来股市挣钱,甚至财务自由,是每一位股民,美好的愿望。但现实很残酷,一赢二平七亏损,大部分人的结局,永远在回本的路上。扭亏为盈,可望而不可即,却又不甘心放弃。于是,观看直播,阅读文章,成为必修课,希冀找到方法,走出亏损的困境。
到今天为止,我相信大家,尝试过很多方法。从选股公式,到龙头战法,网上应有尽有。最终,还是没法稳定盈利。这些模式和战法,都没有问题。不论是半路,还是打板,都有成功者。关键是,围绕自身交易,不断完善细节。其中,仓位管理,最为重要。
每次牛熊交替之际,总有人爆仓破产,并且都是大佬,曾经都很成功。你听说过的爆仓,基本上都是几百万,甚至数千万,还有过亿的。这些钱,都是凭本事挣来的,对自己的交易,非常自信。机会来临时,融资加杠杆,无数次吃大肉。一次看走眼,便前功尽弃。
短线交易,我的仓位,控制在40%左右,不超过4只票,每只票一百万。我选股买股,成功率是很低的,不到40%。我账户净值,螺旋上升,得益于仓位控制,并且遵循:Cut loss short, let profit run. 错了,及时止损;对了,让利润奔跑。这是我成功的秘诀。
如果仓位,提高到80%,甚至满仓,一只票几百万,我很快就会亏完。特别是打板,成功率不到20%。这里的成功率,是指连板晋级。打板,比半路,确定性高。但我80%的票,都是止损离场。如果重仓,也没有足够的子弹,去俘获那20%的票,何谈利润奔跑?只会陷入割肉亏损的泥潭。
我看到很多人,长期下来,不能持续挣钱,可仓位却在50%以上,甚至高达80%。仓位管理,是杠杆游戏;重仓,能放大亏损或者利润。还未稳定盈利,仓位越高,亏损就越大;随着仓位提升,本金在加速流失。
每天收盘后,选十只趋势股,选十只涨停票。次日收盘后,多少趋势股收涨,几只涨停票晋级。统计选股买股的成功率。我相信一周后,平均成功率,趋势股不到40%,涨停票不到20%。你的仓位,不应超过成功率。
市场存在一种假象,误以为能抓到龙头。牛股/妖股,都是走出来的。在这之前,总有人提到;好比每只妖股,总有无数人买到。
中航电测 ,在收购前,有3万股东,吃到了8个一字板,并且都是20cm。又如
$中央商场(sh600280)$ ,我是十几次打板中,才抓到这么一次。我也是一个普通人,只是严控仓位,在试错中,寻找机会。
这市场没有神,选股买股,成功率很难超过50%。自称能抓到牛股的,要看看总共提到了多少票。我希望新手,切莫迷信大神,切莫重仓干一票,幻想买到牛股。炒股,是概率游戏。抓到中航电测的概率,3万人/2.18亿股民。如果这3万人,都跑出来吹,当初如何看中了,掩盖其它失败的交易,这对新手是灾难。
咱们做个游戏,2000个人,一起抛硬币。如果是正面,晋级继续;如果是反面,淘汰出局。按照概率,每轮抛硬币,都有大约50%的人晋级。第一轮,1000人抛出正面;第二轮,500人抛出正面;第三轮,250人抛出正面;第四轮,125人抛出正面……第十轮,大约2人抛出正面。最终,有2个人,能连续十次抛出正面。让人羡慕崇拜,成为抛硬币之神。你能想明白这件事,也就能明白那些牛股/妖股,甚至成功者。
下周,下个月,会诞生不少牛股/妖股,已经有人推荐并且买入,你不知道具体是哪些股,也不知道哪些人说得对,但一周后,一个月后,就知道了。5000多只股,每只股都有人买入和推荐。再想想抛硬币的游戏。
一个成功的交易者,持续稳定盈利,并非擒龙捉妖,铤而走险,而是不断完善操作细节。其中,仓位管理,是最为重要的,能放大盈亏,是交易的灵魂。如果仍处于亏损,请降仓到20%以内,尽量减少本金的流失。稳定盈利后,再逐步提高仓位。切莫重仓干票,幻想一朝回本。养成这个惯,一着不慎,又亏回去了。
炒股,是持久战。来到这个市场,就不会轻易离开。除非胡乱操作,亏没了,淘汰出局。这是一场漫长的修行。我与诸君,风雨同行。
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