一、炒股就是做生意
如果是炒股的,其实就是做低买高卖生意的。
在7月明显感觉到所谓价值投资已经成为出货的对象,股票炒的太过分。追高的资金大部分会成为沉没账户,价值投资其实也有高低点,套人厉害。即使是茅台,历史上也有跌40%的。
其实股民没几个能持仓半年,因为无法经受持仓的压力。持仓是非常不容易的事情,如果没有搞清楚公司未来到底会怎样,持仓难度系数非常之大。所以既然都是炒股,低买高卖,在今年7月后,价值投资就没啥意思了,股价过度高估,后面是一地鸡毛概率高。
炒股的核心其实和做生意没区别,高位看K线图走的好意义不大,因为图形随时可能发生改变,一个利空就能打趴下的。生意的本质就是低买高卖,既然价值投资估值过高,那就弃之如敝履,这就是为什么今年7月以来小程序实战训练器(点击进入)基本不谈价值投资了,因为没有稳定获利的机会。
二、最近小程序实战训练器(点击进入)讲解的全是周期股
今年9月1日小程序开始全面讲解周期股,市场既然价值投资股没有机会,那么低估值的周期股机会就大。
9月后出现一个大背景,那就是中国经济出现大的复苏。汽车9月份销售转正,随后纺织出口传来重大利好,纺织品出口转正,而且大幅增长。资金开始围绕经济复苏大背景炒作各行各业,起投的是汽车板块,昨天有色和石化走势十分强劲,一部分是炒作一部分是精确计算业绩资金做的。
中国经济复苏是一个意外事件,其他国家因为疫情,导致小家电和一般生活用品生产缩减,大量订单转移到中国,9月份以后集装箱爆棚,小家电出口火热,产品需求大增导致原材料端价格开始上涨。
原材料端最主要的就是矿产和化工,这就是今天有色和化工暴涨的主要原因。
三、化工股暴涨的逻辑
有色金属其实业绩增幅不大,主要是炒作为主。化工板块不一样,确实是业绩大幅提升,明年一季度就能看到化工板块业绩大幅提升的季报。
化工其实是原油炼化,很多人以为新能源汽车导致原油需求大降,所以会化工股没有基本面了。其实正是因为原油炼汽油柴油和煤油大幅缩减,疫情增加导致炼航空油的石化公司大亏,这才是化工股暴涨的原因。
原油生产有三个用途,第一个用途是炼汽油柴油煤油和航空油,大概占50%以上的需求(还有部分直接燃烧发电,这块原油是当能源发热用),第二就是石化。第三就是最后的渣滓叫沥青!
详细介绍一下石化,人们用的东西有三个大方向,第一就是自然界长出来的,如草木猪牛羊马鸡是有生命的。第二就是矿产,挖矿挖出来的,如金银铜铁锂稀土瓷土等等,凡是挖出来的都是矿产。第三类就是石化,例如塑料、纺织品(尼龙等,不是自然长出来的就是石化炼出来的)。
第三类石化讲解一下,坐在汽车里面,除去金属(铁、铝、铜等),车里面都是石化产品。坐垫(真皮除外)、显示仪、方向盘、所有装饰品等都是石化。
所以煤油汽油柴油航空油(包括发电烧掉的原油)主要用途是能源,能源因为风电、光伏和新能源汽车占比大幅度提升,需求大幅缩减,加上页岩油的开发,供给大幅提升,原油使用占比超过50%的能源需求大幅降低,导致原油价格今后也很难有高价了。
但是石化产品需求并没有缩减,穿衣变少吗?汽车数量变少吗?人们生活离不开石化,石化需求在中国肯定是不断增加的。现代社会生活品质的提升,其实就是石化需求大规模增加的过程。
因此,炼油出来的是汽油柴油煤油和石化品(纺织和塑料),剩下的渣滓做沥青。
石化品弹性远不如原油,原油价格大涨石化品跟不上,因为人的需求波动小。最近中国疫情控制的好,全球小家电和纺织品需求流入中国,所以石化需求大幅增加,石化产品和原油价差大幅加大。
虚线是原油指数、实线是PVC指数(即俗称塑料指数)
大家看上图,原油和PVC指数价差相差高达45%!炼油不赚钱,但是炼化过程进入暴利阶段。
老的炼油装置炼油和石化是1:2,即3吨原油进去出来2吨原油一吨石化产品。现在新的炼油装置能做到炼油和石化是2:1,3吨原油进去出来1吨原油2吨石化产品,暴利呀。
所以最近石化股暴涨!
可惜的是,等我把整个石化产业链看懂完全看明白,而且能够精准计算公司业绩,股价统统旱地拔高。
第一波低价建仓机会完美错过。、
最近几周都将跑上市公司,小程序停到月底。
希望将来石化会有所回落,有第二次建仓的机会。
今后。如果不能准确定义公司未来,交易会更加困难。
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