要想摆脱亏损的泥潭,持续、稳定地盈利,必须建立自己的交易模式。这个模式,既要契合自身的性格,又要符合市场的规律,才具有可操作性,才能稳定地挣钱。
近来,特别是昨天,我和许多朋友,进行了电话沟通。核心话题,也是交易模式的讨论,我也从中获益匪浅。我一般会问三个问题:炒股多长时间呢?哪些操作亏损比较大?在哪些股票上挣过钱?交易的模式和问题,基本上就清楚了,我也好给出相应的建议。
我的交易心得,主要是写给职业玩家的。我的打板模式,不是每个人都可以玩的。我举两个例子,希望对大家有所启发。
昨天有位朋友,2018年开始炒股,挣得最多的是半导体,特别是
士兰微 ,让账户翻了两倍。后来买入
隆平高科 ,刚开始是挣钱的,这两年就亏了很多。我追问得知,隆平高科,一直没卖。
他的模式,以及问题,一清二楚,很容易解决和完善。他是熊市进场的,2019-2022年,半导体行业,迎来超级牛市,平均涨幅4倍,白酒也是一样。亏损主要发生在隆平高科,牛转熊时,没有及时卖出离场。
他的性格,是拿得住,但不舍得卖。现在的行情,又回到了2018年。我建议买入医药基金,或者医药龙头企业。医药是跌得最多的,牛市来了,反弹和涨幅会比较大。医药不会死的;美国、欧洲、日本股市,只有一个行业,几十年牛股不断,那便是医药。
后来他说,想学我打板。我得知他是上班族,也在半导体行业挣过钱。我立即劝退,不要学我打板。首先,上班族没有时间,打板必须时刻盯盘,也需要一个独立的空间;其次,在半导体牛市挣过大钱,如果突然改变交易模式,是需要交学费和付出代价的。
后来他又说到,最近做中短线,我看了他操作的几只股,还算比较成功。主要是突破60日均线时买入,但卖出我给了建议,跌破5日均线时,尽早清仓,可以获得更多的利润。后来我推荐利弗莫尔《股票大作手操盘术》,他说看不懂。我又推荐两本书:陈江挺《炒股的智慧》,温斯坦《笑傲牛熊》。中短线趋势,很多细节,电话里说不完,但这些人的书里,都讲得很全面很系统。
最后,得建立自己的框架,交易的方法和规则,一条条写下来,然后在交易实战中,不断打磨完善细节。日积月累,就会实现质的飞跃,稳步挣钱。
另一位朋友,和我一样,也是打板。我看了他的收益,今年翻了一倍。他说,关注我半年了,但收益不及我的。我说,你很优秀了,咱们就交流,互相学。我俩都有一个共同的优点:今天买,明天卖,除非连板。我更加深信,目前的市场,更适合超短战法。他卖出的方法,比我更好,我分享给大家。从集合竞价开始,分批卖。这点值得我思考和学。
我和大家交流下来,有个关键的问题,那便是卖的问题。只要犹豫不决,破位了都不走的,这是亏损的根源,甚至造成大亏。只要你能及时卖出,即使卖飞,都能稳步盈利。
当然,和我交流的人,更多的都是职业玩家,都是打板选手。很多人问,我是怎么坚持和走出来的?
