在2011年时,一个日本长寿的综艺节目「笑笑也可以」 当中,一位带着半透明头套的神秘嘉宾登场。主持人问他「你一天最多能赚多少钱?」 来宾回答「10分钟可以赚6亿日元。」 主持人再问「那你试过最多赔多少钱?」 来宾回答「3天赔5亿日元。」
全场一片哗然,因为这对一般的市井小民来说,简直是天价!然而许多人都不知道,原来这位神秘来宾正是股票界里的风云人物。一位在16年里将300万日币的本金翻转成230亿日元的的天才交易员-CIS。其中最有名的事迹,是在2005年一场瑞穗证券的乌龙事件中爆赚6亿日元,一战成名,人称J-COM之役。
在股市中呼风唤雨的他,每一笔交易都带有巨大的影响力,更在日本网络上的留言板2ch留下这句狂言「即使是高盛集团,也无法在交易中打败我。」 这位20秒赚入6亿日元的男人,更被《彭博商业周刊》注意到,并称呼他为「撼动日本市场的谜样投资者」 ,人又称「神之散户」 。
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但即便如此,CIS一直以来都不愿透露其真实身份,非常低调,只有极少数人才知道他的本名。因此CIS是他玩电脑游戏时常用的化名,与日文「死」 的发音相近,指的是「所有在游戏中挑战他的人都死了」 的意思。
CIS出生在一般家庭里,从小就非常喜欢玩电脑游戏,而他的父母也从未阻止他这样的喜好。因此CIS也开始从游戏里,培养出许多敏锐观察的特质。高中时期时,CIS买下了人生中的第一支股票。当时7-Eleven 股票分割,CIS凭着他的直觉与经验,分析到分割后的股票会随之上涨的趋势,因此与父亲一同买进了股票,在当时赚到了一笔钱。
此后,CIS便决定他真正想进入的游戏战场,正是股票市场。
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在21岁那年,CIS开通了户头存进了300万日元,作为他的初始投资资金。CIS于法政大学毕业之后,进入了亲戚开的公司上班,2002年正式踏入股票领域,开始玩股票对冲。但却怎么也没想到,3年过去以后CIS不但没有赚到钱,户头里的300万也仅剩下104万日元。
当时CIS的投资手法是看基本面,分析财务状况来判断价值,再从中挑选便宜的股票长期投资,等到股价追上评价预估就能赚到钱,但是整体策略的战绩也证实了CIS的做法不可信。
直到有一次CIS参加了「2ch股票板网友」 的聚会时,他看见了真正以亿日元为单位进账的人时,发现他们只在乎眼前的优势,看短期的股价波动、线图走势,以及即将被纳入指数等原因来购买股票。于是CIS决定改变做法,绩效也从此大翻转。
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CIS回到家后,开始观察发现股价便宜不便宜,都只是主观的想法而已,即使看起来便宜,也是所有人都知道的资讯,并没有优势。因此CIS决定不看《日本经济新闻》,不精读公司财报,不做技术分析,仅将这些指标作为粗略的参考。
因为CIS发现,真正重要的是「查看买卖委托单、观察买进和卖出的动向,以及推特。」 因为推特传出消息的速度,比彭博通讯社和其他电视台还快。而CIS也不做任何预设的立场,相信人性与市场「顺势操作」 。
也就是说,当股价处于上涨趋势时,其他众多的投资者也会认为「可能会继续上涨」 的心理和决定跟进「赌一把」 的持续买进。因此,CIS只买进正在上涨的股票,但绝不买正在下跌的股票。因为当股价正在下跌时,许多人可能会凭着股票将来会反弹上涨的心理,决定「逢低买进」 或者「回档买进」 。但这种「逆势操作」 万万不可,因为回升的因素与时机,谁不知道。「行情的事,只有行情知道」 。
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因此CIS买进的股票一旦有下跌,他就会卖掉。改变投资方法后,CIS便开始持续获利。从当时的资产来到6000万日元,并于2004年6月辞职,正式成为专职操盘手。
