时间为王,趋势为后;
临界定位,技术纠偏;
全息量化,系统交易。
交易比拼到最后就是资金管理和仓位头寸分配。
归根结底比拼的是:由你的交易哲学、交易思想、交易理论和策略工具等所构筑成的交易体系。
交易的真谛是:盈利挂起,亏损即兑,赚大亏小。
如何做到赚大亏小?答案很简单,首先要做到“盈利挂起,亏损即兑”;其次是切实做到“大盘决定仓位,个股决定战场”。
下面我们来说说如何做到大盘决定仓位、个股决定战场。
较早之前我曾专门写过一篇有关仓位头寸分配的文章,其中提到了“市场结构”的划分。
在交易体系大厦中,市场结构应该是第一位的,尔后才是目标策略等。
所谓“市场结构”,就是对目前市场整体上是处于什么阶段的,是牛市还是熊市,行情级别大小等作出判断。
牛市又可分为绝对牛市、相对牛市和结构性牛市;熊市同样又可再划分为绝对熊市、相对熊市和结构性熊市等。
具体划分方法和仓位头寸分配,这里就不细说了,感兴趣的朋友可以回看一下我以前发的文章。
利用“时间为王,趋势为后”的核心交易策略,我们可以轻易地锁定上一轮“绝对牛市”结束的时间是2021年9月,并且知道接下来市场有可能出现重要拐点的时间节点:2021年12月和2022年4月、7月和11月……
换句话说,新一轮绝对熊市开始的时间是2021年9月,历时不会少于21个月(一个完整的斐波那契数列周期)。
而在绝对熊市中,顶多只会出现日线级别行情(3~6个月)如分时级别行情(1~3个月)。
还记得那篇文章所说的,当市场结构定性为日线级别行情和分时级别行情时,仓位头寸是如何分配的吗?
A、日线级别行情(3~6个月)
仓位头寸分配比例为20:10:20,其中20%为基准仓,10%为机动仓,20%为加仓自救资金。
也就是说,在绝对熊市中,即使有6个月以下的大级别行情,你所能动用的资金总和都不应超过总资金的50%,通常是20%~30%左右(即基准仓加上机动仓总和)。
B、分时级别行情(1~3个月)
仓位头寸比例为10:0:10,其中10%为基准仓,机动仓为0,另10%为加仓自救资金。
同样,在绝对熊市的分时级别行情中,你所能动用的资金总额最多只能是总资金的20%,通常是10%左右。
鉴于目前市场结构是绝对熊市中期阶段,市场至多会出现分时级别行情,也就是1~3个月左右的整体行情。
所以,如果你有严格的市场结构划分和操作标准的话,2022年至今,你投入股市的资金是不会超过总体资金的20%的~就算因为7月5日开始的调整,你不得不动用了10%的加仓自救资金!
以100万资金为例,按照市场结构划分法,今年你所能动用的资金最多只有20万,就算你手中的股票跌没了,你依然手中持有80%以上的资金,等待东山再起……
这就是大盘决定仓位,这就叫赚大亏小。
至于个股决定战场,则比较简单,记住以下几句话就够了:
大盘有买点,个股有买点,必买;大盘有买点,个股没买点,等等;大盘没买点,个股有买点,少买。
大盘有卖点,个股有卖点,必卖;大盘有卖点,个股没卖点,等等;大盘没卖点,个股有卖点,少卖。
最后,祝朋友们国庆节快乐!
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