证券通:炒股最重要的是三个方面:信息获取、分析决策能力、心态。
证券通:中国散户,尚有一大部分人信息获取能力为0。证券通:上市公司财报、研报、公告、对于周期股,比如铝、稀土、钢铁、煤炭等等的原材料价格涨跌的数据都不知道去哪儿看。证券通:只会买几本技术分析的书对着K线比划,就好打仗,人家有地图,有沙盘模拟,还去踩过点,调查过你的兵力,在你这放置了间谍。证券通:你却只知道要打的是谁,在哪儿打,其他的什么都不知道,这场仗你怎么赢?
证券通:不是说K线不重要,而是K线比较滞后。证券通:是所有市场心理、心态还有买卖作用的合力之后的结果。证券通:K线只能做一个辅助作用,而不是一切。证券通:知其然,还要知其所以然。
证券通:再来说分析决策能力,信息尚未获取,何来分析,对着啥分析?
证券通:孙子兵法云:兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察。
证券通:炒股也是,要提高决策分析能力。首先要获取足够有价值的信息,其次,要善于学习分析工具。证券通:正如高中物理实验得出了数据,要采用什么公式定理去分析这些数据,证券通:就来源于学习。
证券通:几个月前,有个朋友私信我说他炒股从36万亏到了18万多。证券通:将近亏掉一半,我就问他,你炒股之前做好调查、准备、学习、还有心理预期管理了吗?他说没有,证券通:然后我就跟他讲了我的入市经历,是先学习了三个月,并且模拟盘操作了一段时间,才开始正式投钱入市。并且,一开始只投一小部分钱,证券通:后来慢慢熟悉了,并会做风控和仓位管理了才加大仓位,所以我至今从来没有那一次亏到我的本金的20%过。
证券通:跟他说了之后,这哥们儿还不服气,给我举他朋友开日料店也是了解一个星期就开了一个店的例子。证券通:他想说明,做一件事,可以一边做一边了解,而不是先了解足够多了再做。对于这个例子,我今无言以对。
证券通:知己知彼,百战不殆。不打无准备的仗,特别是在股市这么一个吃人的地方,总是没错的。
证券通:再说心态。心态上,炒股,要么是投资,要么是投机。证券通:散户有一个好处,就是资金量小,进出方便,但是,绝对不等同于赌博。证券通:投机是一门艺术和技术活。赌博,对赌双方是对等的,比如赌骰子,赌大小。证券通:再没有人作弊出老千的情况下,两个人掌握的情况和运用的技能是一样的,输赢全凭运气。
证券通:在股市里,你和你的对手盘所使用的工具,掌握的信息,还有分析决策能力可不是一样的。所以炒股不等于赌博。证券通:炒股是一项竞争,谁掌握的资源越多,谁越聪明,谁付出越多,谁的胜算更大。不是完全凭运气。
证券通:所以,在心态上,很多人对炒股持有一种赌博的想法。那就大错特错了。
证券通:应该把炒股本身当成一件:“生意”。
证券通:既然是生意,除了天赋之外,其实核心还是整合资源的能力。天赋咱不谈,重点谈资源整合需要整合哪些方面的资源:
证券通:①需要搭建信息渠道(当然不是指内幕信息,而是最快最先进的市场信息和产业动态)。
证券通:②需要搭建学习渠道,如何最低成本的,获取最有价值的知识与技能。也就是市场的“真相”
证券通:③搭建自己的圈子
证券通:④通过各种方法获取低成本的资金
证券通:⑤研究股市里各路人马,公募基金、私募基金、游资、大散户、散户的基本运作模式,买入模式,还有分析模式,以及信息获取的模式,程度等等,炒股,本来就是人与人玩的一场游戏。
证券通:⑥研究信息,研究媒体,研究信息对人的刺激作用。
证券通:1.信息是如何一步一步传递的?
证券通:2.人们看到信息之后的反应会如何?
证券通:3.买卖双方的力量和情绪会如何博弈?
