为什么高手能盈利的方法,到自己手上却赚不了钱,就是做不到严格执行。究其根本还是对方法的原理不清楚,知其然而不知其所以然!不知道为啥会对,不知道何时会错!所以内心总是不踏实,因为人的恐惧源于未知!
一 懂原理:克服恐惧和提升执行力的利器
赚钱的方法有两种,一种是给你一套系统,告诉你只要严格执行能盈利,然后你逼迫自己用军人的纪律去执行,执行力强的最后赚钱了,但是你内心总有一种莫名的恐惧和不安。还有一种方法,告诉你系统,再告诉你原理,这时不需要你用毅力,就可以轻松洒脱的盈利。因为你知道为什么要在这里做,为什么有些地方会错。
这就是在上一篇文章结尾,竹祥劝大家不要着急去操作的原因,因为我还没讲中长线做单的原理,今天我们就来详细讲解,为什么在基本面大涨大跌起点可以去做单。我们以欧元为例,如下图:
1套牢盘:套了这么久终于可以解套了
欧元在下跌之前,多空双方处以博弈状态,进行较长时间的横盘震荡。这时多方和空方的资金量是基本持平的,然后由于基本面的影响,导致空头力量大幅增加,快速下跌两三百点后,之前在上方盘整区做多的所有人都严重被套,如下图:
价格突然下跌几百点之后,除了已经止损的部分人,其他没舍得止损的人都非常渴望早日解套。一旦哪天再次回到这个被套区域,必然有大量多方的套牢盘平仓,我们知道:多单平仓其实就是开空单,短时间内空方力量大幅增加,所以会导致价格在此下跌!如下图:
股市里的运用
原理性的东西,不仅外汇适用,股票,期货也可以用。只要不是严重人为控盘的品种都适用,尤其是这种套牢盘的效应,在股市里表现更加明显,如下图:
000792盐湖股份,在2008年经过半年的盘整后,大幅下跌。导致大量的散户高位被套,整整两年多都没有回到成本价,套得散户非常难受,所以当股价再次回到套牢盘区域时,必将释放出大量的解套盘卖单,如果这时你不逃,就会被站在山岗上!从50元跌到9元!
2盈利体验与后悔点
盈利体验:还是以上图的欧元举例,所有在利率决议前做空的投资者全部盈利了,并且盈利了一两百点,这种大幅盈利会对后面的交易造成影响,因为人具有选择性记忆,尤其能记住赚大钱的单子。
一旦行情再回到当初做空赚钱的位置,之前做空的投资者,会不由自主地去再次做空,因为相信这次还是会赚钱。这种看似很盲目的做法,其实非常常见。很多时候行情不是被基本面打下去的,是被市场上投资者的情绪砸下去的。
后悔点:就是之前利率决议发生时没有做空,眼睁睁看着行情下跌200多点,气得直跺脚,但又不敢去追,怕行情反转,一直在苦苦等待回调。直到价格回调到之前基本面的起点,这时之前后悔没做的投资者,就会选择做空!
股市里的运用
套牢盘如果说是最佳卖点的话,那盈利体验和后悔点,可以当最佳买点来用。如下图:
600060海信电器,在2015年大涨之前,有一个长时间的震荡,说明买入股票的人后来都赚钱了,没在牛市开始时买入的投资者会非常后悔,所以当价格再次回到牛市起涨点时,之前赚钱的和踏空的人群都会选择买入,买盘会大量增加,导致价格三个月就涨了近1倍!
如上图,600893航发动力。理由同上,回到大涨起点,虽然是股灾大跌下来,但由于买盘大量增加,导致价格三周就涨了1倍!
原理总结
做空为例,想要去做空,至少满足两个条件:
1 上方多头套牢盘越多越好。
2 空头赢利者越多越好
二 为什有的机会会失效?
这是我上一篇文章里留给大家的问题,为什么同样是美国大选,澳元,纽元做空成功,欧元却做空失败?
现在我们用上面学过的原理,来看看这个欧元空单为何失效,如下图:
在欧元1小时图上,我们可以看到一个现象,就是在欧元大跌之前,没有出现常见的横盘震荡,说明上方做多被套的人很少,也说明做空盈利的人很少。这就是欧元后面做空失效的真正原因,因为没有多头套牢盘的被动做空,也没有空头盈利者的主动做空!导致后面价格回来时跌不下去。
我们再来看看纽元的机会,来对比下有什么不同,如下图:
纽元4小时
在纽元1小时上,我们可以看到和欧元最大的区别是,纽元在大跌之前有横盘震荡,进行过多空的博弈。这个行为就可以说明两点:1有人做多被套了 2做空的人盈利了。所以后面两次回到大跌起点,都出现快速下跌。
这也是上一篇留下的问题,同样是利率决议,为何上图的纽元机会会失效,而日元,黄金会成功?
我们可以看到,纽元在上涨之前有过一定的震荡,只是这个时间很短,说明有空头被套,多头盈利的人,只是人数不是很多。但是上涨之后紧接着出现了一个很大的震荡博弈区间,远比之前的震荡区间大。如下图:
我们从图中可以看到,上面的红圈比下面的更大,说明上面的位置空单被套和多单赚钱的人更多,所以价格就容易回到上面的红圈附近上涨,再回到下面的红圈就容易失效。因为下面的红圈已经不是人群最关注的重要位置了。
这里涉及到人群心理的时间效应和订单分布,需要很强的逻辑推理去思考问题,如果有兴趣,关注竹祥汇说,以后的文章还会有所涉及。
失效原因总结
1 被套的人和盈利的人没有。2 被套的人和盈利的人没有后面的位置多
文章的核心原理
想要去中长线起点做单,一定要去关注被套的人群,盈利的人群,以及踏空的人群。这些人群的资金直接决定了后面的机会有效性。
很多人对我说,竹祥,你K线玩得真溜!其实我玩得根本不是K线,我研究的是K线背后的群体心理,只有深刻理解投资者的心理,才能知道市场的筹码和订单分布,最后推论出最安全的做单位置。
如果觉得竹祥写得够有诚意,可以选择关注。
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