一、OK镜第二公司能否牛起来
爱博医疗是OK镜第二公司,但是一上市尽然给出200亿估值,最高给到300亿市值,最近还有180亿市值,确实偏高。如果是80亿市值,也就是80元股价,我可能会锁仓然后基本不再看。
ok镜逻辑极好理解,青少年读书和用手机时间越来越长,戴OK镜的人一定越来越多,市场销售远远没有到饱和的地步,应该是刚开始大增阶段。但是欧普康视已经在OK镜成熟了,现在才400多亿市值,爱博医疗才刚开始卖4个季度,其产品是不是能被市场接受都不知道,估值就达到欧普康视的一半,光靠白内障估值50亿,OK镜才刚开始就给出130亿估值,真的是比较离谱。
像爱博医疗这种个股,一只眼睛盯着估值随科创板回落而回落,另一只眼睛密切关注其OK镜销售,一旦达到50—70倍市盈率和OK镜确定能高增长,长期持有问题不大。
普诺瞳有两个优点,价格便宜很多,有普惠价格优势,适合大规模人群使用。同时镜片自产,产品比欧普的能快很多到手。
二、明年全球经济是否能复苏
从现在来看大宗价格已经开始上行,资本预期疫苗出台,全球经济是恢复,从原油价格走势看,明年经济复苏是可以期待的,当然有可能复苏会在明年下半年或后年。
至少有一点明年一二季度国外抗击疫情形势依然十分严峻,明年一季度中国的经济外贸情况肯定很好,因为国外一二季度生产还难以恢复,导致中国必然会成为全球的生产大本营。
也就是说,明年一季度、二季度中国抗击疫情和各种出口问题都不大,现在要出口货柜依然是很难。产品出口依然是排队等货柜状态!
在此背景下,大宗如化工品价格大幅回落概率不高,一季度企业业绩较好依然是可以保障的。也就是说,套利一季报化工业绩的策略依然有效。但是,很多化工个股涨幅很大,如果没有买在好的买点,收益未必很好。同时周期股要买的快卖的也快,卖的不好弄不好就吃套。
因此,一季度化工品套利买点不对吃亏的概率很高。
三、国外远航运输个股走势
上图是国外某海洋航运公司股价走势,4月至今也翻倍,说明全球运力不足。疫情或许让大量远洋运输企业无法生存,导致远洋运输企业受益巨大,只要观察这支个股走势,就基本能判断中国未来一年经济复苏的状况,这也许是一个很好的解决方案。
总之,明年一季度市场的重心依然是经济复苏(顺周期)和新能源汽车这块,由于新能源汽车产业链不熟,只好继续在经济复苏中继续淘金!
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