证券通:因为人都存在侥幸心理,没有人觉得自己是会亏钱的。08年的时候,我一个同学投入30万炒股,当时他一直劝我一起抄底,非常笃定的说市场一定会回来,要抓住机会改变命运。证券通:我当时对投资没兴趣,钱都放活期里,所以他劝了半天我也没买。证券通:08年全年,市场持续下跌,我同学的股票一直在亏损,因为有好多钱还是家里的,最后他也受不了了,把股票全部清仓,损失惨重。证券通:随后09年市场反弹,我同学懊悔不已,只差几个月,如果挺过去,不但不会亏损,还小有盈利。
证券通:后来因为工作原因,我也开始研究投资,看了好多书,也拿钱去市场上进行了尝试,做过期货,股票,黄金,指数基金这些投资。因为期货可以上杠杆,我比较喜欢这种相对刺激点的,所以平时会做些期货投资,偶尔上课的时候也会跟学员提几句。证券通:课下经常有人问我怎么做期货,我一般都不会回答,因为不想害人。证券通:大多数人总是会高估自己的实力,忽视市场的风险。期货市场有一个高手叫青泽,他写了一本书《十年一梦——独自徘徊在天堂与地域之间》,这本书是讲他的投资生涯,九几年的时候在市场上他曾经一天赚过600万。后来他的大学同学跟他学投资,他一开始不想教,架不住同学反复的说。证券通:最后他跟同学约定,教可以,但是操作必须要经过他允许。证券通:他的同学看他操作了一段时间,觉得投资特别简单,就开始自己独立操作。结果九几年的时候,一次市场短期调整,两天赔了几十万,那个时候基本是很大一笔钱了。证券通:他讲这个故事的时候,那个章节叫冥河的摆渡者,说的是介绍别人做投资,就像是摆渡人,把别人带到了冥河。
证券通:后来我看了6、7本有关交易心理的书,证券通:才明白为什么会这样,我非常认同青泽先生的看法,其实绝大多数人并不适合做投资,也许他是一个成功的企业家,证券通:也许他是一个非常牛的职场高管,也许他是一个智商超群的科学家,证券通:但不见得他是一个合格的交易者,因为交易者需要的心理跟普通人完全不一样。证券通:具体到股票市场中,至少有三点不同。
证券通:1、很多散户的心理素质不行,跟风操作,大涨就买,大跌就卖。而真正成功的交易者都是熊市耐心布局,牛市出售股票。证券通:股票开户数的历史数据,几个最高点07,09,15年,这几年是牛市,我们会发现,都是牛市的时候大多数散户才进场,证券通:熊市的时候不关注,证券通:因为平时要么没去关注市场,要么就是看见市场下跌,证券通:害怕,担心市场会不会一直跌,不敢入场。完全受市场情绪的操控,而不是自己理智的分析。
证券通:2、赚一点小钱就跑,赔一大笔钱不卖。成功的交易者是多次亏损,每次只亏一点,但赚就赚大的。证券通:赚了个20%,赶快跑,最多50%,必须跑,而真正的高手肯定是拿的住,茅台从15年的200多到18年的700多,差不多涨了3倍,证券通:有多少人真的一直拿住了呢?大多数散户要么不敢买,要么就是赚一点钱就跑了。证券通:可是亏损的时候呢?亏10%,在等等,等到回调我就卖,然后几天又跌了30%,等到回到亏损10%我就卖,然后呢,继续跌,最后要么是在忍不了,证券通:在最低点割肉,要么就是再也不看了,错过了合适的时机。
证券通:3、关注短期是否赚钱,没有长线持有的耐心。证券通:我去股票和期货的论坛,发现经常问的就是明天大盘会不会涨,证券通:大多数投资者关注的视野太小。证券通:明天涨跌不重要,投资股票,背后投资的是一家企业,如果企业的基本面没有发生变化,几天之后股价的变化只是市场情绪的变化,证券通:但大多数投资者意识不到这个,所以只重视短期,证券通:只重视题材,忽视企业背后是否有可持续增长的潜力。
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