期货交易理念

<期货那些事> 一个连续盈利5年之久的期货参与者说过一句话：“参与期货交易，如果磨练不够的话是无法具有执行力的，不具有执行力就无法在实践中形成自己的交易理念，因为我们知道从事期货交易，交易理念事多的重要。”接下来，我跟大家一块分享期货那些事之交易理念。

　　1、交易理念的重要性。

    我所说的交易理念是指在进入交易前，要树立在投机市场存活正确的交易理念，她是确立交易方法的前提，如果理念错误，你寻找的交易方法必不是正确的，而交易方法不正确了，你就算再如何坚持，再如何相信自己，结果就是一个，即在错误的道路上越走越远。做好交易，当然得有自己的思想，要相信自己，不随便动摇和改变自己的方法，要有一流的执行力；这些东西很多书上都在说，可如果你的交易理念是错误的，交易方法是错误的，一切都是自掘坟墓，譬如交易理念第一位就是风控，风控做好了，盈利是水到渠成的事。

　　2、交易方法。

   每个入门的投机者都有属于自己的交易方法，别人的方法可能你用起来就并不能成功，原因很多，譬如：我自己的趋势跟随系统，我知道他历史上有最多的5次连续亏损，那么如果连续亏损了4次之后，我并不会放弃，而是无条件执行信号，因为我了解我的系统的全部；反之，如果你用一个并不是属于你的系统，对其习性并不了解，可能连续4次亏损之后你就会犹豫而放弃，这就是差别。当你设计出交易方法之后，测试下（我是全手动），当然你也可以用譬如TB，文华之类的软件测试。记住，测试（1手测试）是让你对你的系统有个了解，所以请别自欺欺人，那没意思，要对自己负责（当然，如果是想忽悠别人就另当别论了），重点要关注以下几个数据：最大单笔亏损额、最大单笔盈利额、平均单笔盈亏比、最大连续亏损次数、最大连续亏损额、最大资金回撤和期望收益。以上几点之所以重要，就是体现了你的交易方法在历史上遇到的最大风险是什么，这样你得根据你的系统设计资金管理从而在尽可能降低本金风险的基础上取得适当的期望收益，所谓胜率之类的别太在意，我们要在意的第一是如何控制风险，控制住了风险，盈利就会来，最后我会举例来具体说明。差点忘说了，测试数据要分很多次，首先要测试总共的，譬如天胶从97年至今的总共数据，然后再分开一年一年的测试，如果每年单独测试的效果和总共测试的效果是差不多的，那么说明你的方法很稳定。上面说的是趋势交易的，关于日内，关键是价格，做日内我从不看指标，就画两条水平线，就只利用水平S/R做单，日内无定式，我认为在开盘的一刹那就把之前的消息消化掉了，所以日内基本上就是参与者的不同预期，所要做的就是跟随价格，确立水平S/R，出场和入场。

　　3、具有高效的执行力

    风控解决了，期望收益为正，交易方法确立了，剩下的就无条件执行吧，希望所有的参与者都能有自己的一套体系，稳定自己的情绪，调整后自己的心态，永远相信万事都有峰回路转的时候，永远都要相信自己。最后提醒大家做一个“健忘”的投资者，忘，不是让自己什么都忘记，而是做一个明白的健忘者，清楚自己单的止损止盈等细节，我让大家忘记的，不是别的，正是自己的入场点位，而更多自己应该记住的是如何去管理自己的亏损！

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