指数观点:
今日延续调整态势,收盘小幅下挫0.42%,盘中一度跌逾1%,回踩30日均线,预计明日会继续杀跌,会在3220有强支撑,日线走一个“过压力,踩压力”。
识强去弱,谨慎操作!
点评:别人都在说周期,我却要提示雄安的机会
今日盘面上收出一个深V,上周开始我们持续提示大盘风险在近几日得到充分印证。目前我们仍然继续保持谨慎。
周期板块的熄火是意料之中的,前期涨幅过于巨大,不管后续有没有进一步上涨机会,都会短线休息的。这里继续提示钢铁、煤炭的风险,有色有一定机会,化工后期机会更大,建议关注。
强调关于稀土的机会:
环保督查刚刚开始,稀土价格上涨仍在路上
环保督察今日入驻四川,影响轻稀土产量。近日,第四批中央环保督察行动全面启动,组建了8个中央环保督察组分别对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆等地进行督察工作。8个巡视组将于8月7日至15日陆续实施督察进驻,时间约为1个月左右。8月7日下午,中央第五环境督察组率先进驻四川展开督察工作。受环保督察影响,四川地区多数稀土生产企业都处于停产中,直接导致氧化镨钕产量下降。
本次稀土价格上涨主要是因为下游需求好转、而供应端收缩,同时库存处于低位等多因素叠加引起。目前来看轻稀土需求一直较好,而今年或超预期出现明显增长,同时稀土打黑叠加环保持续推进,预期本次稀土价格上涨将长期持续,氧化镨钕价格或到80万元/吨。(目前50万元/吨)重点推荐:北方稀土、盛和资源;同时,轻稀土价格上涨已传导到重稀土,厦门钨业、五矿稀土和广晟有色受益重稀土价格上涨。
白酒板块早盘冲高,后跟随大盘有一定回调,我们前期一直在强调这一波白酒的启动,主要逻辑是对下半年白酒旺季和提价预期的炒作,对于预期的炒作,在预期并未落地时都是相对安全的,且白酒板块并未出现放量的情况,不放量,且预期未落地,则继续看多。
创业板今日表现并未如预期中一样强势,不过目前仍旧看好。没有有效跌破1731点启动点,则我们仍旧看好创业板后续爆发的机会。在题材轮动的过程中,在众人对创业板有诸多分歧的时候,我们看好买在分歧,卖在一致的逻辑,看好有可能出现的加速上涨段。
雄安今日有所回调,但是我们依旧坚定看好。逻辑非常清晰:
雄安新区被定为“千年大计、国家大事”。从4月5日消息爆出之后,资金就开始疯狂爆炒,相关概念股50只一字板的的盛况依旧在脑海里。但是连续的一字板没有给我们上车的机会。诸多大资金都在等待雄安一轮爆炒熄火之后再度布局,目前相关公司的股价已经经过深幅回调,且8月到9月将迎来雄安新区的三大催化剂。目前正是最佳的布局时点。
且雄安板块自上周开始资金介入明显,第二波疯狂炒作已经上路。千年大计的炒作一定会超乎你的想象,目前还是资金的布局期,我们要做的就是提前选好个股,和大资金一同布局,坐等大行情的爆发。
下半年三大催化剂:
催化剂一: 8月 20日雄安新区起步区城市设计方案提交(同济科技炒作逻辑)
催化剂二: 9月 12日河北装配式建筑博览会(太空板业有望炒作)
催化剂三: 9月底前雄安新区规划有望出炉(雄安集体爆发)
1)华夏幸福、京汉股份、荣盛发展;2)巨力索具、博深工具、河北宣工、天业通联、中化岩土、河钢股份、新兴铸管、冀东水泥、金隅股份、唐山港;3)韩建河山、青龙管业;4)恒泰艾普、石化机械、汉钟精机、盾安环境、百川能源;5)雪迪龙、先河环保、碧水源;6)太极实业、数字政通、千方科技;7)太空板业、杭萧钢构;8)宝硕股份、栖霞建设;9)同济科技(已经上天)、华控赛格等。
我们优中选优了四只相关个股来和大家共享
京汉股份:在雄安新区有大量土地储备资源,超跌,具备牛股基因,近期两个涨停彰显主力做多信心。
碧水源:去年参与了白洋淀治理方案的相关工作,基本面最优,污水治理龙头,后期将参与白洋淀污水治理,前期超跌。
百川能源:公司燃气销售经营区域集中在河北,受益于河北煤改气和雄安燃气建设,环保督查提升下半年煤改气进度,2017年业绩大增确定性强。
太空板业:BIM龙头企业,BIM产品将广泛应用到雄安新区建设当中,装配式建筑龙头,9月12日装配式建筑博览会有望炒作。
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