前期我在微博上写了很多次钢铁，近期很多人一直在问近期为什么没跟踪。忙里偷闲，利用见客户的间隙把我近期对钢铁的观点说一下，供大家参考。
回顾下，前期我主要做了ST华菱，介入的位置比较好，具体老朋友们都有记录的，一直说的是“钢铁处于历史最好的盈利阶段”以及很多公司三季报业绩会超过前半年，后来三季报出来，也是兑现。
当时看好的主要是ST华菱、安阳钢铁，以及预焙阳极索通发展。
本钢板材赚的比较多，在9.1，当时钢铁全线大涨，本钢刚好没涨，我就少量配置了些。
配置少，主要是我一般不买东北公司，此外公司发了可交债（这可不是可转债，而是可交换债券，是一种新型的大股东减持手段，回头讲），股价一起来公司就抛，配置的逻辑主要是公司基本面还行，跟浦项的合资公司不错，板材占比也高，今年赚大钱的就是板材，最主要还是股价涨幅小，别笑，机构也现实。
9.1那天买的三支里面另外两个安阳钢铁、ST华菱都是涨停，它午盘涨六个点后回落到一个点，原因是那天本钢一个高炉爆炸，被媒体渲染成亚洲第一大高炉爆炸，私下一问。根本不是那么回事儿，具体大家可以看我9.1号附近的文章，1，本钢这个高炉在国内根本进不了前十的，竟然钢材期货价格当天也因此大涨，可想媒体荼毒之深；2，高炉爆炸和穿缸是两个概念，爆炸这个高炉基本就没了，通常都要死人的，而且是重大人员财产损失，烧穿失火就是常见的了，一般很快就能恢复生产。了解到事实后，我加了一笔重仓，但心里还是有点儿担心，周一开盘，大喜，涨了几个点就开始抛，因为上了仓位，所以这把赚的不错。当天最高涨停，回头一看，我卖的基本都在相对低位，后话了，哈哈
至于这件事儿后面是不是有大佬借媒体操纵 我估计好多年之后我们才能知道。
说回正事儿，钢铁的利润还是很牛的，如果把三季度业绩年化，很多板材公司年化估值都在5倍PE附近（季度业绩年化，意思就是假设当年每个季度都赚这么多，然后给一个参考值，实际肯定不会这样）。
现阶段，钢材股起不来，有几个原因，1.周期股大环境不好，主升浪过了；2.宏观经济数据不好，这直接让大家对钢铁产品后期价格走势有了不好的预期；3.核心问题，大家对钢材企业可持续盈利能力很怀疑；4.部分公司在“2 26”限产城市里面，近期大规模限产，京津冀对部分建设也要求暂停，供需两弱，对净利润会有直接的负面影响。
但我们也要看到几个好的方面：1.只有部分企业限产，那么不限产城市（主要在南方，还有东北、西北）的钢铁公司肯定受益，四季度继续大赚；2.铁矿石价格跌入熊市，所以虽然钢材价格跌了，但利润水平依然在高位；3.尤其板材公司利润率依然在高位，板材主要是供给汽车和家电，汽车股和家电股业绩你懂的。
说了这么多，那应该怎么做呢。
很简单，等机会，关注的标的两个要求：1.不受限产影响，或者影响小；2.板材占比高。可关注：凌钢股份 ST华菱等
交易的话，这个位置钢铁股往上走，我看不到很大的空间。但是盈利又亮瞎眼，每次看到都有点儿心动，怎么办呢，等呗。这个位置如果跟踪的钢铁股出现急跌，我就打算入场了。
你可能会问两个问题：1.这么多人看好钢铁，怎么会大跌。回复：没那么多人看好，绝大多数投资者都是没有观点，随风倒的，你没看刚入市的新手都在打板嘛，到时候低位他们割了，你买，他们抢了你卖。
2.你都说了基本面这么好，还会跌吗？ 真会，比如目前环保影响，是供需两弱，很多地方不让搞建设，所以钢材价格和股票都有可能跌的。
如果你能多跟踪几个这样的行业，就不担心没机会了，A不跌还有B跌，股市最不缺的就是机会。
这里只是个人交易笔记，供你参考，别跟着买，谢谢。
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