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板块跟踪
从板块跟踪来看,目前依然没有主流行情,我一直对泛基建类的持续性很不看好,昨天的文章不只一次表达对这些煤炭钢铁水泥等板块表示怀疑,这种板块适合前期埋伏,大涨兑现。到目前为止没看到硬逻辑,依然将其定性为机构调仓的过渡手段。
风格转换
A股近几年一直是存量结构性行情,因此大小票轮动就成了一个周期现象,总体来讲大票涨的更好,而小票隔一段时间也会表现一段时间。
华仔以前拿很多指标股构建一个观察系统,但现在基本不用了,只用我们星球的喧哗指数,喧哗指数有很多妙用,其中一条就是看大小票风格轮动,从近几年数据回测来看,一旦大指数减去小指数的差值达到20-30%,市场风格就会慢慢从大票行情转到小票行情,即中小盘股更加强势。而当差值达到接近或小于-10%,则大盘股开始走行情,更为强势。
近期的转换比较明显的就是7月末差值在25%左右,随后快速风格切换,大盘股领跌,带动指数大跌,一直到9.24日,差值达到底部-8%,而那天正是领头羊沪电股份见到最高点的位置,而下图紫线左边,对应这条线第一次上冲到最高点,也就是大盘高点的7.03日,也正是沪电股份起涨的日子。这近3个月的时间里沪电股份完成一波翻倍,19年科技股最好的一段行情。
展望后市,什么时候会出现下一次风格转换,这倒不急,到了关键点我自然会在文章里提示的,目前这个差值是16.。到时记得看就好。下一轮中小盘股的行情会出自哪个板块,谁也不好说,我估计5G基站侧和猪鸡这些热过的是不太可能了,我目前看到的几个可能的方向。
第一、消费电子(5G换机潮、折叠屏、耳机等催化)
第二、芯片(大基金二期、预期阶段转向业绩兑现阶段)
第三、汽车产业链(尤其是新能源车、电池、汽配这些)
第四、泛医类(医疗保健,生物制药、CRO,检测,等非仿制药部分)
第五、传媒类(以游戏股为主)
至于具体的标的,其实华仔的自选股大多是这些赛道的啦,平时我也会发自选池,但也不好天天发对不对,反正不定期有大的变动我就发一下,大家往前翻一翻总能翻的到的。
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