我是1975年的,大学迷上了炒股,酷爱交易,搞了十多年,两次破产,欠债外逃。没有工作经历,除了继续炒股,我还真不知道干啥?一赢二平七亏,还有10%的人能成功嘛,还存在机会嘛,我努力做这10%的人。这是我在困境中,找不到出路,看到的一点点光。总有人会成功,那我也会成功的。
有位年轻人,也是职业打板选手。他也酷爱交易,老爸非常开明,非常支持他炒股,给了他一百多万,让他放手去做。我对他说,虽然目前还不稳定,但你的兴趣和环境,假以时日,未来比我都成功。年轻、酷爱交易、家人支持,你未来不能成为大鳄,都对不住这个时代。他老爸对他说,股票市场,未来很有前途。我遇到一位女孩,情况和你一样,2014年开始的,2015年爆仓一次,现在账户过5kw。
我昨天和职业打板选手交流时,大部分人都亏,主要是上班族,是根本不适合炒股。他们既没有时间盯盘,也没有时间学总结。这部分人就是那70%。咱们职业玩家,只要你坚持下来,就是那10%的赢家。
我在困境中,白天打工,晚上阅读,200多本炒股书籍,向所有成功的大师取经。我没有娶妻生子,六十多岁的父亲,比我更为焦虑。我愧对家人和朋友,但我真没有回头路了。同时,我也酷爱交易。
那时,我明白了一个道理:什么模式都可以挣钱,什么模式都可以亏钱,同样一只票,有人挣钱,有人亏钱。在这个世界上,不论是价值投资,还是技术分析,都有挣钱的大师。在A股市场,不论是长持龙头,还是短线打板,或者做ST股,都有人暴富。关键是,你的性格适合哪个模式,并且围绕这个模式,在交易实战中,不断打磨,完善细节。
后来的事实也是这样。我有位好朋友,志同道合的兄弟。他每次都是重仓干票,从不止损,在操作和观念上,和我完全相反;我都是分仓干票,止损也很利索,绝不犹豫。我俩身家都已过亿,谁也不服谁。殊途同归。
我的交易模式,是怎么建立起来的?
Cut loss short, let profit run. 很多书籍中提到这句话,也是华尔街的名言。我非常喜欢,也非常认可。我便将其作为我交易的最高准则,也是我的信仰。所有的方法和规则,必须符合这条准则。道理很简单,截断亏损,让利润奔跑。亏时亏小钱,挣时挣大钱。关键是操作中如何执行和运用。
在所有交易中,我最喜欢趋势交易。来钱快,确定性高。在A股,有一种特殊的趋势,特殊的致富渠道,那便是打板。涨停股,是右侧趋势的极致表现。每天连板,这也是趋势,这比普通的趋势,上升得更快。大部分草根,都是通过打板发家致富的。
既然选择了趋势和打板,就围绕这个方向,制定相应的操作策略,形成自己的交易模式。
首先,便是仓位管理。打板,高收益、高风险并存,必须严控仓位。挣了的钱,取出来,才是自己的。
片仔癀 ,便是我的储钱罐。所以我会不断买入,相当于取出来。这家企业,我和朋友调研过。很多人看不懂,我也不能多说。否则涉嫌推票。
其次,便是及时止损。打板和趋势,行情变幻莫测,今天涨停,明天就不一定了。所以要及时卖出。我以前两次破产,就是没有控制仓位,也没有及时止损。所以仓位和止损,我放在了交易模式的首位。不能重蹈失败的覆辙。
再者,便是在观察和交易中,探索涨停和趋势的规律,寻找交易的切入口。这么多涨停票,从何处入手?
我也做过首板,也做过龙头。以前的龙头,特别好做。只要你敢想敢干,时不时抓到几十个涨停。2006年
ST长运 ,40多个涨停,这只票让我给老爸,换了一套房子。2015年的乐视,2018年的
东方通信 ,我都全程参与,记忆犹新。我非常感恩这个时代。
二十年来,我的方法和规则,也在不断修正和调整。我现在不做龙头了,是因为现在的龙头,和以前完全不一样了,手法也不一样了。
我做一进二,相关的打板方法和规则,是这半年来形成的。去年还是半路,今年便是打板。能管多久,我不知道。以我的经验,基本上几个月一小变,几年一大变。切忌刻舟求剑,要与时俱进。一进二具体的方法和规则,前面文章中都有详细说明。
大早上起来,唠叨这么多,我希望大家,都建立起自己的交易模式。你们跟着我,不到一年。我炒股有二十多年,当然还有比我更年长的,前几天遇到两位71年和68年的大哥。这些年,有不变的东西,比如交易准则,以及仓位管理;有不断变化的东西,比如交易方法和规则,得随着市场演进。十年后,再回头来看,沧海桑田的感觉。
我期待大家,站在更高的视角,更远的未来,看待自己,看待市场,找到符合自己的模式和出路。同时,交易当下,建立符合市场的方法和规则。
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