一只股票上涨的根本原因是“资金”,就是资金涌入。那么凭什么资金要持续的涌入?只有一个原因,资金方一致认为它在当下或者可预见的未来值得它当下的投入。
净买入的资金推高股价的;反之股票下跌的根本原因也是资金,净卖出的资金压低股价的。
但股市把这些资金分为两个团队,看涨的就是称为多头,看跌的就是称为空头。
而市场的波动就是靠这些多空博弈的结果来决定股价的涨跌。比如当买入的资金要远比卖出的资金要大的时候,股价会上涨;反之当卖出的资金要远比买入的资金要大的时候,股价会下跌。
实际上,股价的上涨,根子上说,就是这个价格,多数人不肯卖了,但愿意买的人还有好多,于是有人抬高价格在更高位置要货。而这种状态,必然体现在投资的情绪上,进而通过情绪反应在交易上。
就比如量化交易行为,简称行为量化。比如一个股票现在10元,大家都抢着买,自然主要的交易单都是一开始就堆积出来了。而如果态度是犹豫的,同样的10元钱,一开始肯定买的少,到后面,可能10元这个价要被买掉了,才会赶快去买点,交易单都是到后面才多出来的。交易发生状态的分布一研究,交易者的态度自然清楚。
当然,对细分行为的划分,会跟复杂,但结论很直观,就是同样一笔买卖的成交,是积极做多,还是消极回补,或者是死命做空,或者是投机低吸,总会有一个结果给你。而现在震荡的市场里,获利回吐、空头回补,这两种交易状态就特别重要,因为震荡行情里,这两种状态,影响股价是非常直接的。
当你把这些都看清楚,我们不说获利回吐出来的时候,重仓就减掉一点,轻仓也不急着买进。空头回补主导(蓝色)的时候,想跑也等一等,这样至少做对的机会多一半。
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