看本文之前,在做或想做交易的朋友,跟鳄鱼朗读三遍“发财咒”:ALL MONEY MONEY GO MY HOME
曾经在一个交流群里面,看到一个初学交易者,用模拟账户赚了600万,问群友怎么看?不少人回复说:“狗屁不是,这就是纸上谈兵。”
模拟盘是交易进入计算机时代以后,兴起的一个新事物。一般是根据股票或期货实时数据,利用虚拟的账户和资金进行的仿真交易。很多人在学习交易知识之后,都会用模拟盘来验证所学知识,检验自己的分析、交易观点。从这个角度看,大家玩模拟盘的初衷就是要“纸上谈兵”。
问题是,我们通过模拟盘能达到什么目的,不能达到什么目的?这正是本文要探讨的。
一般人都是通过读书或者从别人那里听来有关交易的知识,这些知识不完整,不系统,需要我们自己去吸收、加工和完善。比如我看到一篇文章中说A股投资的技术点——“高量不破,后市必火”,其中列举了一些过去的案例。我学到了这些知识,但这些知识到底有没有效,在实际当中如何把握和运用?这需要验证。最基本的验证方法是找过去的历史图形,回溯历史这种情况出现的状况,设想自己重回过去应该如何抓住机会。这种方法有很大的缺陷:我们在刚开始时候就知道最终结果,他会限制我们的思维,让我们直奔正确的方向。但在实际交易中却不是这样的,做投资决定之前,各种消息纷乱复杂,投资者如何取舍?买入之后行情震荡反复,交易者内心煎熬痛苦,坚持的理由是否坚定?这是在回溯历史的检验方法中,被丢失的重要信息。所以,我们在模拟真实的环境下去验证,才能一定程度上理解实践的意义。
我在学习的时候经常有完全掌控的感觉,但交易中完全不是这样。为什么?因为我们学知识时候,面对的仅仅是市场局部片段,我可以摸个遍,觉得这个技巧可以让自己在交易中百发百中。可是真正交易中,情况要复杂很多,你要面对的是整个大象。模拟盘操作,可以一定程度上帮助投资者理解局部和全局的区别,学会在交易当中灵活运用知识。
模拟盘操作,可以帮助初学者固定自己的交易思路和操作轨迹。3000多只股票当中,你买入了哪一只,模拟盘可以记录下来,实际的交易点位,通过操作有没有赚钱,模拟交易系统可以记录下来。初学者通过模拟交易记录,可以大致评估一下自己分析结果的准确程度。
就像打大逃杀类型的游戏一样,听着音乐,吹着空调,喝着可乐,与自己朋友说说笑笑,输掉之后满血复活,再来一盘,这就是游戏;而真正的战斗则充满紧张、恐惧、疲累,人死掉后不会复活,正常人不可能从战斗中找乐子。
模拟盘和实盘最大的区别:一个是数字游戏,一个是真金白银。模拟盘输赢不会影响你支付信用卡账单,不会影响你吃喝玩乐,不会影响你的社会声誉,但实盘交易会。模拟盘是游戏,实盘交易是生活和命运。模拟盘资金可以轻易充值,实盘资金则可能一去不返。
交易获利和亏损是交易账户的表现状态,导致这种情况的原因有很多种,这是模拟交易账户所不能记录的。例如最近A股大热的垃圾分类概念,其中有家公司“一拖股份(601038)”,有些人错误认为该公司可能涉及垃圾分类业务,买入该公司股价大涨。也就是说,错误认识也可能导致赚钱结果。模拟交易不可以记录这些,评判自己的分析思路和交易水平,仍需要其它资料来辅助。
模拟盘无论多少成交量,账户盈利几百上千万,对真实市场都毫无影响,而实盘交易会对市场施加影响。市场是交易者的集合,是资金角力的共同结果。无论资金量大小,都会对市场施加自己的影响,只有大小的区别而已。如果你在市场中成交量很大,或资金量很大,再或者获利非常多,就会对市场产生较大影响,这是实盘投资者要面对的大问题,而模拟盘则远没有那么复杂。
总结一下,初学交易者通过模拟盘可以学到很多,但不要把模拟和实盘混为一谈。模拟胜利仅仅是学习过程的一个环节,想成为股神还有很长的路要走。
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