战法有云,运筹帷幄之间,决胜千里之外。交易的结果在入场前就决定了大半。
台上一分钟,台下十年功,再高明的交易者在入场之后都处于被动当中,能再使用的手段有限,一旦形势处于不利地位,也是大概率止损。我鼓励我的学生再建仓前下功夫,在入场后偷懒。一则是在入场前我们没有被切身利益所影响,能相对理性的分析市场,二则是建仓前我们有充足的时间做策略。疲兵打仗的弊端都很清楚,面对行情就急切入场,必然没有做好详细的交易计划,出现意料之外的走势极有可能摸不着头脑,结果只能是赌50%概率。
不论哪个产品的交易者都懂一个道理,交易最重要的一个东西是本金,有本金就还有机会。这其实说的就是灵活性,入场前我们可以灵活的调整交易手法,可以是对冲,可以是轻仓追仓,可以是重仓搏利。针对不同的行情我们可以选择不同的策略,比如在大波段之前的弱势行情中我们能使用轻建仓勤补仓的方式,在印证自己的预期后既可以拿住大多数利润,也可以及时撤离。有时行情处于蓄势阶段,且你对未来的行情有较大的把握,则可以提前做对冲交易,以某个产品对冲另一个产品的风险,常见的有外汇市场对冲,股票里也有股指和个股对冲的做法,宏观的有大宗商品和大盘对冲的做法。目的只有一个,获胜!
我并不排斥很多交易朋友在做复盘的时候使用“本来我想xxx,结果xxx”这样的句式,无非是为自己的失败找一个推脱的理由,我没错,只是小失误,下次注意就好。就我的经验来看,会用这样句式的交易者,下次遇到换汤不换药的行情,照样中招。他们没有意识到问题的严重性,只是将本该完全归咎于自己不谨慎的责任,推脱给外物。同理,此类交易者嘴边还经常会挂一句词,我本来想xxx,但是看到某人说或者某条消息,没敢xxx。长期来看,基本都是被市场淘汰的人。
我经常在策略中给朋友们讲心理学、哲学,为的就是朋友们能了解自己,跟自己对话,找到自己人性的弱点,最终掌控自我。心理学是专业交易的必修课程,玩德州的朋友都知道,职业玩家很多做了面部神经切除手术,poker face,看起来没有情绪。事实上这也是他们取胜的重要手段之一,知道弱点,克服弱点,自主无法解决,就交由外物来解决,肯定要付出代价,为了赢,值得。相较于德州职业玩家,资本市场的“职业玩家”所付出的代价要大得多,但凡大投机家,无不是博学多才。但凡在各领域的顶尖奋斗者,都是跨领域的天才。
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