的通货膨胀。但美国因为全世界很多大宗商品都以美元结算,仗着世界结算货币的地位,随便印钱,其他国家买单,就相当于美国负责印钱,其他国家负责用辛勤的劳动来换取这些钱。
那美国继续大放水对A股有什么影响呢,中短期看,肯定是利好的,因为外围的不确定性因素消除了,前两周A股的几次大跌都是因为美股大跌被带到沟里了,周五美股的行情大家应该也看到了,深V反转。所以,从这点来看,A股下周应该也会有不错的表现,最起码应该能止跌了。
第二个利好是关于《证券公司短期融资融券管理办法》,3月5日,央行发布《证券公司短期融资券管理办法(修订征求意见稿)》,这是时隔17年的首次修订,主要内容是取消强制评级、强化流动性管理!
这对券商行业来说,是一个很大的利好,对整个A股来说,也是利好,这是往股市引流的思维。说明高层还是希望股市能够稳定向上的。
另外,前2个月中国外贸进出口同比增32.2%,其中,出口3.06万亿元,增长50.1%;进口2.38万亿元,增长14.5%;贸易顺差6758.6亿元,去年同期为逆差433亿元。
国外目前的疫情还处于深水区,我国目前各项经济活动可以说早就不受疫情影响了,国外大量进口我国的产品,对我国的企业的业绩增长是非常有帮助的,这个数据也是很大的利好。
02
投资要关注企业本身
忽略短期的涨跌!
但熟悉十一哥的读者应该清楚,我投资很少关注这些宏观信息,也基本上不去预测市场的涨跌,因为这些根本改变不了我的投资计划,我只关注企业本身,任何一次买卖操作都不是通过预测市场短期涨跌来做决定的,而是根据自己对企业未来的信心。
所以,下周是涨还是跌,本质上根本不会影响我们的操作计划,当然,对于准备建仓的标的,我们还是希望能够继续下跌的。
比如,我们近期开始建仓的ST舍得,如果下周能够继续大跌,那最好不过了,上次我们建仓的价格是64.88元,下周如果能够达到跌幅超过10%,那又要触发第二次加仓了。
除了准备建仓和准备卖出的时候我们会关注一下行情,其他时间基本不看,我之前经过跟大家说,股市有95%的波动都是无效的,完全不需要关注,我们只要关注那5%的波动就可以了。
市场先生大部分时间都是非理性的,只有把时间拉得足够长,才能看得出它理性的一面,股价终究是围绕企业内在价值波动的。有的人喜欢赚泡沫的钱,比如去年下半年很多人追高买入抱团股,开始当然很爽,每天日进斗金,但近几个月泡沫开始破灭了,就开始出现亏损了,这种大起大落的感觉当然很刺激,你想赚这方面的钱就要忍受这种大起大落。
十一哥想要赚的是价值的钱,伴随着企业的成长赚企业成长的钱,赚这种钱要忍受的是寂寞,是长久的等待,如果你能忍受,那你就能赚到这个钱,你不能忍受,那你大概率是赚不到这个钱。
既不想承担大起大落的风险,又不想忍受寂寞,同时还想高收益的投资者肯定也很多,但从十一哥十几年的投资经历来看,成功的绝对是凤毛麟角,反正我没碰到过,当然我相信有这样的人,股市里天才也是存在的。
很多投资者认为投资最难的是发现好公司,其实十一哥认为,发现好公司根本不难,只要你入市三年,市场上哪些是好公司,基本一目了然了,难的是在非常时期别人都很恐惧的时候,你能否坚守,或者在真正认识到自己看错企业的时候能否及时修正,能否真正用投资实业的眼光来看待你投资的企业,不受其价格波动的影响,要做到这一点是非常不容易的。
03
牧原销售数据和海螺水泥业绩预告
1、牧原公布了1-2月的销售数据,出栏量、销售收入同比增长250%、166%。牧原这数据太厉害了,超出预期很多,2021年1~2月出栏488.7万头,销售收入122.81亿。能在体量那么大的情况下获得这个增长率,牧原这效率太高了,十一哥估计今年1-2月份牧原应该会有超过60亿的利润,每天赚一个亿。
