用规则去约束交易
主观即错,着力即差,随波逐流,无多无空。
在没有核心认识的前提下,交易就是赌博,而技术分析变得一文不值,基本面也无用
如果有自己的进出规则(纪律),
投资真正有用的是规则。规则是什么?是在自己的操作经验上建立起来的赢钱习惯。在无数次赢钱和输钱的操作中,总结出来的避开错误的动作,保留正确的动作的操作哲学。
规则,就是一张网,用来在市场这个海洋里打渔。一个渔夫无法知道每一网下去能不能打上鱼,打上来多少鱼,甚至会不会打捞到垃圾,这些都是可能的。渔夫所做的,就是不管当下这一网能不能打到鱼或者会不会打到垃圾,按照自己的规则,在他所认为有可能打到鱼的区域一次次撒网,如果打不到鱼他也觉得很正常,而他唯一关心的是自己的网会不会破,因为一旦网破了,他就不能继续打渔了,而只要网还完好,那么总有打到大鱼的时候。
绝大多数在入市之际,关心的仅仅是这一次操作能赢多少钱,而对于可能亏多少钱,万一出现和自己意愿相反的情况的时候,该怎么办,都没有一个系统化的策略来应对。如果你最关心的是防守的问题,每一次操作,你摆在第一位的不是尽量去多赚钱,而是尽量去少亏钱。那么,总有犯大错误的人把利润自动送进你的口袋来。因为,市场本身不产生财富,是一个零和一的游戏,你的盈利,来自于别人的亏损。你唯一能做的,就是当自己犯错的时候,尽量让错误的时间越短越好。剩下的,就是等待别人的犯错.
不存在每一把都赢的完美交易技术,不存在可以预测走势方向和幅度的技术,不存在精确逃顶抄底的绝招,而你要做的,是拿到一手烂牌的时候,怎么样才能输得少,拿到一手好牌的时候,怎么样才能赢得多。
规则,和技术无关。仅在于你自己的设定。最简单的规则就是,怎么买,买多少,分几次买,怎么卖,分几次卖,你能在操作之前,都已经把这些都安排好了,每一种情况的出现,你都有相应的对策,让走势自己去触发你设定的条件,那么,可以说你是一个有规则的操作者。这些都有了,那么用什么技术根本无所谓,换句话说,技术不过是用来承载你规则的工具而已。我见过仅仅用一条均线就能实现长期稳定复利的人。甚至图表上什么都没有,只有赤裸裸的k线,我现在用的就是这样的,裸k+成交量2样。
交易的一个特点就是,一旦你介入仓位,你之前所有的分析,判断都对走势不起到一点作用。走势是市场说了算不是你说了算。你唯一能做的,就是决定什么时候离开。当然,你是哪种有百亿规模的具有引导市场力量的超级大资金当我没说。
对于技术,我更看重的是资金管理,风险防御。什么时候明白了市场是善于认输的人游戏,才有可能摆脱28定律。否则,花上一辈子的时间去追求哪种根本不存在的必胜绝招,死了也是糊涂鬼。
何为分析?就是根据过去的走势,去判断将来的走势。指标这些,是你交易规则的载体,脱离了你的交易规则,指标就无任何意义。事实上,我将要说的方法,你使用任何指标去操作,都不影响其效用。
很多都爱说顺势而为,问题是,什么才是真正的顺势而为?看见涨了去做多?看见跌了去做空?这叫追涨杀跌。和顺势而为没半毛钱关系。真正的顺势而为,是完全契合走势,让走势自己来决定你的方向,而不带一丝一毫的主观。
投机者不需要做分析家,交易来来去去就面对三种情况,买了以后涨了怎么处理,不涨怎么处理,跌了怎么处理,而这三种情况的怎么发生,无需预测,也无法预测,走势发展到什么情况,你一一根据预设的条件应对就是了。
具体思路如下:
建立仓位同时,就已经设定止损位,成本线,安全线,目标位四个位置。
那么,建仓后的价格运动,必然只会在三种状态之内,止损线和成本线之间,成本线和安全线之间,安全线和目标线之间。对每份仓位的价格波动进行监控,触发哪一条边界就跳出相应的操作提示。
所有的一切操作,都要不折不扣的在规则的框架里一步一步稳扎稳打进退有序的进行,脱离规则的操作,哪怕赚钱了,也是错误的。就像行军打仗,只有无条件服从指令,没有那么多为什么,最终的输赢,其实是副产品,不过是你正确或错误操作习惯的滋生物。
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