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今天A股来了个V型走势,开盘之后大幅下跌,还好下午收回来了,全天跌幅不算太大,截至收盘,上证指数下跌0.1%,深证指数下跌0.74%,创业板下跌0.86%。
市场成交量持续低迷,但跟昨两天相比,有所放大了,今天合计成交7400亿元,北向资金今日净卖出28.16亿元。
01
航运板块值得投资吗?
这些天市场上讨论最多的股票是中远海控,股价半年多以来股价从3块多一直涨到了最高17块多,翻了五倍多。
昨晚,中远海控出了今年一季度预告,预告显示,中远海控一季度爆赚154.5亿元,去年同期仅为2.9亿元,利润同比暴增52倍。今天中远海控A股直接涨停,港股更是爆拉近30%,把整个航运板块都点燃了。
其实中远海控今年业绩爆棚既是意料之中的事情,也是意料之外的事情,我们来看一下它近五年来一季度的净利润情况,2017年一季度2.7亿,2018年一季度1.81亿元,2019年一季度6.87亿,2020年一季度2.92亿,2021亿一季度154亿。
从数据中大家可以看到,中远海控的净利润变化挺大的,海运行业的利润受宏观经济的影响非常大,利润起伏不定,2020年一季度业绩比较差是受新冠疫情的影响,当时国内疫情非常严重,很多国家禁止通航,因此,业绩受到很大的影响。
那今年一季度业绩暴增大家也可以理解了,全球疫情肆虐,唯有我国及时得到了控制,国外的很多工厂基本处于停滞状态,而我国开足马力大量生产,外贸出口订单爆发,航运需求井喷式增长。
而航运公司基本处于垄断的格局,特别是远洋运输,全球四大航运公司,市场占有率达到了58%,中远海控目前占全球12.5%的市场份额,尾部公司根本无法追赶,利润暴增也是可预料之中的事情。
从长远来看,中远海控应该算是周期反转,目前国外疫情依然严峻,预计全年会有400亿以上的净利润。但预料之外的是,没有想到一季度会有52倍那么大的增长。
今天有不少朋友问我,十一哥,既然中远海控那么优秀,又是周期反转股,要不要买入一些?
关于这个问题,十一哥还是那句哈,我们永远只赚能力圈范围内的钱,如果航运行业是在你的能力圈范围内,那你自然能够判断自己能否赚到这个钱,如果之前自己从来没有研究过这个行业,或者只是略懂那么一点点,那我建议还是不要去赚这个钱。
当然如果你目前持有的话,当然是继续拿着,享受被市场抬轿的感觉,如果没有持有的话,十一哥是不建议参与的。不要试图抓住市场上所有的机会,也许世界上真的有这方面能力的人,但这个人大概率不会是我们。
十一哥之前经常跟大家说的一句话就是,我们一生当中,有90%的机会都是被浪费的,根本抓不住,但只要我们牢牢的抓住那10%我们能抓住的机会,就可以很富有了。
航运这个行业是非常复杂的,受宏观经济、油价、国际贸易等各方面的影响,很难把握,不信的话,大家看看中远海控的历史K线图就知道了。
目前的股价不仅没有超过2007年的高点,连2015年的高点都没有超过,股价跌起来不要命的,持续几年阴跌,一点反弹的余地都没有。
因此,十一哥对这个行业一直都是比较抵触的,很多价值投资者也是望而生畏,航运板块一直得不到资金的青睐。十一哥觉得这些钱应该留给那些在里面套了五六年的投资者赚,但不知道有多少投资者等到了今天。
02
ST舍得一个月大涨60%,减仓吗?
今天ST舍得上演天地版,开盘直接涨停,后来因为整个白酒板块大跌,扛不住了,也开始下跌,最终跌停收盘。
因为ST舍得我们的建仓成本比较低,大概60元左右,第二次加仓是在56元左右,到目前已经有超过55%的利润了,不少朋友有点拿不住了,问我是否需要减持一部分。
十一哥目前并没有减持的打算,虽然明知道短期内可能会有波动,但我认为自己没有能力去做这个波段。
因为当前ST舍得配置的仓位只有10%左右,离目标仓位还有一定的距离;再者,ST舍得摘帽在即,在摘帽之前,十一哥是不会轻易减持的,我对舍得酒业未来的前景还是非常看好的。
今年的春季糖酒会在成都举行,预计今年上半年高端白酒仍然将呈现稳定的增长,次高端白酒应该会保持更高的增速,未来此高端白酒的增速有望不断加快。
400-600元的进货价格区间将成为次高端白酒主流的价格带,而舍得酒业的智慧舍得和品味舍得正好处于这个价格区间。
当前舍得大力推广老酒概念,已经取得了一定的成效,在成都乃至整个四川,到处都可以看到舍得的广告,ST舍得一季度业绩预计会有40%以上的增速,复星系加盟之后舍得酒业应该会有很好的前景。
03
组合需要攻守兼备,稳步向前
我公开实盘组合当中,今年宋城演艺和ST舍得是两张明牌,其他的诸如中国平安、万科、兴业之类的涨与不涨都没所谓了。
因为我们每一笔买入的价格都很便宜,整体估值目前也很低,就算不涨,因为有足够的安全边际,也不会亏损,如果慢慢涨一些,组合的收益会更加明显,十一哥预计它们今年大概率会慢慢上涨的,底部大概率会不断的抬升。
十一哥一直以来提倡的组合投资就是这样,每年组合里只要有两三个明牌,其他大部分就算不怎么表现,只要估值足够低,买入价格有足够的安全边际就够了,这些股票用来稳住阵脚,就可以保证整体收益稳步向前,穿越整个牛熊。
同时组合中也需要一两只股票处于建仓期,建仓期的股票最好是有不断的利空消息,才能买到更好的价格,目前组合中这样的股票就是牧原股份。
我们来回顾一下组合当中牧原股份的每一次买卖操作。
2020年9月16日以74.65元的价格买入约5%的牧原股份,当时是用中国建筑的仓位置换牧原股份的,详情可以看看我写的《终于等到你,果断买入!》(文章标题已打超级链接,点击题目可进入阅读)一文;
每一次调仓都会在知识星球实时同步文字记录
2020年10月23日以69.15元的价格买入约2.5%的牧原股份,详情可以看看我写的《价格到了,果断加仓!!》(文章标题已打超级链接,点击题目可进入阅读)一文;
每一次调仓都会在知识星球实时同步文字记录
2021年2月19日以128.45元的价格卖出约2%的牧原股份,当时卖出的理由是短期内涨幅太大,从69元涨到128元,涨幅超85%,内心感到不安,卖出一部分,以求心安。详情可以看看我写的《这家公司涨幅太大,卖出一部分!!》(文章标题已打超级链接,点击题目可进入阅读)一文。
这次利用出差和清明假期的机会,十一哥对猪肉价格进行了调研,很多地方的猪肉价格已经下跌了30%以上了,我们手里的牧原正好等着加仓。
希望猪肉能够继续下跌,争取今年把牧原的仓位配置慢,熬过猪周期底部,底部一旦过去,牧原又会成为我们明年或者后年大幅获利的股票。
今天腾讯控股出来一个重要消息,腾讯第一大股东Prosus以每股575-595港元的价格出售1.919亿股腾讯股票,对腾讯的持股占比从30.9%下降至28.9%,同时承诺未来三年不再减持。
因为今晚的篇幅问题,十一哥给大家留个悬念,这个问题我们明天文章中详细跟大家说说。
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