一、大盘分析
1、周五美债收益率暴涨,这个毫无疑问对股市会造成很大的压力,我记得上学的时候老师讲过背后的逻辑,一是,债的收益率高了,会有资金去买债,股市的资金会少,就会造成流动性的困扰;二是,美债收益率会影响估值的计算,具体哪个模型我忘记了,我只记得考CPA用到过,现在也忘的差不多了,现在来看结果(现在是1.6%)每上升1%会影响差不多20% 估值。其实这两点不就是前面导致趋势抱团股大幅杀跌的原因。这个信号我早已看到了,当时没有在意,导致高位回撤30%多,心疼死了。附上一个美债收益率的网址,有兴趣的可以看看。
2、这轮下跌之后的抄底资金现在都活着出来了,比如山西汾酒涨停之后的连续上涨,光伏板块的阳光电源,新能源板块的宁德时代、先导智能,都打开了赚钱效应。这意味着,这些资金再有抄底的机会他们会不会去呢,肯定去啊,因为有赚钱效应啊,哪里有赚钱效应哪里就能吸引资金,这是市场不变的逻辑。所以接下来任何一次的杀跌,都不应该卖了,而是应该买。
二、下周操作
1、短线操作。两个超短,焦作万方,如果上板,我先减仓,做出利润垫,保证自己活着出来,如果不能上板,我肯定会跑。中材节能这个应该还会有上板的动作,封不住我就走,已经两个板了,我看周末有吹票的。大家就不要再去了,性价比不够了,很容易死于一致。
2、中线仓位。上面分析了,美债肯定会对A股造成压力,大幅低开的话,我肯定会去抄底加仓了,首选就是TCL,如果有尾盘有拉升就做T,没有就算补仓了,如果TCL没有买点我会去分众或者中环。方式是一样的。
3、长线的就不动了,因为万科是盈利的,我对盈利的股票就是绝对不允许出现亏损,所有后面如果有浮盈到1%了,我会把前面加仓的部分出掉,留底仓。凯利泰20%的风险敞口,到了会直接割肉的。作为散户,最重要的是风控做好,盈利的操作不出现亏损,亏损的风险敞口不能往下开,这是必须贯彻的纪律,要不就容易出现踩踏。比如我前面买过中芯国际,上市第一天为爱国情怀买单,亏了一半,血淋淋的教训。
这里拆解一下TCL,我就从散户的角度说,因为我也是散户,别的角度我也不会,哈哈,大家都是一个阵营,虚头八脑的,花里胡哨的的我也不说了,也不是我性格,我喜欢直来直去,直接上最简单的干货,如果有专家请直接忽视,TCL有三个理由:
1、单季度利润。四季度直接爆了,而且在一季度面板还在涨价,那一季度是不是也得爆。
2、供应商三利谱已经发了一季报了,大家自己想象。
3、估值。对应今年的业绩才15倍的估值,但是当年竞争格局不好的情况下,2017年上行周期都是20-30倍的估值爬升,何况现在韩国已经退出面板,现在景气度远远超过当初,现在的定价权就是咱们手里,我还是很看好的。
三、跟踪标的
下周我也会继续关注我自选股里的个股,志邦家具(和TCL相似,看看他四季度的业绩,四季度一般是装修淡季啊,这么高的收入,一季度会不会也会爆,我去年装修的时候特意观察了,很多人都是选择夏季,为啥啊,因为甲醛高温才释放,淡季不淡,所以这个股也很有机会)、东方雨虹。还有就是天赐材料,主要产品是6氟材料,也是一直在涨价,而且今年也是一个硬缺口,新能源车都需要这个。
码了好多字,都是干的,也都是我自己的想法,不一定对,希望大家有什么建议和我交流,或者希望我写什么,写段子也可以的,毕竟散户的坑我都走过,哈哈,趁着各位大佬都没有发复盘,我先发,哈哈,主要是证明我不是抄的,思考独立。
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