今后,我不会买入那些被我归类为二流公司以下的公司。1、机场龙头上海机场
2、保险龙头中国平安
3、老牌地产巨头万科
4、安防龙头海康威视
5、新锐房企巨头融创中国
6、水电二当家华能水电
7、体检巨头美年健康
8、激进转型零售银行的平安银行
9、汽车销售霸主上汽集团
10、汽车配件龙头华域汽车
11、国内轮胎行业龙头玲珑轮胎
12、童装龙头森马服饰
这些公司的业绩可能有阶段性的波动或者低谷,但这里大多数公司能够走出困境,应该是大概率事件。
就比如说现在最惨的夹头三傻银横、爆险、地惨来说,也不需要过于悲观。作为激进转型零售银行的平安银行,这几年在资产质量、盈利指标上突飞猛进;而保险行业的经营指标(保单销售)已经处于肉眼可见的回升之中,股市的向好也是有利于保险行业的。至于地产,头部的地产公司一定是可以度过危机的,再说疫情对地产公司的基本面打击其实并不太大。其他如水电、机场、汽车配件公司,则更不用过于担心。
前期市场的主流资金更倾向于消费、医药、科技,将这些板块炒到了极高的估值,而过高的估值就意味着未来预期收益的下降。股价不会涨到天上去,消费医药行业平均不到 15% 的业绩增速,跟 40-50 的市盈率是完全不匹配的。
所以,未来有一天,市场上的资金必然会从这些高估值的板块流入低估值。我们需要做的,就是耐心等待,而不是去高位接盘那些股价暴涨了好几倍的公司。现在来看,医药、消费、科技都有大幅回撤了,现在,该是周期制造和金融地产相继发力的阶段了。
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