其他猪企的数据并不是太好,唯有牧原一枝独秀,这也是为什么当初十一哥坚决选择牧原的原因。十一哥牧原的建仓成本大概70元左右,加上2月19日在128元以上卖出了2%,目前成本六十多一点,收益率接近翻倍了。
所以现阶段无论牧原涨跌十一哥都很开心,投资就是让人快乐,上涨的话,可以继续赚钱,下跌的话,那最好不过了,毕竟仓位还没有配置满,下跌可以把上次卖出的仓位买回来,还可以继续加仓,但是涨跌谁又能预测呢,我们从来不预测,只会做好应对措施。
2、海螺水泥发布2020年业绩快报,净利润同比增长4.58%,营业收入同比增长12.23%。
海螺水泥也是十一哥非常喜欢的一家公司,非常稳健,跟十一哥的投资理念和为人处世比较契合,近半年多以来海螺水泥股价一直没什么起色,其实主要原因是过去的四年股价涨幅太大了,从十多块涨到了六十多块,翻了五六倍。
之前上涨的原因大家也清楚,主要是因为水泥涨价太厉害了,从事房地产行业和建筑行业的读者应该都清楚那段时间,购买混凝土都要付现金,先交钱再发货。
但是近一两年,水泥基本没怎么涨价,这也导致了海螺水泥股价一直萎靡不振,但只要是好公司,你长期坚守大概率是赚钱的,海螺水泥作为水泥行业的绝对龙头,上涨只是迟早的事情,目前就缺少一个风口而已。
04
2021年第9周周报
1、本周表现:2021年第9周跑输大盘3.28%
本周上证指数下跌0.2%,本组合下跌3.48%,跑输上证指数3.28%。
本周实盘公开组合共有两次操作。
2021年3月3日周三以7.30元的价格卖出约6.6%的永辉超市,永辉超市已全部清仓;
2021年3月3日周三以64.88元的价格买入约6%的ST舍得,目前舍得组合占比约6%。
组合中每一次调仓都会在知识星球实时同步文字记录
持仓组合配置情况请参见图表:
2、历年投资业绩
截至2021年3月5日,今年盈利11.82%,今年上证指数从年初的3473.07点上涨至今日的3501.99点,上涨0.83%,跑赢大盘指数10.99%。2006年7月1日至2021年3月5日已实现52.74倍盈利。
整体收益情况请参见图表:
3、公开实盘净值走势
天涯组合自2017年7月10日建仓以来,至2021年3月5日,历时三年八个月,盈利113.48%,组合净值2.1348,同期上证指数涨幅为9.01%,跑赢上证指数104.47%。
有人问我,组合的收益是否包含打新的收益?在这里统一回复,没有,本组合的收益不含打新收益。本组合资金不增不减,打新的收益会转出来,所以组合的收益完全是股价增长带来的收益。
十一哥的基金组合成立170天,现在已经有19.24%的收益了,十一哥下周也计划对基金组合的仓位进行调整,调整情况在十一哥的小号:价值求索者,同步记录。
大家想看我基金组合的话,只有在十一哥这里开户的朋友才能看到组合的详细情况,基金交易佣金是万1,最低2毛一笔。股票交易佣金也非常便宜,绝对有惊喜。
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1、省钱,这是大家最关注的。十一哥公众号的粉丝开户现在可以万1.5开户(ETF万1,最低2毛),场外基金的申购费打一折。还有其他更刺激优惠力度可以咨询客服人员。你想省的能省的十一哥都已经帮大家争取到了。
2、智能量化交易。在这开户的软件APP有量化交易功能,大家可以用起来。大跌,大涨,你都可以按自己的目标价格成交,无须盯盘。
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