能稳定盈利的策略,这个问题要是能一句话说明白,期货交易就不会这么难了。
在我看来,能稳定盈利的策略就是截断亏损,让利润奔跑的趋势策略。当然,很多人估计不认可,也无妨,今天我们主要讨论一下,怎么拿2万元做期货。
首先,我们需要设立一个风险值。你虽然只有2万元,但是,也要认真的对待。第一步,先问自己,最大亏损能接受多少?
好,我们先设置为30%。也就是说,这笔资金,我第一次尝试期货交易先冒6000块钱的风险。
请注意,这6000不是说一笔亏6000,而是我要在控制住6000的风险基础上,实现收益。
然后,我们需要确定交易几个品种。这几个品种不能太大。如果只有两万,焦炭,橡胶,铜,原油这类的品种肯定是做不了的。
因为要么钱不够,要么仓位太重。假如你满仓开上了一手焦炭,那么价格一个波动就让你亏个几千。
那么,我们需要选择一些,品种本身比较小,趋势性较好,流动性较好,换手率较高,持仓量较大的品种。
去市场里看看,最后决定为:螺纹钢,热卷,燃料油,PTA,甲醇,菜粕,PP,白糖。这几个。
但是因为资金量有限,我们还需要进行一下资金分配。
资金分配,我们需要确认自己的交易方法。
第一,确认自己的交易周期。如果你做日线,那么很明显,日线的单次止损金额比较大,比如螺纹钢期货,想要抓住日线级别的趋势,你不能一次止损就几个点对吧?做日线级别的那种大趋势的话,你最多做2个品种,因此你只有6000的风险金。如果你做分钟线,或者日内,那么可以相应的提高。
好,那么假设,最后我们选择在日内15分钟周期上开展交易。
接下来,需要确定单次的止损额度。
你一次交易的话,如果错误了,止损的话能亏多少钱?我们假设一手螺纹钢期货,我们止损一次是30个点。那么我们错误一次就会亏300块。
那么,我们的胜率大约是多少?经过自己的粗略估计,胜率大约在50%左右。盈亏比大约在1.5比1。如果你能够量化出自己的历史最大连亏次数,以及历史最大回撤,平均亏损数额等数据就更好了,如果交易方法没有量化,那么只能主动评估了。
这个时候,我们所有的信息基本齐了。我们一手错误一次就亏300,那么2手错误一次就亏600,3手就是900。我们一共可以亏损6000块钱,胜率在50%左右。
这种情况下,就需要你做出选择了。
要么单次开3手的额度。比如,一次交易开3手螺纹钢;或者一次交易开一手螺纹钢,另外两手的机会留给其他出信号的品种,做3个品种的组合。这种选择是偏向激进的。因为假如你真的连亏了6次3个单位,你就清盘了。
另一种折中,只开2个单位,即两手螺纹钢。一次止损大约在600块钱左右。你连亏10次的概率较低。
要么,就开一手单子,哪个品种出信号就做哪个。这样的话,你一手单子每一次亏300。你得上来就连续亏损20次才有可能亏到清盘。而且,这种选择可以包容更多的意外。
如果你的方法真的是好,真的正确,那么你会在清盘线之上实现收益。不要嫌弃收益低之类的,你如果能够保持稳定,控住回撤慢慢创收,画出一条长期的资金曲线。那么你也就拥有了交易大资金的能力,因为你是在风险可控的前提上,实现的收益。
大资金都是从小资金做起来的。
大体就这么个意思吧。三种风格,对应着三种风险偏好。每一个人都可以根据自己的真实情况去设计。
祝各位交易发财。
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