就在2005年12月8日,瑞士的某个交易员本来要以61万日元的价格卖出1股J-COM公司的股票,结果指令下错,变成以1日元的价格卖出61万股J-COM的股票,这个卖单的数量甚至是J-COM流通股数的42倍。单子一出,马上被市场上的日内交易牛散和部分机构投资者发现。而CIS也不例外,仅花了20秒思考,在跌停板上火速抢到了3300股,是实际成交量的25%。更为了避免交易无效,又在10分钟涨停后快速卖出,最后爆赚了6亿日元。
但相较其他同时间知道此讯息的网友们,却迟迟不敢行动。由此可知,CIS的判断力与行动力,成就了CIS投资的绩效。J-COM之役,令CIS跻身成为了顶尖的操盘手之一。
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在2014年2月4日,包括软银在内许多大型通讯公司的股票都还没有成交,只有委托单的价格在变动,CIS认为软银在这几天内,已经跌到市价总额蒸发5分之1的程度,加上前晚美国市场下跌的影响。因此,他决定以6714日元的价位买进30万股,总金额约20亿日元以上。其他卖家也跟随买进,股价一口气推升。
这一天,构成在日经225指数的股票中,收盘价比昨天高的股票仅有两支,其中一个就是软银。这个举动令《彭博商业周刊》大赞CIS是足以撼动日本市场的投资者。
因为CIS精准的判断力,让他的推特拥有43万人追随,一举一动都被许多投资者密切关注。更有许多日本金融机构交易员和拥有大资金的散户,都将他的推特列为每日必读。而最具核心的方法,依旧是CIS所说的「顺势操作,买股票永远不要与市场趋势作对。」
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为什么CIS总是以「购买上涨股票,卖出下跌的股票为核心准则呢?」 因为在机率、统计学的定理中,有所谓的「大数法则」 ,以丢硬币为例,出现正面的几率与出现背面的几率即使各为两分之一,如果丢的次数不够多,一直出现正面或一直出现背面也不足为奇。唯有不断投掷硬币,出现正反面的次数才会逐渐平均。
因此,现实中随机其实很残酷,从微观角度来看,很容易则重一方。而大部分人只注意到几率和平均值,更有着这样的本能与心理。如果投了10次硬币,出现十次正面,若问接下来会出现正面还是背面?大部分人还是很容易倾向于「接下来差不多该出背面」 的想法。因为人总会以为结果会随机各出现一半,但其实不然。
CIS按照这样的想法进行了多年来的实战经验,以顺着市场趋势操作,胜率的确是最高的。
常常我们总是有「现在股价虽然正在上涨,但迟早会反转」 的陷阱想法,自以为「没有永远上涨的股票,所以迟早会下跌」 。但是谁也不能预设立场,知道一支股票会涨到哪里。因此上涨的时候就要勇敢进场,不要想太多。而股票买进之后若有下跌,CIS建议多半在第二次回档的时候卖掉。
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最后,身为全职的成功操盘手,CIS也给予了像进场的朋友这样的建议,「对赔钱会感到压力的人,可以先从兼职起步开始比较好。有着每个月的固定收入,精神上的负担会比较小,也较不容易影响每一次买股的判断力」。CIS就属于相对比较保守的投资者,他先当了3年的上班族,在资产达到6000万日元的时候,才成为专职操盘手。
热爱电脑游戏的CIS,玩出一身好脑力与敏捷度,不论麻将、扑克牌等桌上游戏或是手机线上游戏,CIS可说是一位重度玩家。CIS提到,他在《街头霸王》里,锻炼了他快速输入指令的动作和反射神经。而《网络创世纪》也教会了他事先研究对手的重要性。《帝国时代》则拓展了他的视野,提升应变能力,看懂瞬息万变的局势。由此可知,股票对于CIS是一个错综复杂,但又非常有趣的大游戏。
最后,CIS庆幸小时候爸妈没有不准他玩游戏,否则今天不会有专职操盘手的他存在。股票市场有多种方法能一决胜负,我们也许不像CIS有热爱游戏的特质,但也只需要找出自己的优势来进行胜负。
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