一、工具登录
1、用户到亿企代账的导出工具后,首先解压缩一下,然后使用打开文件夹找到一个以.exe结尾的应用程序,如下图所示:
2、双击打开对应的应用程序文件会弹出登录窗口,输入亿企代账的账号和密码登录 ;
登录窗口
登录后的窗口
在登录后的窗口中点击“记账”会出现先如下客户窗口
二、账套导出
以第一个客户为例,点击记账
此时,会进入该账簿,点击编辑账簿按钮可以查看建账月和使用的会计制度。
建账月份:导账的起始时间一般默认为建账月,截止时间一般是当前凭证的日期,如下:
应该填写建账日期以及所属日期,填写后的界面如下图:
接下来要看科目级次,方法如下:
查看后设置科目规则如下图:
设置完成后,最后点击“账套导出”如下图红色框所示:
此时会弹出“另存为”对话框,选择要保存的位置(比如桌面上), 输入文件名称,点击“保存”导出完成。
三、账套导入
导入前先说明,使用财务管家推荐使用google浏览器和360浏览器的极速模式
先下载客户模板进行客户导入或者新建客户信息分配给相应的记账会计
下图为示例:
首先搜索导入的账薄
点击“新建账薄”,如下图
按照文档记录的会计制度、建账月份(导出时的启用期间)、编码规则,然后保存,如下图:
然后点击 “进入账薄”
点击管理账薄—导入账薄数据
正常导入:针对编码规则第一位为4位的
三位编码导入:针对编码规则第一位为3位的,3位编码导入需要进行科目转换
导入前会对当前账薄清空,
选择需要导入的数据包文件,点击“打开”
确认导入
在这里有两种状态,导入成功或者导入失败。
导入失败会提示失败原因
注意:
1、导入的时候需要注意的三要素:1)要确认会计制度;2)确认建账日期;3)编码规则
2、以上3要素必须保持财务管家中与原来系统中完全一致才能确保导入成功
3、导入后,核对新老系统中数据是否一致,若一致则可在财管中开始做账,若不一致可加Q群(578853786)找技术一起排查原因。
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