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掌握全球大宗商品定价权
来源：金融世界作者：鲁政委
2011年02月12日15:40
超过10亿人口的经济体在重工业化和城镇化之路上高速行进，这种状态在人类历史上不仅是前无古人，很可能也将是后无来者的。这使得我国能源和原材料的对外依赖程度急剧攀升。
数据显示，我国的铁矿石对外依存度约达58%，原油的对外依存度达69 %左右，木浆的对外依存约达73%，大豆的对外依存约达80%，甚至连我们一向号称储量丰富的煤炭，对外依存也达到了3%。上述数据表明，中国在很多原材料和燃料上已成为全球最大进口国之一。
人们常说：顾客是上帝。但是，人们常见的大客户在价格制定上所拥有的“特权”，在中国身上却倒了个儿。
以铁矿石为例，中国作为最大的进口国，不仅无法获得价格上的“优惠”，反倒年年沦为了被“敲诈”的对象，价格连年上涨。2005年涨价幅度为71.5%，2006年为19%，2007年为9.5%，2008年为79.97%，2010年实际超过60%。
六年间，按照简单算术平均值计算，中国进口铁矿石的年均涨价幅度也超过47%，而同期中国钢价指数年均涨幅仅为33%，二者相差14%以上。
面对此种罕见的持续涨价幅度，且不论经济的其他领域为此所间接付出的代价，单单是钢铁行业本身为此付出的成本就相当沉重。有关测算显示，2010年前11个月，因为铁矿石涨价，我国钢铁行业多付出130 0多亿元人民币，这一额度竟然是全行业主营业务利润770亿元的1.7倍。
类似情景频频重演，人们莫不扼腕叹息。于是乎，“争夺国际定价权”或“话语权”，成为了各路英豪所不懈努力的目标。在市场上做单边试图影响价格，在谈判中强力整合进退与共……凡此种种，最后莫不是无功而返、甚至折戟沉沙！
纵观历史，英国当年依赖坚船利炮，获得了对全球商品的垄断贸易权和定价权；美国则依赖二战后通过美元国际本位币地位的确立，承接了英国在全球大宗商品定价上的主导地位。
其实，摒弃豪夺，借力巧取，引导国际大宗商品定价趋于合理，同样是可能的。
这一点，在霸权日益衰落、但对大宗商品价格影响力依然不减的美国身上，已可见些许端倪。
比如，在原油价格方面，影响最大的除了OPEC的信息，恐怕就是美国能源部定期公布的原油库存系列数据。每有发布，国际原油价格必然抖三抖。同样的，在粮食上，影响最大的则是美国农业部定期发布的全球粮食供需报告，尽管历史数据显示，其预测并非特别准确，数据往往也不时出现语焉不详的剧烈调整，但却也总能在国际粮食期货价格上翻江倒海……
借鉴此种做法，如果我国也能够定期公布港口铁矿石库存、月度粗钢产量、月度粗钢库存等数据，随着时间推移，数据的公信力得到验证，对国际大宗商品价格最终也必将能够起到“不战而屈人之兵”的效果。同时，对于各种商品期货，也应该考虑允许更多机构参与其中，随着单项品种交易量的扩大，“中国价格”的影响力也必将能够大幅提升。
在这方面，一个“无心插柳柳成荫”的案例已经出现，那就是A股市场。历经20多年的发展，其市值已跻身全球前列，日渐显露出其对全球其他股票市场价格走势的影响力。获取全球大宗商品价格定价权，雄心可嘉，而富有雄心的目标往往更需要脚踏实地的努力和富有智慧的设计。
强取不可得，往往智取未必不可为！
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