今天,史蒂夫·霍金去世。
分享一句霍金的话,给所有缅怀他的人:在我 21 岁时,我的期望值变成了零,自那以后,一切都变成了额外津贴。
被誉为爱因斯坦之后最伟大的理论物理学家,却又因为自己的理论未被验证而未能获得诺贝尔物理学奖。但这一切,并不妨碍霍金成为当代最有影响力的科学家。
在糟糕的境遇下,霍金展现了对生活无比积极的态度,值得所有喜爱他的人深思。
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股票方面,去年初操作张家港行的幕后黑手北八道集团被处罚,而且一罚就是55亿,算是倾家荡产。这家公司靠偷运煤炭发家,而且一偷就是好多年,一度也被传成法力无边,这次估摸着要寿终正寝了。
55亿,没一罚五,金额虽然比不上徐翔案,但按比例算,却是最高的。此外,精华制药虽然罚单未出,估计比例也差不远。
铁腕儿之下,今天题材股全面倒戈。很多人都没注意,近两年来,证监会持续扩充稽查队伍,后期此类处罚只多不少,低位收集筹码、再拉高出货等手法生存空间会越来越窄。
此外,证监会回应,已专门成立关于四新类企业创新型经济业态的专家委员会。目前国内独角兽企业中,资产10亿美金的100家左右,20亿美金的不超过50家,接下来准备分批推进A股上市。
这则消息的意思是:既然市场对独角兽这么热衷,那就管够,直接组团来个2000亿美金的独角兽队伍。“独角兽公司”一词的发明者,硅谷风险投资家Aileen Lee在发明该词汇时就统计,从2003年到2013年,在6万家美国初创企业中,只有39家公司成为了独角兽。但是在我国,截至到2017年,就已经有超过120家公司成为独角兽。这种批量制造独角兽的能力,再一次证明了中国在人工养殖领域的巨大成功。
对“新经济”的支持,会贯彻18年,这势必会提升科技股和成长股的估值。这一点,对于真成长会是长期的利好,但对基于筹码博弈的纯概念炒作,仍要慎之又慎。
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盘面上,今天两市尾盘均出现回落。到收盘,上证跌0.57%,深成指跌0.91%,创50跌1.53%,两市涨跌比为690:2476。
板块方面,以建材、钢铁为代表的周期股领涨,科技股、前期强势的题材股出现了回调。
建材中,玻璃、水泥领涨,旗滨涨7.18%,海螺水泥4.49%,祁连山涨2.91%。今天出炉的地产行业数据显示,开年以来,地产销售增速下滑、但投资增速出现上涨。这与多数人的感知多有不同,但投资就是这样,如果不做定量分析,所谓观点其实大多是偏见。
玻璃和水泥的逻辑前期说的太多了,贴一下周天说的。
大家注意下红色箭头所标注的,这些规律每年都在上演。学习,就是找一些简单、容易复制的规律。
我知道写热点,能提高阅读;追热点,可能短期让大家赚钱。但这些很快都会烟消云散,而我希望做的是把自己的经验用平实的语言复述出来。用自己的专业,提供最有营养的东西给大家。
染料方面,今年以来,分散染料大幅提价,而闰土分散染料占收入的比重远超龙盛,所以近期关注的该是闰土;去年底大涨的是中间体,而龙盛是全球染料中间体巨头,所以当时龙盛强。
这个逻辑前期在留言区反复说明。交易之前,稍花时间做一个分析就能明白。看到很多人用龙盛盘子大等来解释其近期走势的落后,不经哑然失笑。
逻辑代表的是一整套方法论,是一个不断摸索和进阶的过程,而事后习惯于找“借口”,是永远不可能获得成长的。
航空的景气度依然不错。开工旺季,很多化工股一旦遭遇催化剂,有望复制建材的机会。
造纸、钢铁、煤炭,这之中的周期龙头,市场一旦回暖都有机会,但前期一直等下蹲未重点配置,主要是股价短期缺乏催化剂。
科技股方面,昨天从中短期逻辑论述过新能源汽车和电子,调整就是分批介入的机会。18年的大环境,对科技股是有利的。
新能源汽车方面,充电桩行业是没有投资价值的,因为行业集中度太低,比整车厂的数量都多,在可见的未来,看不到利润释放。客车领域,补贴下滑长期来看,虽有利于宇通提高行业占比,但18年宇通的利润大概率会出现负增长;乘用车领域,双积分政策出台后,对比亚迪这一类拥有大量正积分的企业会比较有利,但短期业绩承压。
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证监会晚间发文,提醒投资者切莫盲目参与次新股炒作。次新,其实就是一群聪明人,一个个拿着镰刀互割。
因为9成以上的次新股,在涨停板打开之后,存在估值往下回归的需要。导致参与的人,其实是在一个不断缩小的蛋糕里重新划分而已。而投资,要借助企业价值的增长,在不断扩大的蛋糕里面去分,这样才能大概率的赚钱。
双赢,才是真的赢,这也应该是我们做人做事的原则。所有仗着些许优势,企图虎口夺食的行为,最终都逃不了“常在河边走、哪有不湿鞋”。
今天,有人留言问我:城哥 ,既然你几次翻留言都说,万年青业绩弹性最大,那你水泥为什么不买它呢。其实很简单,我追求的是大概率的盈利。有逻辑,有估值优势,向下的空间有限,看懂了,上仓位了,才会有不菲的收益。
投资中,各种赚快钱的诱惑时不时出现在我们面前。而多年的经验告诉我,大多数时候,慢就是快,那些看得懂、带得走的利润才是真利润。放弃对交易快感的追求,找一些有中长期逻辑的公司,如果足够认真的话,在短期股价催化剂出现之前对相应股票做一些调仓,收获一份儿意外之喜,但要明白这是可遇不可求的。
我是城哥,在这里,有逻辑有故事,有深度有观点。
祝大家,账户长虹!
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