一、大盘隐忧加重
近期白马股暴跌有重大警示,别小看白马股大跌,说明市场有资金已经撤离了,2015年救市的重大板块白马板块资金撤离的很充分。
深刻理解股票炒作的因素,当年的白马股业绩过5年确实有增速,但是当时就是就是奔着公司好,未必是业绩会大增。2016年后股价节节攀升,很可能救市的资金在2017—2020年大规模的撤离成功。
如果大白马股会从高点出现大幅下跌,那么当前热度过了白酒股将来也会走成白马股的结局,炒高之后一定没有接盘资金,一旦形成贯通性下跌,对市场压力影响很大。
短期内市场仍有资金,成交金额较大的前几名动不动百亿成交金额,说明投机资金活跃度依然很高,市场进两三个月出现奔溃下跌概率很低。
但是整个市场资金都集中在新能源板块(含汽车、光伏和电子),如果该板块走到头,市场在持续推动上行概率很难。
也就是说:2022年股市一定很艰难!
二、资金抱团举高基本面极好的公司
从最近市场走势看,资金越来越抱团,推高的板块任由其在高位扑腾,资金反复在新能源板块不断挖掘新的热点,市场资金越来越抱团。
从市场资金越来越抱团来看,能够提供高速增长同时又能吞吐巨量资金的概念或板块会越来越少,指数推高越来越难。尤其是新能源相关产业链,几乎到了盲打的阶段。只要沾边就能暴涨,也许再有几个月该产业链也难在高位停住了。
毕竟股票是一场差价战为主,长期持股有时候对有时候错。
如果对产业链吃不透,很难精准的吃到产业高增——独角兽暴增的红利,吃透产业链要提供如数家珍的数据关系,而不是道听途说的某某原因然后有某某结果。不是说理由会错,也不是说结果会错,而是人错了最后一定是输家。人错就是没有分辨能力,只有道听途说的分辨力。人的分辨力高即逻辑清晰,支撑逻辑的数据精确,根本不用判断和分析,直接轻松看到结果。没有数据链的支撑,结果对和结果错没区别,运气而已。一个错的人,对三次错一次很可能输的要卖房子(因为最后一次信心爆棚加杠杆了。)所以会错的人就是会错!
比如我就听说未来的LED销售会很好,那么我就观察其产业链的数据,结果确实发现未来的LED设备销售商合同负债大增。这就是证据,因为大家在大力扩张设备,所以未来的LED销售好基本没问题。
必须要有极为精准的数据支撑,而且资金也要去跑跑产业链,多和上市公司沟通,多和上市公司上游、下游沟通,成功概率机会大增。
三、今年乃至明年医药股不要碰
从当前大盘看,医药股不要碰,走势不对,明显有大量资金撤离的迹象。万一真是大量资金撤离,这个板块整体操作难度很大。
CRO等医药板块,都不要碰。只有极少数极个别医药股能做,难度如此之大,除非自己很懂,所以不碰反而是对的。奥林巴斯竞争对手应该没问题,继续持有应该有较好回报!
四、芯片股也不要碰
国家大基金不停减持芯片股,今年、明年芯片股都没啥大戏了!
五、未来大盘做最坏打算后如何应对股市
以前我遇见大盘或有风险,我都会立场观望。去年6月底就是如此对待,但是这次我也看到未来几个月市场风险会大,而却可以断定2022年股市肯定有一次达到15%程度的杀跌(估计我会借助明年这次大杀跌加仓一些看中的个股,今年应该把持仓基本落袋)!
明年我很有可能等待大盘出现类似今年1月底到2月初大杀跌阶段再次进入股市,也许我能脱离大盘敢于重仓做个股,也许不敢。完全取决于我对产业链理解的深度和产业链实际情况在做决定。
下半年,有可能会花大力气去分析未来的LED产业链,看看5G+8K的超高清视觉新变革会不会发生,如果看到上市公司数据大幅变好,卖场确实说很好卖,那就再思考是不是好机会!
总之,我不看好明年的走势,各位明年一定要小心做事了!
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